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大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)

近一季大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有债券A013214净值及计算阶段收益
近一季013214基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1859 0.07%
2026-09-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1851 0.01%
2026-09-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1850 0.04%
2026-09-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 -0.01%
2026-09-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 0.00%
2026-09-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 0.00%
2026-09-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 0.01%
2026-09-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 0.05%
2026-09-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 -0.04%
2026-09-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1844 -0.02%
2026-09-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 -0.02%
2026-09-01 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1848 0.00%
2026-08-31 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1848 -0.01%
2026-08-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 -0.04%
2026-08-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1854 -0.01%
2026-08-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1855 0.01%
2026-08-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1854 0.03%
2026-08-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1851 0.01%
2026-08-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1850 -0.02%
2026-08-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 0.00%
2026-08-19 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 -0.08%
2026-08-18 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1861 0.03%
2026-08-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1858 0.09%
2026-08-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1847 0.02%
2026-08-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 0.00%
2026-08-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 -0.01%
2026-08-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 -0.08%
2026-08-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1855 0.07%
2026-08-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1847 0.06%
2026-08-06 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 0.01%
2026-08-05 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 0.07%
2026-08-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 0.10%
2026-08-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1819 -0.03%
2026-07-31 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 0.03%
2026-07-30 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1818 -0.03%
2026-07-29 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1821 0.03%
2026-07-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1818 -0.10%
2026-07-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 0.07%
2026-07-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 -0.03%
2026-07-23 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1826 0.01%
2026-07-22 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1825 -0.03%
2026-07-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1829 0.14%
2026-07-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1813 -0.03%
2026-07-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1817 -0.05%
2026-07-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1823 -0.08%
2026-07-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1832 -0.03%
2026-07-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1835 0.07%
2026-07-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1827 -0.11%
2026-07-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 -0.04%
2026-07-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 0.08%
2026-07-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 -0.01%
2026-07-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 -0.03%
2026-07-06 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 0.08%
2026-07-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 -0.05%
2026-07-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 -0.10%
2026-07-01 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 -0.09%
2026-06-30 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1860 0.15%
2026-06-29 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1842 0.07%
2026-06-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1834 -0.02%
2026-06-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 0.04%
2026-06-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 0.08%
2026-06-23 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1821 -0.08%
2026-06-22 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 -0.06%
2026-06-18 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 0.00%
2026-06-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 0.06%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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