近一年招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1233 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1242 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1254 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1260 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1258 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1247 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1302 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1283 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1290 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1278 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1293 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1306 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1288 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1376 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1398 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1417 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1362 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1414 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1456 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1369 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1368 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1371 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1406 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1404 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1500 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1522 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1583 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1744 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1708 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1756 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1716 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1662 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1637 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1569 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1472 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1477 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1508 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1554 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1509 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1549 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1599 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1614 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1589 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1556 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1565 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1599 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1587 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1591 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1615 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1594 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1564 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1613 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1604 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1590 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1588 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1604 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1642 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1630 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1649 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1621 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1526 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1512 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1504 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1553 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1515 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1490 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1485 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1463 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1422 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1439 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1425 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1410 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1391 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1374 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1289 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1295 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1281 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1241 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1275 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1249 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1222 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1190 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1267 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1245 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1305 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1340 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1355 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1353 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1481 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1499 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1482 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1465 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1467 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1529 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1494 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1451 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1442 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1442 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1438 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1372 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1381 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1367 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1322 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1349 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1370 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
-0.52% |
| 2026-01-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1369 |
0.22% |
| 2026-01-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1344 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1370 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1364 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1316 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1312 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1301 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1288 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1235 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1219 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1192 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1174 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1222 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1210 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1187 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1177 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1128 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1133 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1097 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1116 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1109 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1102 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1110 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0990 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1015 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1040 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1009 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1029 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1027 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1001 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1042 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1012 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1025 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0992 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1044 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1060 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1049 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1081 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1080 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1093 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1099 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1122 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1113 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1124 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1146 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1143 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1129 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1141 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1116 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1077 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1086 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1055 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1041 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1094 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1126 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1180 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1163 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1138 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1168 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1142 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1121 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1134 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1139 |
0.08% |
