热搜: 期货主力 中海优质成长混合 易方达科讯混合 博时价值增长贰号混合

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)

近一季嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合A012533净值及计算阶段收益
近一季012533基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0553 0.88%
2026-09-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0461 -0.84%
2026-09-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0550 -0.50%
2026-09-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0603 -1.73%
2026-09-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0790 -1.20%
2026-09-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0921 0.17%
2026-09-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0902 0.38%
2026-09-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0861 -1.45%
2026-09-04 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1018 0.27%
2026-09-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0988 1.31%
2026-09-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0846 -1.97%
2026-09-01 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1060 -1.21%
2026-08-31 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1195 -1.54%
2026-08-28 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1367 0.30%
2026-08-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1333 1.07%
2026-08-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1213 0.32%
2026-08-25 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1177 -0.64%
2026-08-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1249 -0.64%
2026-08-21 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1321 1.58%
2026-08-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1145 1.76%
2026-08-19 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0952 0.06%
2026-08-18 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0945 0.88%
2026-08-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0850 1.12%
2026-08-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0730 0.12%
2026-08-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0717 -1.88%
2026-08-12 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0919 1.05%
2026-08-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0806 -1.25%
2026-08-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0943 1.81%
2026-08-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0748 0.36%
2026-08-06 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0709 0.41%
2026-08-05 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0665 1.76%
2026-08-04 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0481 -1.01%
2026-08-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0587 -0.53%
2026-07-31 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0643 0.08%
2026-07-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0635 0.93%
2026-07-29 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0537 2.55%
2026-07-28 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0275 -0.12%
2026-07-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0287 1.07%
2026-07-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0178 -3.11%
2026-07-23 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0495 1.99%
2026-07-22 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0290 2.04%
2026-07-21 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0084 0.54%
2026-07-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0030 3.05%
2026-07-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9733 -1.56%
2026-07-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9887 -0.06%
2026-07-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9893 1.11%
2026-07-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9784 2.73%
2026-07-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9524 -1.78%
2026-07-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9697 0.29%
2026-07-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9669 -1.16%
2026-07-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9782 0.15%
2026-07-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9767 -1.95%
2026-07-06 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9961 0.97%
2026-07-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9865 2.62%
2026-07-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9613 1.21%
2026-07-01 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9498 1.23%
2026-06-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9383 -1.76%
2026-06-29 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9548 1.34%
2026-06-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9422 -1.46%
2026-06-25 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9562 -0.81%
2026-06-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9640 -0.38%
2026-06-23 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9677 -3.34%
2026-06-22 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0011 0.74%
2026-06-18 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9937 -2.96%
2026-06-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0231 -1.26%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云