近一月招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0049 |
0.45% |
2024-04-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0004 |
-0.10% |
2024-04-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0014 |
0.35% |
2024-04-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9979 |
0.08% |
2024-04-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9971 |
-0.21% |
2024-04-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9992 |
-0.02% |
2024-04-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9994 |
0.01% |
2024-04-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9993 |
0.32% |
2024-04-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9961 |
-0.31% |
2024-04-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9992 |
-0.08% |
2024-04-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0000 |
0.40% |
2024-04-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9960 |
0.14% |
2024-04-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9946 |
-0.13% |
2024-04-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9959 |
-0.03% |
2024-04-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9962 |
0.11% |
2024-04-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9951 |
-0.10% |
2024-04-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9961 |
-0.03% |
2024-04-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9964 |
0.25% |
2024-03-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9939 |
0.14% |