近一月工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合A012888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8102 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8025 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8090 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7830 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7954 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8095 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8201 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8128 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8114 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8186 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8080 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8095 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8198 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8367 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8492 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8432 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8414 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8210 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8491 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8589 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8358 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8605 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8560 |
2.44% |
