近一年永赢惠添盈一年持有混合|永赢惠添盈一年混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添盈一年持有混合012530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7211 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6767 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6698 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6939 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7148 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7327 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7317 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7538 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7338 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7710 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7701 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7928 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8280 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8093 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8337 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7888 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7759 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7683 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8178 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8006 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7887 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8869 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9021 |
4.74% |
| 2026-08-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8161 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8150 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8387 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8044 |
-2.41% |
| 2026-08-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8479 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8613 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8147 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8118 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7197 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6437 |
-3.60% |
| 2026-07-31 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7028 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6406 |
-5.18% |
| 2026-07-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7303 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7591 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8697 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8332 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8351 |
-2.68% |
| 2026-07-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8842 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9065 |
8.62% |
| 2026-07-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7552 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7542 |
-6.31% |
| 2026-07-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8724 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9039 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9408 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9201 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9530 |
-5.91% |
| 2026-07-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0684 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9486 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9267 |
0.57% |
| 2026-07-06 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9158 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9069 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9144 |
-5.77% |
| 2026-07-01 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0317 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0681 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9925 |
4.05% |
| 2026-06-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9149 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9463 |
2.78% |
| 2026-06-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8937 |
3.92% |
| 2026-06-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8223 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8514 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8432 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7950 |
3.52% |
| 2026-06-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7339 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7469 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6732 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6627 |
1.70% |
| 2026-06-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6349 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6521 |
2.28% |
| 2026-06-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6152 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6547 |
-3.16% |
| 2026-06-04 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7087 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7044 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6847 |
2.65% |
| 2026-06-01 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6412 |
-2.26% |
| 2026-05-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6792 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7209 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7178 |
-2.81% |
| 2026-05-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7661 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7538 |
3.01% |
| 2026-05-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7025 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6542 |
-2.60% |
| 2026-05-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6983 |
1.46% |
| 2026-05-19 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6738 |
1.74% |
| 2026-05-18 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6452 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6602 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6948 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7471 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7279 |
0.73% |
| 2026-05-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7153 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6909 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6265 |
1.97% |
| 2026-04-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5951 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5686 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5614 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5673 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5578 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5700 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5713 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5762 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5715 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5697 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5550 |
-0.67% |
| 2026-04-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5655 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5569 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5533 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5538 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5442 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5204 |
2.74% |
| 2026-04-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4799 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4827 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4970 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4718 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5076 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5136 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5094 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5264 |
-0.07% |
| 2026-03-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5274 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5146 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5555 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5631 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6010 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5949 |
-1.31% |
| 2026-03-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6160 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6053 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6209 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6226 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6217 |
1.17% |
| 2026-03-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6029 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6112 |
-0.59% |
| 2026-03-05 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6207 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6106 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6135 |
-3.69% |
| 2026-03-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6753 |
-1.17% |
| 2026-02-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6951 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6955 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6856 |
1.55% |
| 2026-02-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6598 |
-1.74% |
| 2026-02-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6887 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6970 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6935 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6930 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6997 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6772 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6903 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6985 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6971 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6941 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7686 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7822 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7965 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7652 |
2.02% |
| 2026-01-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7303 |
-2.03% |
| 2026-01-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7662 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7667 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7635 |
4.71% |
| 2026-01-20 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6842 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6907 |
-1.41% |
| 2026-01-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7145 |
3.83% |
| 2026-01-15 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6512 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6348 |
3.01% |
| 2026-01-13 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5871 |
-1.61% |
| 2026-01-12 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6130 |
2.29% |
| 2026-01-09 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5769 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5621 |
0.34% |
| 2026-01-07 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5568 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5487 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5426 |
4.61% |
| 2025-12-31 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4746 |
-2.03% |
| 2025-12-30 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5046 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4917 |
1.67% |
| 2025-12-26 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4672 |
0.95% |
| 2025-12-25 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4534 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4591 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4380 |
1.22% |
| 2025-12-22 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4207 |
2.79% |
| 2025-12-19 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3821 |
-1.09% |
| 2025-12-18 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3972 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3992 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3642 |
-2.05% |
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永赢惠添盈一年持有混合 |
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永赢惠添盈一年持有混合 |
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