近一季招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0990 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1015 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1040 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1009 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1029 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1027 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1001 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1042 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1012 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1025 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0992 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1044 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1060 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1049 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1081 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1080 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1093 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1099 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1122 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1113 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1124 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1146 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1143 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1129 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1141 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1116 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1077 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1086 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1055 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1041 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1094 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1126 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1180 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1163 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1138 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1168 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1142 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1121 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1134 |
-0.04% |
