近一季平安优势回报1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安优势回报1年持有混合C012986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0927 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0801 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0855 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0761 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0949 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1078 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0982 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1023 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0938 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1004 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0958 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1114 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1265 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1269 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1409 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1244 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1252 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1188 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1547 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1444 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1241 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1883 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1936 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1560 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1473 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1569 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1452 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1418 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1413 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1190 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1136 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0975 |
1.72% |
| 2026-08-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0789 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0841 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0792 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1014 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0937 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1310 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1046 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1266 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1258 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1529 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0838 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1064 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2052 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2561 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2946 |
4.87% |
| 2026-07-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2345 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2912 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3683 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3159 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3325 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3611 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4021 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4089 |
-5.35% |
| 2026-07-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4886 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5139 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4802 |
-2.53% |
| 2026-06-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5177 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5548 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5181 |
2.60% |
| 2026-06-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4797 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5483 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5435 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4965 |
2.28% |
