近一月工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合A012888净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5949 |
0.68% |
2024-04-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5909 |
1.25% |
2024-04-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5836 |
1.06% |
2024-04-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5775 |
0.91% |
2024-04-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5723 |
-0.03% |
2024-04-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5725 |
0.23% |
2024-04-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5712 |
0.87% |
2024-04-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5663 |
0.07% |
2024-04-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5659 |
-0.37% |
2024-04-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5680 |
1.41% |
2024-04-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5601 |
-1.46% |
2024-04-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5684 |
0.92% |
2024-04-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5632 |
-0.78% |
2024-04-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5676 |
-0.65% |
2024-04-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5713 |
-1.02% |
2024-04-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5772 |
1.69% |
2024-04-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.5676 |
-1.20% |