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工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

近一季工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合A012888净值及计算阶段收益
近一季012888基金累计收益率16.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8102 0.96%
2026-09-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8025 -0.80%
2026-09-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8090 3.32%
2026-09-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7830 -1.56%
2026-09-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7954 -1.77%
2026-09-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 -1.31%
2026-09-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8201 0.90%
2026-09-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8128 0.17%
2026-09-04 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8114 -0.88%
2026-09-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8186 1.31%
2026-09-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 -0.19%
2026-09-01 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 -1.26%
2026-08-31 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8198 -2.06%
2026-08-28 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8367 -1.47%
2026-08-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8492 0.71%
2026-08-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.21%
2026-08-25 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8414 2.48%
2026-08-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8210 -3.42%
2026-08-21 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8491 -1.15%
2026-08-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8589 2.76%
2026-08-19 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8358 -2.87%
2026-08-18 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8605 0.53%
2026-08-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8560 2.44%
2026-08-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8356 -1.34%
2026-08-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8468 0.02%
2026-08-12 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8466 -0.17%
2026-08-11 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8480 0.09%
2026-08-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8472 0.47%
2026-08-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 6.00%
2026-08-06 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7955 -0.09%
2026-08-05 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 2.14%
2026-08-04 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7795 3.77%
2026-08-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7512 -2.64%
2026-07-31 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7716 1.27%
2026-07-30 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7619 -3.82%
2026-07-29 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7922 -0.23%
2026-07-28 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 -2.55%
2026-07-27 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8148 1.20%
2026-07-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8051 -1.46%
2026-07-23 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8170 -0.43%
2026-07-22 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8205 -0.46%
2026-07-21 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8243 2.81%
2026-07-20 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8018 2.98%
2026-07-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7786 -6.85%
2026-07-16 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8359 -2.53%
2026-07-15 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8576 2.42%
2026-07-14 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8373 1.55%
2026-07-13 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 -2.17%
2026-07-10 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8428 0.63%
2026-07-09 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8375 3.60%
2026-07-08 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8084 -1.38%
2026-07-07 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8197 -2.84%
2026-07-06 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8430 0.70%
2026-07-03 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8371 2.83%
2026-07-02 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8141 0.01%
2026-07-01 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8140 0.85%
2026-06-30 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8071 0.37%
2026-06-29 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8041 6.55%
2026-06-26 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 -0.67%
2026-06-25 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7598 1.51%
2026-06-24 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7485 4.39%
2026-06-23 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7170 0.60%
2026-06-22 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7127 0.13%
2026-06-18 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7118 2.74%
2026-06-17 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6928 -0.16%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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