今年以来招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0990 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1015 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1040 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1009 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1029 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1027 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1001 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1042 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1012 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1025 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0992 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1044 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1060 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1049 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1081 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1080 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1093 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1099 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1122 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1113 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1124 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1146 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1143 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1129 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1141 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1116 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1077 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1086 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1055 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1041 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1094 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1126 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1180 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1163 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1138 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1168 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1142 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1121 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1134 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1139 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1130 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1113 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1117 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1079 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1177 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1209 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1217 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1184 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1225 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1249 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
-0.34% |
| 2025-08-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1331 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1300 |
-0.25% |
| 2025-08-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1328 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1311 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1255 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1156 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1157 |
-0.09% |
| 2025-08-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1167 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1175 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1112 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1092 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1096 |
0.20% |
| 2025-08-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1074 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1041 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1083 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1084 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1066 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1047 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1035 |
0.48% |
| 2025-07-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0982 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0986 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0991 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0993 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0965 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0961 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0952 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0949 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0957 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0948 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0920 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0909 |
0.52% |
| 2025-07-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0853 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0863 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0845 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0851 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0845 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0833 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0841 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0844 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0842 |
-0.14% |
| 2025-07-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0857 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0866 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0851 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0855 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0864 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0834 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0785 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0771 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0794 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0812 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0812 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0817 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0799 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0835 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0835 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0835 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0854 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0877 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0884 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0864 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0854 |
-0.09% |
| 2025-05-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0864 |
-0.12% |
| 2025-05-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0877 |
0.19% |
| 2025-05-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0856 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0871 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0882 |
0.07% |
| 2025-05-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0874 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0894 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0896 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0901 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0894 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0898 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0892 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0926 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0920 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0934 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0910 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0944 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0943 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0949 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0921 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0901 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0867 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0862 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0858 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0874 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0858 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0870 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0814 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0830 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0824 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0833 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0842 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0805 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0773 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0748 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0712 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0691 |
-1.04% |
| 2025-04-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0803 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0794 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0793 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0788 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0784 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0783 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0772 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0757 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0770 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0770 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0807 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0813 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0828 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0830 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0843 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0813 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0833 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0852 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0863 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0949 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0978 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0903 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0906 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0883 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0864 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0916 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0941 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0932 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0952 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0989 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0946 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0964 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0943 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0981 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0978 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0968 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0985 |
0.31% |
| 2025-02-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0951 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0937 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0910 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0915 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0868 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0836 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0845 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0787 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0776 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0786 |
0.34% |
| 2025-01-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0749 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0739 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0736 |
-0.40% |
| 2025-01-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0779 |
0.21% |
| 2025-01-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0756 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0680 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0702 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0724 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0699 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0681 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0626 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0626 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0672 |
-0.35% |
