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嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)

今年以来嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合A012533净值及计算阶段收益
今年以来012533基金累计收益率-6.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0434 -1.14%
2026-09-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0553 0.88%
2026-09-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0461 -0.84%
2026-09-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0550 -0.50%
2026-09-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0603 -1.73%
2026-09-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0790 -1.20%
2026-09-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0921 0.17%
2026-09-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0902 0.38%
2026-09-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0861 -1.45%
2026-09-04 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1018 0.27%
2026-09-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0988 1.31%
2026-09-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0846 -1.97%
2026-09-01 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1060 -1.21%
2026-08-31 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1195 -1.54%
2026-08-28 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1367 0.30%
2026-08-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1333 1.07%
2026-08-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1213 0.32%
2026-08-25 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1177 -0.64%
2026-08-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1249 -0.64%
2026-08-21 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1321 1.58%
2026-08-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1145 1.76%
2026-08-19 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0952 0.06%
2026-08-18 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0945 0.88%
2026-08-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0850 1.12%
2026-08-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0730 0.12%
2026-08-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0717 -1.88%
2026-08-12 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0919 1.05%
2026-08-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0806 -1.25%
2026-08-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0943 1.81%
2026-08-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0748 0.36%
2026-08-06 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0709 0.41%
2026-08-05 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0665 1.76%
2026-08-04 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0481 -1.01%
2026-08-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0587 -0.53%
2026-07-31 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0643 0.08%
2026-07-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0635 0.93%
2026-07-29 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0537 2.55%
2026-07-28 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0275 -0.12%
2026-07-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0287 1.07%
2026-07-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0178 -3.11%
2026-07-23 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0495 1.99%
2026-07-22 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0290 2.04%
2026-07-21 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0084 0.54%
2026-07-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0030 3.05%
2026-07-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9733 -1.56%
2026-07-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9887 -0.06%
2026-07-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9893 1.11%
2026-07-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9784 2.73%
2026-07-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9524 -1.78%
2026-07-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9697 0.29%
2026-07-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9669 -1.16%
2026-07-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9782 0.15%
2026-07-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9767 -1.95%
2026-07-06 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9961 0.97%
2026-07-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9865 2.62%
2026-07-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9613 1.21%
2026-07-01 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9498 1.23%
2026-06-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9383 -1.76%
2026-06-29 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9548 1.34%
2026-06-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9422 -1.46%
2026-06-25 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9562 -0.81%
2026-06-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9640 -0.38%
2026-06-23 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9677 -3.34%
2026-06-22 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0011 0.74%
2026-06-18 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9937 -2.96%
2026-06-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0231 -1.26%
2026-06-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0360 -2.20%
2026-06-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0588 1.17%
2026-06-12 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0466 2.62%
2026-06-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0199 -0.87%
2026-06-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0289 -1.32%
2026-06-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0427 0.11%
2026-06-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0416 -1.71%
2026-06-05 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0597 -0.33%
2026-06-04 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0632 -1.29%
2026-06-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0771 -0.25%
2026-06-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0798 1.04%
2026-06-01 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0687 1.51%
2026-05-29 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0528 0.46%
2026-05-28 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0480 -1.74%
2026-05-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0662 -1.49%
2026-05-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0823 1.46%
2026-05-25 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0667 0.27%
2026-05-22 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0638 0.39%
2026-05-21 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0597 -1.87%
2026-05-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0799 -0.34%
2026-05-19 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0836 -0.14%
2026-05-18 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0851 -2.29%
2026-05-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1099 -1.50%
2026-05-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1268 -1.27%
2026-05-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1413 -0.22%
2026-05-12 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1438 -0.73%
2026-05-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1522 0.52%
2026-05-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1462 0.39%
2026-04-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1298 -0.83%
2026-04-29 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1393 3.07%
2026-04-28 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1054 0.26%
2026-04-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1025 -0.50%
2026-04-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1080 0.00%
2026-04-23 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1080 -1.23%
2026-04-22 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1218 -0.28%
2026-04-21 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1249 0.85%
2026-04-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1154 0.37%
2026-04-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1113 -0.93%
2026-04-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1217 1.14%
2026-04-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1091 -0.09%
2026-04-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1101 0.69%
2026-04-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1025 -0.68%
2026-04-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1100 0.18%
2026-04-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1080 -1.03%
2026-04-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1195 3.45%
2026-04-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0822 -0.44%
2026-04-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0870 -0.66%
2026-04-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0942 -0.83%
2026-04-01 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1034 1.68%
2026-03-31 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0852 -1.34%
2026-03-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0999 1.12%
2026-03-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0877 0.85%
2026-03-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0785 -1.58%
2026-03-25 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0958 1.11%
2026-03-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0838 1.32%
2026-03-23 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0697 -2.81%
2026-03-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1006 -1.04%
2026-03-19 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1122 -3.14%
2026-03-18 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1482 -0.54%
2026-03-17 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1544 -0.06%
2026-03-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1551 -2.23%
2026-03-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1809 -1.14%
2026-03-12 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1945 0.50%
2026-03-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1885 1.30%
2026-03-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1732 1.10%
2026-03-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1604 -1.24%
2026-03-06 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1750 -0.38%
2026-03-05 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1795 -0.02%
2026-03-04 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1797 -2.16%
2026-03-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2052 -2.34%
2026-03-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2341 1.85%
2026-02-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2117 0.38%
2026-02-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2071 -1.11%
2026-02-25 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2206 1.02%
2026-02-24 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2083 2.10%
2026-02-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1834 -2.81%
2026-02-12 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2167 0.02%
2026-02-11 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2164 1.26%
2026-02-10 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2013 -0.07%
2026-02-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2022 1.15%
2026-02-06 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1885 -0.20%
2026-02-05 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1909 -1.44%
2026-02-04 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2083 0.77%
2026-02-03 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1991 2.40%
2026-02-02 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1710 -5.99%
2026-01-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2412 -4.04%
2026-01-29 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2913 1.79%
2026-01-28 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2686 3.21%
2026-01-27 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2292 0.64%
2026-01-26 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2214 1.29%
2026-01-23 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.2059 0.89%
2026-01-22 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1953 0.09%
2026-01-21 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1942 1.65%
2026-01-20 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1748 0.95%
2026-01-19 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1637 1.12%
2026-01-16 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1508 -0.72%
2026-01-15 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1591 0.23%
2026-01-14 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1564 -0.10%
2026-01-13 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1576 -0.81%
2026-01-12 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1671 0.56%
2026-01-09 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1606 1.09%
2026-01-08 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1481 -0.20%
2026-01-07 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1504 -1.10%
2026-01-06 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1630 2.33%
2026-01-05 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1365 1.75%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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