近一年平安优势回报1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安优势回报1年持有混合C012986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0927 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0801 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0855 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0761 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0949 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1078 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0982 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1023 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0938 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1004 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0958 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1114 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1265 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1269 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1409 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1244 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1252 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1188 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1547 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1444 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1241 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1883 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1936 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1560 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1473 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1569 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1452 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1418 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1413 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1190 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1136 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0975 |
1.72% |
| 2026-08-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0789 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0841 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0792 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1014 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0937 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1310 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1046 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1266 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1258 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1529 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0838 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1064 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2052 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2561 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2946 |
4.87% |
| 2026-07-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2345 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2912 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3683 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3159 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3325 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3611 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4021 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4089 |
-5.35% |
| 2026-07-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4886 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5139 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4802 |
-2.53% |
| 2026-06-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5177 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5548 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5181 |
2.60% |
| 2026-06-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4797 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5483 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5435 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4965 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4632 |
3.14% |
| 2026-06-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4186 |
9.61% |
| 2026-06-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2942 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2712 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2809 |
-2.73% |
| 2026-06-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3168 |
5.90% |
| 2026-06-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2434 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2675 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3074 |
2.65% |
| 2026-06-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2736 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2540 |
4.11% |
| 2026-06-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2045 |
-4.26% |
| 2026-05-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2558 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2863 |
4.06% |
| 2026-05-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2361 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2503 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2472 |
3.64% |
| 2026-05-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2034 |
6.76% |
| 2026-05-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1272 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1630 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1531 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1418 |
1.19% |
| 2026-05-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1284 |
-2.18% |
| 2026-05-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1535 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1801 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1502 |
1.34% |
| 2026-05-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1350 |
2.57% |
| 2026-05-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1066 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0756 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0765 |
2.62% |
| 2026-04-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0490 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0616 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0539 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0617 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0664 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0412 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0297 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0342 |
1.04% |
| 2026-04-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0236 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9960 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0129 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0044 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0001 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9893 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9869 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9448 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9374 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9345 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9471 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9268 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9559 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9545 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9443 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9603 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9475 |
2.79% |
| 2026-03-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9218 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9596 |
0.41% |
| 2026-03-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9557 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9898 |
2.13% |
| 2026-03-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9692 |
-3.50% |
| 2026-03-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0031 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0072 |
-1.77% |
| 2026-03-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0254 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0299 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0393 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0136 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0358 |
0.62% |
| 2026-03-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0294 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0237 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0337 |
-4.68% |
| 2026-03-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0845 |
1.33% |
| 2026-02-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0703 |
1.26% |
| 2026-02-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0570 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0510 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0390 |
2.23% |
| 2026-02-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0163 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0407 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0222 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0128 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0115 |
2.54% |
| 2026-02-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9864 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9914 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0098 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0124 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9865 |
-4.81% |
| 2026-01-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0363 |
-1.91% |
| 2026-01-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0565 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0771 |
1.73% |
| 2026-01-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0588 |
1.38% |
| 2026-01-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0444 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0392 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0335 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0289 |
2.42% |
| 2026-01-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0046 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0146 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0062 |
1.14% |
| 2026-01-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9949 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9857 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9852 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9942 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9838 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9751 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9865 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9777 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9736 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9563 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9653 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9562 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9604 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9588 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9523 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9432 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9490 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9297 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9223 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9319 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9085 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9283 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9351 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9211 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9359 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9267 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9290 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9212 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9103 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8994 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8998 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9018 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8878 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8823 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8827 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8700 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8561 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8458 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8790 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8851 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8831 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8997 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9031 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9269 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9190 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9224 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9300 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9372 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9553 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9370 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9361 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9498 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9462 |
-2.71% |
| 2025-10-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9726 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9802 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9650 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9676 |
2.19% |
| 2025-10-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9469 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9177 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9235 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9279 |
3.05% |
| 2025-10-20 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9004 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8812 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9146 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9196 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.8913 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9309 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9359 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9599 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9587 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9490 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9327 |
-1.96% |
| 2025-09-25 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9513 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9472 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9353 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9365 |
2.25% |
| 2025-09-19 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9159 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9191 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9215 |
1.10% |
