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易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

近一季易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普500指数人民币C012860净值及计算阶段收益
近一季012860基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普500指数人民币C 3.0569 -0.46%
2026-09-14 易方达标普500指数人民币C 3.0709 -0.53%
2026-09-11 易方达标普500指数人民币C 3.0872 0.78%
2026-09-10 易方达标普500指数人民币C 3.0632 -0.56%
2026-09-09 易方达标普500指数人民币C 3.0803 -0.51%
2026-09-08 易方达标普500指数人民币C 3.0960 -0.54%
2026-09-07 易方达标普500指数人民币C 3.1129 0.00%
2026-09-04 易方达标普500指数人民币C 3.1129 -0.38%
2026-09-03 易方达标普500指数人民币C 3.1247 0.97%
2026-09-02 易方达标普500指数人民币C 3.0945 0.46%
2026-09-01 易方达标普500指数人民币C 3.0803 -0.70%
2026-08-31 易方达标普500指数人民币C 3.1020 -0.30%
2026-08-28 易方达标普500指数人民币C 3.1113 -0.28%
2026-08-27 易方达标普500指数人民币C 3.1199 0.69%
2026-08-26 易方达标普500指数人民币C 3.0985 -0.05%
2026-08-25 易方达标普500指数人民币C 3.1001 0.32%
2026-08-24 易方达标普500指数人民币C 3.0903 -0.24%
2026-08-21 易方达标普500指数人民币C 3.0978 0.42%
2026-08-20 易方达标普500指数人民币C 3.0848 -0.88%
2026-08-19 易方达标普500指数人民币C 3.1121 0.14%
2026-08-18 易方达标普500指数人民币C 3.1079 -0.61%
2026-08-17 易方达标普500指数人民币C 3.1270 -0.50%
2026-08-14 易方达标普500指数人民币C 3.1428 -0.17%
2026-08-13 易方达标普500指数人民币C 3.1482 0.63%
2026-08-12 易方达标普500指数人民币C 3.1286 0.22%
2026-08-11 易方达标普500指数人民币C 3.1216 -0.29%
2026-08-10 易方达标普500指数人民币C 3.1306 -0.08%
2026-08-07 易方达标普500指数人民币C 3.1332 0.60%
2026-08-06 易方达标普500指数人民币C 3.1146 -0.16%
2026-08-05 易方达标普500指数人民币C 3.1196 -0.20%
2026-08-04 易方达标普500指数人民币C 3.1260 1.70%
2026-08-03 易方达标普500指数人民币C 3.0730 1.39%
2026-07-31 易方达标普500指数人民币C 3.0304 0.66%
2026-07-30 易方达标普500指数人民币C 3.0104 1.53%
2026-07-29 易方达标普500指数人民币C 2.9642 -1.50%
2026-07-28 易方达标普500指数人民币C 3.0087 0.22%
2026-07-27 易方达标普500指数人民币C 3.0020 -0.03%
2026-07-24 易方达标普500指数人民币C 3.0030 0.10%
2026-07-23 易方达标普500指数人民币C 3.0001 -1.19%
2026-07-22 易方达标普500指数人民币C 3.0361 -0.11%
2026-07-21 易方达标普500指数人民币C 3.0394 0.79%
2026-07-20 易方达标普500指数人民币C 3.0155 -0.17%
2026-07-17 易方达标普500指数人民币C 3.0207 -0.94%
2026-07-16 易方达标普500指数人民币C 3.0491 -0.49%
2026-07-15 易方达标普500指数人民币C 3.0640 0.25%
2026-07-14 易方达标普500指数人民币C 3.0563 0.38%
2026-07-13 易方达标普500指数人民币C 3.0448 -0.79%
2026-07-10 易方达标普500指数人民币C 3.0689 0.34%
2026-07-09 易方达标普500指数人民币C 3.0584 0.71%
2026-07-08 易方达标普500指数人民币C 3.0367 -0.24%
2026-07-07 易方达标普500指数人民币C 3.0441 -0.44%
2026-07-06 易方达标普500指数人民币C 3.0577 0.71%
2026-07-03 易方达标普500指数人民币C 3.0360 -0.06%
2026-07-02 易方达标普500指数人民币C 3.0378 0.02%
2026-07-01 易方达标普500指数人民币C 3.0371 -0.26%
2026-06-30 易方达标普500指数人民币C 3.0449 0.66%
2026-06-29 易方达标普500指数人民币C 3.0249 1.12%
2026-06-26 易方达标普500指数人民币C 2.9913 -0.11%
2026-06-25 易方达标普500指数人民币C 2.9947 0.01%
2026-06-24 易方达标普500指数人民币C 2.9945 -0.06%
2026-06-23 易方达标普500指数人民币C 2.9964 -1.35%
2026-06-22 易方达标普500指数人民币C 3.0369 -0.33%
2026-06-18 易方达标普500指数人民币C 3.0471 1.06%
2026-06-17 易方达标普500指数人民币C 3.0149 -1.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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