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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 1.3642 | -2.05% |
| 2025-12-15 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 1.3928 | -2.87% |
| 2025-12-12 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 1.4340 | 1.06% |
| 2025-12-11 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 1.4190 | -2.07% |
| 2025-12-10 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 1.4490 | -0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0547 | 0.43% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0526 | 0.43% |
| 永赢嘉益债券 | 1.0183 | 0.03% |
| 永赢裕益债券A | 1.0174 | 0.03% |
| 永赢裕益债券C | 1.0192 | 0.03% |
| 永赢璟利债券C | 1.0428 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0491 | 0.02% |
| 永赢泰利债券A | 1.1254 | 0.02% |
| 永赢众利债券A | 1.1491 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
