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工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

今年以来工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合A012888净值及计算阶段收益
今年以来012888基金累计收益率6.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8164 0.77%
2026-09-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8102 0.96%
2026-09-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8025 -0.80%
2026-09-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8090 3.32%
2026-09-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7830 -1.56%
2026-09-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7954 -1.77%
2026-09-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 -1.31%
2026-09-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8201 0.90%
2026-09-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8128 0.17%
2026-09-04 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8114 -0.88%
2026-09-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8186 1.31%
2026-09-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 -0.19%
2026-09-01 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 -1.26%
2026-08-31 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8198 -2.06%
2026-08-28 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8367 -1.47%
2026-08-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8492 0.71%
2026-08-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.21%
2026-08-25 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8414 2.48%
2026-08-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8210 -3.42%
2026-08-21 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8491 -1.15%
2026-08-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8589 2.76%
2026-08-19 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8358 -2.87%
2026-08-18 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8605 0.53%
2026-08-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8560 2.44%
2026-08-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8356 -1.34%
2026-08-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8468 0.02%
2026-08-12 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8466 -0.17%
2026-08-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8480 0.09%
2026-08-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8472 0.47%
2026-08-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 6.00%
2026-08-06 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7955 -0.09%
2026-08-05 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 2.14%
2026-08-04 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7795 3.77%
2026-08-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7512 -2.64%
2026-07-31 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7716 1.27%
2026-07-30 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7619 -3.82%
2026-07-29 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7922 -0.23%
2026-07-28 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 -2.55%
2026-07-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8148 1.20%
2026-07-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8051 -1.46%
2026-07-23 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8170 -0.43%
2026-07-22 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8205 -0.46%
2026-07-21 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8243 2.81%
2026-07-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8018 2.98%
2026-07-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7786 -6.85%
2026-07-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8359 -2.53%
2026-07-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8576 2.42%
2026-07-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8373 1.55%
2026-07-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 -2.17%
2026-07-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8428 0.63%
2026-07-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8375 3.60%
2026-07-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8084 -1.38%
2026-07-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8197 -2.84%
2026-07-06 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8430 0.70%
2026-07-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8371 2.83%
2026-07-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8141 0.01%
2026-07-01 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8140 0.85%
2026-06-30 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8071 0.37%
2026-06-29 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8041 6.55%
2026-06-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 -0.67%
2026-06-25 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7598 1.51%
2026-06-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7485 4.39%
2026-06-23 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7170 0.60%
2026-06-22 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7127 0.13%
2026-06-18 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7118 2.74%
2026-06-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6928 -0.16%
2026-06-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6939 -1.25%
2026-06-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7027 0.62%
2026-06-12 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6984 2.63%
2026-06-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6805 -0.22%
2026-06-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6820 1.64%
2026-06-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6710 0.27%
2026-06-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6692 -3.00%
2026-06-05 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6899 -1.23%
2026-06-04 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6985 -1.13%
2026-06-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7065 -1.67%
2026-06-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7183 -2.00%
2026-06-01 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7327 -1.91%
2026-05-29 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7470 2.74%
2026-05-28 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7271 -3.80%
2026-05-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 0.33%
2026-05-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 -0.86%
2026-05-25 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7587 -0.80%
2026-05-22 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7648 0.09%
2026-05-21 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7641 1.35%
2026-05-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7539 0.95%
2026-05-19 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7468 -0.16%
2026-05-18 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7480 -2.22%
2026-05-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7646 -0.78%
2026-05-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7706 -3.18%
2026-05-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7951 -1.56%
2026-05-12 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8075 0.74%
2026-05-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8016 0.96%
2026-05-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 -2.07%
2026-04-30 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8109 0.63%
2026-04-29 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8058 -0.27%
2026-04-28 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 1.30%
2026-04-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7976 -0.36%
2026-04-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8005 1.14%
2026-04-23 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7915 -3.04%
2026-04-22 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8156 0.09%
2026-04-21 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8149 -0.90%
2026-04-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8223 -0.60%
2026-04-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8273 -2.04%
2026-04-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8442 0.42%
2026-04-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8407 2.64%
2026-04-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8191 0.37%
2026-04-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8161 -0.48%
2026-04-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8200 0.66%
2026-04-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8146 -0.65%
2026-04-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8199 -0.50%
2026-04-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8240 -0.06%
2026-04-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 -1.13%
2026-04-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8339 0.45%
2026-04-01 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8302 6.61%
2026-03-31 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7787 0.28%
2026-03-30 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7765 -0.05%
2026-03-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7769 5.03%
2026-03-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7397 -0.78%
2026-03-25 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7455 0.68%
2026-03-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7405 4.00%
2026-03-23 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7120 -3.63%
2026-03-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7388 -1.59%
2026-03-19 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7507 -2.13%
2026-03-18 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7670 1.13%
2026-03-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7584 0.82%
2026-03-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 2.13%
2026-03-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7365 -0.95%
2026-03-12 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7436 -1.88%
2026-03-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7576 -1.58%
2026-03-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7696 4.04%
2026-03-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7397 -1.66%
2026-03-06 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 4.02%
2026-03-05 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7231 1.85%
2026-03-04 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7100 -1.46%
2026-03-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7205 -3.37%
2026-03-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7456 -3.06%
2026-02-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7684 0.80%
2026-02-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7623 -3.36%
2026-02-25 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7879 -0.23%
2026-02-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7897 -1.39%
2026-02-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8007 -1.09%
2026-02-12 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 -1.09%
2026-02-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8184 0.10%
2026-02-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8176 2.62%
2026-02-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7967 0.91%
2026-02-06 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7895 0.09%
2026-02-05 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7888 0.42%
2026-02-04 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7855 1.22%
2026-02-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7760 1.03%
2026-02-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7681 -2.93%
2026-01-30 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7913 -1.63%
2026-01-29 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8044 -0.29%
2026-01-28 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8067 0.64%
2026-01-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8016 0.12%
2026-01-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8006 -1.78%
2026-01-23 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8151 0.92%
2026-01-22 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8077 -1.51%
2026-01-21 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8199 -0.23%
2026-01-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8218 -1.21%
2026-01-19 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8319 -2.51%
2026-01-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8528 -0.49%
2026-01-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8570 -0.86%
2026-01-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8644 -0.49%
2026-01-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8687 2.18%
2026-01-12 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8502 -0.15%
2026-01-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8515 1.26%
2026-01-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8409 -0.30%
2026-01-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8434 3.48%
2026-01-06 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8150 0.97%
2026-01-05 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8072 4.86%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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