英大通惠多利债券C基金净值查询,012353基金近半年收益率及净值表_英大基金

近半年英大通惠多利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围英大通惠多利债券C012353净值及计算阶段收益

近半年012353基金累计收益率1.28%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	英大通惠多利债券C	1.0307	0.03%
2026-09-15	英大通惠多利债券C	1.0304	0.02%
2026-09-14	英大通惠多利债券C	1.0302	0.01%
2026-09-11	英大通惠多利债券C	1.0301	-0.03%
2026-09-10	英大通惠多利债券C	1.0304	-0.01%
2026-09-09	英大通惠多利债券C	1.0305	0.01%
2026-09-08	英大通惠多利债券C	1.0304	-0.02%
2026-09-07	英大通惠多利债券C	1.0306	0.02%
2026-09-04	英大通惠多利债券C	1.0304	0.00%
2026-09-03	英大通惠多利债券C	1.0304	0.05%
2026-09-02	英大通惠多利债券C	1.0299	-0.01%
2026-09-01	英大通惠多利债券C	1.0300	0.05%
2026-08-31	英大通惠多利债券C	1.0295	0.02%
2026-08-28	英大通惠多利债券C	1.0293	0.01%
2026-08-27	英大通惠多利债券C	1.0292	-0.06%
2026-08-26	英大通惠多利债券C	1.0298	-0.04%
2026-08-25	英大通惠多利债券C	1.0302	-0.01%
2026-08-24	英大通惠多利债券C	1.0303	0.04%
2026-08-21	英大通惠多利债券C	1.0299	-0.01%
2026-08-20	英大通惠多利债券C	1.0300	-0.01%
2026-08-19	英大通惠多利债券C	1.0301	-0.05%
2026-08-18	英大通惠多利债券C	1.0306	0.04%
2026-08-17	英大通惠多利债券C	1.0302	0.06%
2026-08-14	英大通惠多利债券C	1.0296	0.01%
2026-08-13	英大通惠多利债券C	1.0295	0.03%
2026-08-12	英大通惠多利债券C	1.0292	0.00%
2026-08-11	英大通惠多利债券C	1.0292	-0.04%
2026-08-10	英大通惠多利债券C	1.0296	0.03%
2026-08-07	英大通惠多利债券C	1.0293	0.03%
2026-08-06	英大通惠多利债券C	1.0290	0.02%
2026-08-05	英大通惠多利债券C	1.0288	0.01%
2026-08-04	英大通惠多利债券C	1.0287	0.02%
2026-08-03	英大通惠多利债券C	1.0285	0.00%
2026-07-31	英大通惠多利债券C	1.0285	0.03%
2026-07-30	英大通惠多利债券C	1.0282	0.05%
2026-07-29	英大通惠多利债券C	1.0277	0.01%
2026-07-28	英大通惠多利债券C	1.0276	-0.01%
2026-07-27	英大通惠多利债券C	1.0277	-0.01%
2026-07-24	英大通惠多利债券C	1.0278	0.01%
2026-07-23	英大通惠多利债券C	1.0277	-0.02%
2026-07-22	英大通惠多利债券C	1.0279	0.06%
2026-07-21	英大通惠多利债券C	1.0273	0.00%
2026-07-20	英大通惠多利债券C	1.0273	-0.01%
2026-07-17	英大通惠多利债券C	1.0274	0.03%
2026-07-16	英大通惠多利债券C	1.0271	-0.02%
2026-07-15	英大通惠多利债券C	1.0273	0.01%
2026-07-14	英大通惠多利债券C	1.0272	0.01%
2026-07-13	英大通惠多利债券C	1.0271	-0.02%
2026-07-10	英大通惠多利债券C	1.0273	0.00%
2026-07-09	英大通惠多利债券C	1.0273	-0.01%
2026-07-08	英大通惠多利债券C	1.0274	0.02%
2026-07-07	英大通惠多利债券C	1.0272	0.00%
2026-07-06	英大通惠多利债券C	1.0272	0.06%
2026-07-03	英大通惠多利债券C	1.0266	0.00%
2026-07-02	英大通惠多利债券C	1.0266	0.02%
2026-07-01	英大通惠多利债券C	1.0264	-0.07%
2026-06-30	英大通惠多利债券C	1.0271	-0.06%
2026-06-29	英大通惠多利债券C	1.0277	0.08%
2026-06-26	英大通惠多利债券C	1.0269	0.03%
2026-06-25	英大通惠多利债券C	1.0266	0.05%
2026-06-24	英大通惠多利债券C	1.0261	0.01%
2026-06-23	英大通惠多利债券C	1.0260	-0.03%
2026-06-22	英大通惠多利债券C	1.0263	-0.01%
2026-06-18	英大通惠多利债券C	1.0264	0.04%
2026-06-17	英大通惠多利债券C	1.0260	0.05%
2026-06-16	英大通惠多利债券C	1.0255	0.10%
2026-06-15	英大通惠多利债券C	1.0245	0.00%
2026-06-12	英大通惠多利债券C	1.0245	0.03%
2026-06-11	英大通惠多利债券C	1.0242	-0.05%
2026-06-10	英大通惠多利债券C	1.0247	-0.05%
2026-06-09	英大通惠多利债券C	1.0252	-0.06%
2026-06-08	英大通惠多利债券C	1.0258	-0.04%
2026-06-05	英大通惠多利债券C	1.0262	-0.04%
2026-06-04	英大通惠多利债券C	1.0266	0.04%
2026-06-03	英大通惠多利债券C	1.0262	-0.03%
2026-06-02	英大通惠多利债券C	1.0265	-0.01%
2026-06-01	英大通惠多利债券C	1.0266	0.03%
2026-05-29	英大通惠多利债券C	1.0263	0.02%
2026-05-28	英大通惠多利债券C	1.0261	0.03%
2026-05-27	英大通惠多利债券C	1.0258	0.07%
2026-05-26	英大通惠多利债券C	1.0251	0.08%
2026-05-25	英大通惠多利债券C	1.0243	0.04%
2026-05-22	英大通惠多利债券C	1.0239	-0.02%
2026-05-21	英大通惠多利债券C	1.0241	-0.01%
2026-05-20	英大通惠多利债券C	1.0242	0.00%
2026-05-19	英大通惠多利债券C	1.0242	0.07%
2026-05-18	英大通惠多利债券C	1.0235	0.04%
2026-05-15	英大通惠多利债券C	1.0231	-0.01%
2026-05-14	英大通惠多利债券C	1.0232	-0.01%
2026-05-13	英大通惠多利债券C	1.0233	0.04%
2026-05-12	英大通惠多利债券C	1.0229	0.03%
2026-05-11	英大通惠多利债券C	1.0226	0.05%
2026-05-08	英大通惠多利债券C	1.0221	0.01%
2026-04-30	英大通惠多利债券C	1.0220	-0.03%
2026-04-29	英大通惠多利债券C	1.0223	0.09%
2026-04-28	英大通惠多利债券C	1.0214	0.04%
2026-04-27	英大通惠多利债券C	1.0210	-0.05%
2026-04-24	英大通惠多利债券C	1.0215	-0.05%
2026-04-23	英大通惠多利债券C	1.0220	-0.05%
2026-04-22	英大通惠多利债券C	1.0225	0.04%
2026-04-21	英大通惠多利债券C	1.0221	0.04%
2026-04-20	英大通惠多利债券C	1.0217	0.01%
2026-04-17	英大通惠多利债券C	1.0216	0.09%
2026-04-16	英大通惠多利债券C	1.0207	0.02%
2026-04-15	英大通惠多利债券C	1.0205	0.04%
2026-04-14	英大通惠多利债券C	1.0201	0.02%
2026-04-13	英大通惠多利债券C	1.0199	0.03%
2026-04-10	英大通惠多利债券C	1.0196	0.04%
2026-04-09	英大通惠多利债券C	1.0192	-0.03%
2026-04-08	英大通惠多利债券C	1.0195	0.00%
2026-04-07	英大通惠多利债券C	1.0195	0.03%
2026-04-03	英大通惠多利债券C	1.0192	0.06%
2026-04-02	英大通惠多利债券C	1.0186	0.02%
2026-04-01	英大通惠多利债券C	1.0184	-0.04%
2026-03-31	英大通惠多利债券C	1.0188	-0.01%
2026-03-30	英大通惠多利债券C	1.0189	0.07%
2026-03-27	英大通惠多利债券C	1.0182	0.03%
2026-03-26	英大通惠多利债券C	1.0179	0.01%
2026-03-25	英大通惠多利债券C	1.0178	0.01%
2026-03-24	英大通惠多利债券C	1.0177	0.01%
2026-03-23	英大通惠多利债券C	1.0176	-0.01%
2026-03-20	英大通惠多利债券C	1.0177	0.01%
2026-03-19	英大通惠多利债券C	1.0176	-0.01%
2026-03-18	英大通惠多利债券C	1.0177	0.05%
2026-03-17	英大通惠多利债券C	1.0172	0.03%

基金名称	净值	增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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