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易标普500指数(QDII-LOF)C基金净值查询(012860)

今年以来易标普500指数(QDII-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普500指数(QDII)人民币C012860净值及计算阶段收益
今年以来012860基金累计收益率7.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2552 2.64%
2024-04-29 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2309 0.30%
2024-04-26 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2242 0.97%
2024-04-25 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2029 -0.43%
2024-04-24 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2125 0.00%
2024-04-23 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2124 1.15%
2024-04-22 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1872 0.82%
2024-04-19 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1695 -0.81%
2024-04-18 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1873 -0.22%
2024-04-17 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1922 -0.57%
2024-04-16 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2048 -0.14%
2024-04-15 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2079 -1.15%
2024-04-12 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2335 -1.38%
2024-04-11 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2647 0.71%
2024-04-10 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2487 -0.90%
2024-04-09 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2692 0.15%
2024-04-08 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2657 -0.19%
2024-04-03 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2700 0.09%
2024-04-02 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2679 -0.66%
2024-04-01 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2829 -0.28%
2024-03-29 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2892 0.00%
2024-03-28 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2892 0.09%
2024-03-27 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2872 0.81%
2024-03-26 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2688 -0.34%
2024-03-25 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2766 -0.31%
2024-03-22 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2836 -0.04%
2024-03-21 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2846 0.27%
2024-03-20 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2785 0.83%
2024-03-19 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2598 0.59%
2024-03-18 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2466 0.54%
2024-03-15 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2345 -0.62%
2024-03-14 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2484 -0.20%
2024-03-13 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2529 -0.24%
2024-03-12 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2584 1.07%
2024-03-11 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2346 -0.13%
2024-03-08 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2376 -0.65%
2024-03-07 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2523 0.97%
2024-03-06 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2306 0.48%
2024-03-05 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2200 -0.97%
2024-03-04 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2417 -0.18%
2024-03-01 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2457 0.80%
2024-02-29 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2279 0.46%
2024-02-28 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2178 -0.13%
2024-02-27 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2207 0.14%
2024-02-26 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2177 -0.35%
2024-02-23 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2255 0.09%
2024-02-22 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.2234 2.00%
2024-02-21 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1797 0.07%
2024-02-20 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1782 -0.53%
2024-02-19 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1897 0.12%
2024-02-08 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1870 0.08%
2024-02-07 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1852 0.74%
2024-02-06 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1692 0.24%
2024-02-05 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1640 -0.24%
2024-02-02 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1691 0.95%
2024-02-01 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1486 1.20%
2024-01-31 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1232 -1.56%
2024-01-30 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1568 -0.12%
2024-01-29 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1593 0.74%
2024-01-26 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1434 -0.03%
2024-01-25 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1440 0.49%
2024-01-24 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1335 -0.02%
2024-01-23 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1339 0.30%
2024-01-22 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1276 0.11%
2024-01-19 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1253 1.17%
2024-01-18 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.1008 0.84%
2024-01-17 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0832 -0.50%
2024-01-16 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0936 -0.29%
2024-01-15 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0997 0.04%
2024-01-12 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0989 0.01%
2024-01-11 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0986 -0.02%
2024-01-10 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0991 0.60%
2024-01-09 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0866 -0.12%
2024-01-08 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0892 1.31%
2024-01-05 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0622 0.21%
2024-01-04 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0578 -0.33%
2024-01-03 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0646 -0.45%
2024-01-02 易方达标普500指数(QDII)人民币C 2.0740 -0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
100.8070 0.07%
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩半导体ETF 1.2781 2.20%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0969 2.06%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0984 2.05%
日经ETF 1.3845 1.07%
225ETF 1.3896 1.04%
港股红利 1.2717 1.01%
日经ETF 1.0310 0.90%
日经225 1.3082 0.85%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9483 0.80%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9477 0.80%
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