近一季招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0049 |
0.45% |
2024-04-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0004 |
-0.10% |
2024-04-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0014 |
0.35% |
2024-04-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9979 |
0.08% |
2024-04-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9971 |
-0.21% |
2024-04-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9992 |
-0.02% |
2024-04-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9994 |
0.01% |
2024-04-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9993 |
0.32% |
2024-04-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9961 |
-0.31% |
2024-04-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9992 |
-0.08% |
2024-04-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0000 |
0.40% |
2024-04-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9960 |
0.14% |
2024-04-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9946 |
-0.13% |
2024-04-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9959 |
-0.03% |
2024-04-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9962 |
0.11% |
2024-04-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9951 |
-0.10% |
2024-04-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9961 |
-0.03% |
2024-04-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9964 |
0.25% |
2024-03-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9939 |
0.14% |
2024-03-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9925 |
0.13% |
2024-03-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9912 |
-0.20% |
2024-03-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9932 |
-0.16% |
2024-03-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9948 |
-0.18% |
2024-03-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9966 |
-0.07% |
2024-03-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9973 |
0.03% |
2024-03-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9970 |
0.03% |
2024-03-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9967 |
-0.09% |
2024-03-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9976 |
0.29% |
2024-03-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9947 |
0.24% |
2024-03-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9923 |
0.06% |
2024-03-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9917 |
0.05% |
2024-03-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9912 |
-0.20% |
2024-03-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9932 |
0.04% |
2024-03-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9928 |
0.26% |
2024-03-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9902 |
-0.19% |
2024-03-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9921 |
-0.05% |
2024-03-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9926 |
-0.13% |
2024-03-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9939 |
0.31% |
2024-03-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9908 |
0.07% |
2024-02-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9901 |
0.30% |
2024-02-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9871 |
-0.32% |
2024-02-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9903 |
0.36% |
2024-02-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9867 |
0.10% |
2024-02-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9857 |
0.07% |
2024-02-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9850 |
0.14% |
2024-02-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9836 |
-0.07% |
2024-02-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9843 |
0.14% |
2024-02-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9829 |
0.32% |
2024-02-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9798 |
0.10% |
2024-02-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9788 |
0.08% |
2024-02-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9780 |
0.35% |
2024-02-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9746 |
-0.08% |
2024-02-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9754 |
-0.06% |
2024-02-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9760 |
0.10% |
2024-01-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9750 |
-0.23% |
2024-01-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9772 |
-0.13% |
2024-01-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9785 |
-0.45% |