今年以来嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合A012533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0434 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0553 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0461 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0550 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0603 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0790 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0921 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0902 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0861 |
-1.45% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1018 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0988 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0846 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1060 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1367 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1333 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1213 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1321 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1145 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0952 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0945 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0850 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0730 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0717 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0919 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0806 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0943 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0748 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0709 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0665 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0481 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0587 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0643 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0635 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0537 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0275 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0287 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0178 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0495 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0290 |
2.04% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0084 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0030 |
3.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9733 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9887 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9893 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9784 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9524 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9697 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9669 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9782 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9767 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9961 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9865 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9613 |
1.21% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9498 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9383 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9548 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9422 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9562 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9640 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9677 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0011 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9937 |
-2.96% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0231 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0360 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0588 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0466 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0199 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0289 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0427 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0416 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0632 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0771 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0798 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0687 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0528 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0480 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0662 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0823 |
1.46% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0667 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0638 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0597 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0799 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0836 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0851 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1099 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1268 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1413 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1438 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1522 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1462 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1298 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1393 |
3.07% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1054 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1218 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1154 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1113 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1217 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1091 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1101 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1100 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0822 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0870 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0942 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1034 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0852 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0999 |
1.12% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0877 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0785 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0958 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0838 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0697 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1006 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1122 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1482 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1544 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1551 |
-2.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1809 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1945 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1885 |
1.30% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1732 |
1.10% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1604 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1750 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1795 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1797 |
-2.16% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2052 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2341 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2117 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2071 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2206 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2083 |
2.10% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1834 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2167 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2164 |
1.26% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2013 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2022 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1885 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1909 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2083 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1991 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1710 |
-5.99% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2412 |
-4.04% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2913 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2686 |
3.21% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2292 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2214 |
1.29% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.2059 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1953 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1942 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1748 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1637 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1508 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1591 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1564 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1576 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1671 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1606 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1481 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1504 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1630 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1365 |
1.75% |
