近一季招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1233 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1242 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1254 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1260 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1258 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1247 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1302 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1283 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1290 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1278 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1293 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1306 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1288 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1376 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1398 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1417 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1362 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1414 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1456 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1369 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1368 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1371 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1406 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1404 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1500 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1522 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1583 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1744 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1708 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1756 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1716 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1662 |
0.21% |
