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易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

近一季易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普500指数人民币C012860净值及计算阶段收益
近一季012860基金累计收益率3.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 易方达标普500指数人民币C 2.9122 -0.10%
2025-12-24 易方达标普500指数人民币C 2.9152 0.24%
2025-12-23 易方达标普500指数人民币C 2.9083 0.37%
2025-12-22 易方达标普500指数人民币C 2.8977 0.63%
2025-12-19 易方达标普500指数人民币C 2.8797 0.79%
2025-12-18 易方达标普500指数人民币C 2.8572 0.76%
2025-12-17 易方达标普500指数人民币C 2.8357 -1.15%
2025-12-16 易方达标普500指数人民币C 2.8682 -0.30%
2025-12-15 易方达标普500指数人民币C 2.8769 -0.12%
2025-12-12 易方达标普500指数人民币C 2.8804 -1.08%
2025-12-11 易方达标普500指数人民币C 2.9116 0.11%
2025-12-10 易方达标普500指数人民币C 2.9084 0.60%
2025-12-09 易方达标普500指数人民币C 2.8910 -0.08%
2025-12-08 易方达标普500指数人民币C 2.8932 -0.31%
2025-12-05 易方达标普500指数人民币C 2.9021 0.21%
2025-12-04 易方达标普500指数人民币C 2.8961 0.07%
2025-12-03 易方达标普500指数人民币C 2.8940 0.23%
2025-12-02 易方达标普500指数人民币C 2.8873 0.27%
2025-12-01 易方达标普500指数人民币C 2.8794 -0.54%
2025-11-28 易方达标普500指数人民币C 2.8949 0.51%
2025-11-27 易方达标普500指数人民币C 2.8802 -0.02%
2025-11-26 易方达标普500指数人民币C 2.8809 0.61%
2025-11-25 易方达标普500指数人民币C 2.8633 0.83%
2025-11-24 易方达标普500指数人民币C 2.8398 1.41%
2025-11-21 易方达标普500指数人民币C 2.7999 0.88%
2025-11-20 易方达标普500指数人民币C 2.7754 -1.45%
2025-11-19 易方达标普500指数人民币C 2.8157 0.37%
2025-11-18 易方达标普500指数人民币C 2.8052 -0.73%
2025-11-17 易方达标普500指数人民币C 2.8259 -0.88%
2025-11-14 易方达标普500指数人民币C 2.8510 -0.07%
2025-11-13 易方达标普500指数人民币C 2.8530 -1.53%
2025-11-12 易方达标普500指数人民币C 2.8967 0.02%
2025-11-11 易方达标普500指数人民币C 2.8962 0.20%
2025-11-10 易方达标普500指数人民币C 2.8904 1.44%
2025-11-07 易方达标普500指数人民币C 2.8488 0.08%
2025-11-06 易方达标普500指数人民币C 2.8466 -1.09%
2025-11-05 易方达标普500指数人民币C 2.8779 0.36%
2025-11-04 易方达标普500指数人民币C 2.8677 -1.09%
2025-11-03 易方达标普500指数人民币C 2.8990 0.13%
2025-10-31 易方达标普500指数人民币C 2.8951 0.27%
2025-10-30 易方达标普500指数人民币C 2.8874 -0.91%
2025-10-29 易方达标普500指数人民币C 2.9139 -0.02%
2025-10-28 易方达标普500指数人民币C 2.9146 0.19%
2025-10-27 易方达标普500指数人民币C 2.9091 1.08%
2025-10-24 易方达标普500指数人民币C 2.8779 0.76%
2025-10-23 易方达标普500指数人民币C 2.8562 0.50%
2025-10-22 易方达标普500指数人民币C 2.8419 -0.49%
2025-10-21 易方达标普500指数人民币C 2.8560 -0.06%
2025-10-20 易方达标普500指数人民币C 2.8576 1.02%
2025-10-17 易方达标普500指数人民币C 2.8285 0.47%
2025-10-16 易方达标普500指数人民币C 2.8153 -0.64%
2025-10-15 易方达标普500指数人民币C 2.8333 0.35%
2025-10-14 易方达标普500指数人民币C 2.8233 -0.13%
2025-10-13 易方达标普500指数人民币C 2.8270 1.39%
2025-09-29 易方达标普500指数人民币C 2.8331 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.4864 1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9780 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9872 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9889 1.15%
日经225 1.6534 0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1436 0.69%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1384 0.69%
225ETF 1.7774 0.55%
日经ETF 1.3262 0.48%
日经ETF 1.7675 0.37%
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