近一月招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1102 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1110 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0990 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1015 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1040 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1009 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1029 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1027 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1001 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1042 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.17% |
