近一月嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合A012533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0461 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0550 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0603 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0790 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0921 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0902 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0861 |
-1.45% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1018 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0988 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0846 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1060 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1367 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1333 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1213 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1321 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1145 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0952 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0945 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0850 |
1.12% |
