近一季永赢惠添盈一年持有混合|永赢惠添盈一年混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添盈一年持有混合012530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7211 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6767 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6698 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6939 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7148 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7327 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7317 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7538 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7338 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7710 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7701 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7928 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8280 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8093 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8337 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7888 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7759 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7683 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8178 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8006 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7887 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8869 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9021 |
4.74% |
| 2026-08-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8161 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8150 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8387 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8044 |
-2.41% |
| 2026-08-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8479 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8613 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8147 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8118 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7197 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6437 |
-3.60% |
| 2026-07-31 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7028 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6406 |
-5.18% |
| 2026-07-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7303 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7591 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8697 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8332 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8351 |
-2.68% |
| 2026-07-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8842 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9065 |
8.62% |
| 2026-07-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7552 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7542 |
-6.31% |
| 2026-07-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8724 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9039 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9408 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9201 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9530 |
-5.91% |
| 2026-07-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0684 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9486 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9267 |
0.57% |
| 2026-07-06 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9158 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9069 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9144 |
-5.77% |
| 2026-07-01 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0317 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0681 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9925 |
4.05% |
| 2026-06-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9149 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9463 |
2.78% |
| 2026-06-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8937 |
3.92% |
| 2026-06-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8223 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8514 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8432 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7950 |
3.52% |
