近一年工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合A012888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8102 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8025 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8090 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7830 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7954 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8095 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8201 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8128 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8114 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8186 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8080 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8095 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8198 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8367 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8492 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8432 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8414 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8210 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8491 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8589 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8358 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8605 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8560 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8356 |
-1.34% |
| 2026-08-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8468 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8466 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8480 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8472 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8432 |
6.00% |
| 2026-08-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7955 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7962 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7795 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7512 |
-2.64% |
| 2026-07-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7716 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7619 |
-3.82% |
| 2026-07-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7922 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7940 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8148 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8051 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8170 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8205 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8243 |
2.81% |
| 2026-07-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8018 |
2.98% |
| 2026-07-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7786 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8359 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8576 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8373 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8245 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8428 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8375 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8084 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8197 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8430 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8371 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8141 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8140 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8071 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8041 |
6.55% |
| 2026-06-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7547 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7598 |
1.51% |
| 2026-06-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7485 |
4.39% |
| 2026-06-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7170 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7127 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7118 |
2.74% |
| 2026-06-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6928 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6939 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7027 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6984 |
2.63% |
| 2026-06-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6805 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6820 |
1.64% |
| 2026-06-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6710 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6692 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6899 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6985 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7065 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7183 |
-2.00% |
| 2026-06-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7327 |
-1.91% |
| 2026-05-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7470 |
2.74% |
| 2026-05-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7271 |
-3.80% |
| 2026-05-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7547 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7522 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7587 |
-0.80% |
| 2026-05-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7648 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7641 |
1.35% |
| 2026-05-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7539 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7468 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7480 |
-2.22% |
| 2026-05-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7646 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7706 |
-3.18% |
| 2026-05-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7951 |
-1.56% |
| 2026-05-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8075 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8016 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7940 |
-2.07% |
| 2026-04-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8109 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8058 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8080 |
1.30% |
| 2026-04-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7976 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8005 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7915 |
-3.04% |
| 2026-04-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8156 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8149 |
-0.90% |
| 2026-04-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8223 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8273 |
-2.04% |
| 2026-04-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8442 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8407 |
2.64% |
| 2026-04-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8191 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8161 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8200 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8146 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8199 |
-0.50% |
| 2026-04-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8240 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8245 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8339 |
0.45% |
| 2026-04-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8302 |
6.61% |
| 2026-03-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7787 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7765 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7769 |
5.03% |
| 2026-03-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7397 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7455 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7405 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7120 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7388 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7507 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7670 |
1.13% |
| 2026-03-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7584 |
0.82% |
| 2026-03-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7522 |
2.13% |
| 2026-03-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7365 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7436 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7576 |
-1.58% |
| 2026-03-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7696 |
4.04% |
| 2026-03-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7397 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7522 |
4.02% |
| 2026-03-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7231 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7100 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7205 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7456 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7684 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7623 |
-3.36% |
| 2026-02-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7879 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7897 |
-1.39% |
| 2026-02-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8007 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8095 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8184 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8176 |
2.62% |
| 2026-02-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7967 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7895 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7888 |
0.42% |
| 2026-02-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7855 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7760 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7681 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7913 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8044 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8067 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8016 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8006 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8151 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8077 |
-1.51% |
| 2026-01-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8199 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8218 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8319 |
-2.51% |
| 2026-01-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8528 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8570 |
-0.86% |
| 2026-01-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8644 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8687 |
2.18% |
| 2026-01-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8502 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8515 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8409 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8434 |
3.48% |
| 2026-01-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8150 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8072 |
4.86% |
| 2025-12-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7698 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7768 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7839 |
-1.52% |
| 2025-12-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7960 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7977 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7962 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8010 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7979 |
-0.71% |
| 2025-12-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8036 |
2.50% |
| 2025-12-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7840 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7841 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7761 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7883 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8162 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8109 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8100 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8098 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8144 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8201 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8172 |
1.86% |
| 2025-12-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8023 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8112 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8247 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8289 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8315 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8334 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8219 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8185 |
3.06% |
| 2025-11-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7942 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8208 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8150 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8208 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8281 |
-2.56% |
| 2025-11-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8493 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8523 |
4.00% |
| 2025-11-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8195 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8062 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8121 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8029 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8205 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8208 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8219 |
-3.10% |
| 2025-11-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8482 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8484 |
3.91% |
| 2025-10-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8165 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8312 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8269 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8387 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8291 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8216 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8353 |
-1.73% |
| 2025-10-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8500 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8457 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8363 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8575 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8444 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8190 |
-4.52% |
| 2025-10-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8578 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8745 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9041 |
-1.43% |
| 2025-09-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9172 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8938 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8861 |
-2.68% |
| 2025-09-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9105 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9006 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8967 |
-2.10% |
| 2025-09-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9159 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9029 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9129 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.9105 |
-0.08% |
