今年以来平安优势回报1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安优势回报1年持有混合C012986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9283 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9351 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9211 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9359 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9267 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9290 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9212 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9103 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8994 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8998 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9018 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8878 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8823 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8827 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8700 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8561 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8458 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8790 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8851 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8831 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8997 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9031 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9269 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9190 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9224 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9300 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9372 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9553 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9370 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9361 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9498 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9462 |
-2.71% |
| 2025-10-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9726 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9802 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9650 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9676 |
2.19% |
| 2025-10-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9469 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9177 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9235 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9279 |
3.05% |
| 2025-10-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9004 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8812 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9146 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9196 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8913 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9309 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9359 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9599 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9587 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9490 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9327 |
-1.96% |
| 2025-09-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9513 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9472 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9353 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9365 |
2.25% |
| 2025-09-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9159 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9191 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9215 |
1.10% |
| 2025-09-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9115 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9109 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9136 |
1.08% |
| 2025-09-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9038 |
2.77% |
| 2025-09-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8794 |
0.57% |
| 2025-09-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8744 |
-0.90% |
| 2025-09-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8823 |
-0.76% |
| 2025-09-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8891 |
4.39% |
| 2025-09-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8517 |
-4.32% |
| 2025-09-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8902 |
0.88% |
| 2025-09-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8824 |
-3.12% |
| 2025-09-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9108 |
0.82% |
| 2025-08-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9034 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8986 |
2.90% |
| 2025-08-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8733 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8840 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8888 |
1.71% |
| 2025-08-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8739 |
2.10% |
| 2025-08-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8559 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8552 |
-0.52% |
| 2025-08-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8597 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8633 |
1.45% |
| 2025-08-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8510 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8329 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8366 |
4.20% |
| 2025-08-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8029 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8013 |
1.88% |
| 2025-08-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7865 |
-0.76% |
| 2025-08-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7925 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7975 |
1.37% |
| 2025-08-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7867 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7834 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7737 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7774 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7798 |
-1.61% |
| 2025-07-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7926 |
2.32% |
| 2025-07-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7746 |
1.92% |
| 2025-07-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7600 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7623 |
1.65% |
| 2025-07-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7499 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7484 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7473 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7455 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7414 |
2.15% |
| 2025-07-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7258 |
0.60% |
| 2025-07-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7215 |
2.35% |
| 2025-07-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.7049 |
1.50% |
| 2025-07-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6945 |
0.89% |
| 2025-07-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6884 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6885 |
0.57% |
| 2025-07-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6846 |
1.47% |
| 2025-07-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6747 |
-1.07% |
| 2025-07-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6820 |
0.40% |
| 2025-07-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6793 |
1.39% |
| 2025-07-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6700 |
-0.99% |
| 2025-07-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6767 |
0.45% |
| 2025-06-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6737 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6677 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6642 |
-0.70% |
| 2025-06-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6689 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6618 |
2.15% |
| 2025-06-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6479 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6441 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6440 |
-1.84% |
| 2025-06-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6561 |
0.35% |
| 2025-06-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6538 |
-1.45% |
| 2025-06-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6634 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6618 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6661 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6622 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6619 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6639 |
2.87% |
| 2025-06-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6454 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6459 |
1.29% |
| 2025-06-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6377 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6305 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6250 |
-1.56% |
| 2025-05-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6349 |
2.16% |
| 2025-05-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6215 |
-0.53% |
| 2025-05-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6248 |
0.06% |
| 2025-05-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6244 |
-1.20% |
| 2025-05-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6320 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6341 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6354 |
0.94% |
| 2025-05-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6295 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6218 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6189 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6124 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6203 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6181 |
-1.55% |
| 2025-05-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6278 |
2.20% |
| 2025-05-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6143 |
-0.79% |
| 2025-05-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6192 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6188 |
-1.20% |
| 2025-05-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6263 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6147 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6064 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6044 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6093 |
-0.93% |
| 2025-04-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6150 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6154 |
1.92% |
| 2025-04-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6038 |
1.48% |
| 2025-04-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5950 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5908 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5908 |
1.44% |
| 2025-04-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5824 |
-2.90% |
| 2025-04-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5998 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6031 |
2.46% |
| 2025-04-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5886 |
3.68% |
| 2025-04-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5677 |
3.31% |
| 2025-04-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5495 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5406 |
-0.81% |
| 2025-04-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5450 |
-12.34% |
| 2025-04-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6217 |
-3.06% |
| 2025-04-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6413 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6378 |
0.89% |
| 2025-03-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6322 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6362 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6410 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6413 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6404 |
-2.93% |
| 2025-03-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6597 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6586 |
-2.78% |
| 2025-03-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6774 |
-1.33% |
| 2025-03-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6865 |
-1.01% |
| 2025-03-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6935 |
2.14% |
| 2025-03-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6790 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6760 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6659 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6772 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6772 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6710 |
-0.89% |
| 2025-03-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6770 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6768 |
3.30% |
| 2025-03-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6552 |
2.60% |
| 2025-03-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6386 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6362 |
-1.29% |
| 2025-02-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6445 |
-5.23% |
| 2025-02-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6801 |
-1.38% |
| 2025-02-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6896 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6821 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6885 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6974 |
4.59% |
| 2025-02-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6668 |
0.57% |
| 2025-02-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6630 |
2.71% |
| 2025-02-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6455 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6505 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6461 |
1.62% |
| 2025-02-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6358 |
-2.72% |
| 2025-02-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6536 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6363 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6420 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6355 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6306 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6113 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6090 |
-2.73% |
| 2025-01-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6261 |
2.64% |
| 2025-01-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6100 |
-1.68% |
| 2025-01-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6204 |
0.73% |
| 2025-01-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6159 |
3.06% |
| 2025-01-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5976 |
1.05% |
| 2025-01-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5914 |
1.81% |
| 2025-01-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5809 |
0.05% |
| 2025-01-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5806 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5868 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5669 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5740 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5850 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5799 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5837 |
3.18% |
| 2025-01-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5657 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5681 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5774 |
-2.33% |
