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英大通惠多利债券C基金净值查询(012353)

近一年英大通惠多利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大通惠多利债券C012353净值及计算阶段收益
近一年012353基金累计收益率3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 英大通惠多利债券C 1.0529 0.07%
2025-12-16 英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
2025-12-15 英大通惠多利债券C 1.0521 -0.04%
2025-12-12 英大通惠多利债券C 1.0525 -0.05%
2025-12-11 英大通惠多利债券C 1.0530 0.04%
2025-12-10 英大通惠多利债券C 1.0526 0.02%
2025-12-09 英大通惠多利债券C 1.0524 0.04%
2025-12-08 英大通惠多利债券C 1.0520 0.01%
2025-12-05 英大通惠多利债券C 1.0519 0.05%
2025-12-04 英大通惠多利债券C 1.0514 -0.08%
2025-12-03 英大通惠多利债券C 1.0522 -0.03%
2025-12-02 英大通惠多利债券C 1.0525 -0.02%
2025-12-01 英大通惠多利债券C 1.0527 0.01%
2025-11-28 英大通惠多利债券C 1.0526 0.04%
2025-11-27 英大通惠多利债券C 1.0522 -0.02%
2025-11-26 英大通惠多利债券C 1.0524 -0.04%
2025-11-25 英大通惠多利债券C 1.0528 -0.03%
2025-11-24 英大通惠多利债券C 1.0531 0.01%
2025-11-21 英大通惠多利债券C 1.0530 0.00%
2025-11-20 英大通惠多利债券C 1.0530 0.01%
2025-11-19 英大通惠多利债券C 1.0529 -0.01%
2025-11-18 英大通惠多利债券C 1.0530 0.00%
2025-11-17 英大通惠多利债券C 1.0530 0.02%
2025-11-14 英大通惠多利债券C 1.0528 0.00%
2025-11-13 英大通惠多利债券C 1.0528 0.00%
2025-11-12 英大通惠多利债券C 1.0528 0.02%
2025-11-11 英大通惠多利债券C 1.0526 0.02%
2025-11-10 英大通惠多利债券C 1.0524 0.02%
2025-11-07 英大通惠多利债券C 1.0522 -0.02%
2025-11-06 英大通惠多利债券C 1.0524 -0.04%
2025-11-05 英大通惠多利债券C 1.0528 0.01%
2025-11-04 英大通惠多利债券C 1.0527 -0.01%
2025-11-03 英大通惠多利债券C 1.0528 0.00%
2025-10-31 英大通惠多利债券C 1.0528 0.05%
2025-10-30 英大通惠多利债券C 1.0523 0.04%
2025-10-29 英大通惠多利债券C 1.0519 0.02%
2025-10-28 英大通惠多利债券C 1.0517 0.06%
2025-10-27 英大通惠多利债券C 1.0511 0.03%
2025-10-24 英大通惠多利债券C 1.0508 -0.01%
2025-10-23 英大通惠多利债券C 1.0509 0.00%
2025-10-22 英大通惠多利债券C 1.0509 0.00%
2025-10-21 英大通惠多利债券C 1.0509 0.02%
2025-10-20 英大通惠多利债券C 1.0507 -0.02%
2025-10-17 英大通惠多利债券C 1.0509 0.03%
2025-10-16 英大通惠多利债券C 1.0506 0.02%
2025-10-15 英大通惠多利债券C 1.0504 -0.01%
2025-10-14 英大通惠多利债券C 1.0505 0.01%
2025-10-13 英大通惠多利债券C 1.0504 0.02%
2025-10-10 英大通惠多利债券C 1.0502 0.00%
2025-10-09 英大通惠多利债券C 1.0502 0.03%
2025-09-30 英大通惠多利债券C 1.0499 0.06%
2025-09-29 英大通惠多利债券C 1.0493 -0.02%
2025-09-26 英大通惠多利债券C 1.0495 0.02%
2025-09-25 英大通惠多利债券C 1.0493 0.00%
2025-09-24 英大通惠多利债券C 1.0493 -0.05%
2025-09-23 英大通惠多利债券C 1.0498 -0.04%
2025-09-22 英大通惠多利债券C 1.0502 0.04%
2025-09-19 英大通惠多利债券C 1.0498 -0.03%
2025-09-18 英大通惠多利债券C 1.0501 -0.03%
2025-09-17 英大通惠多利债券C 1.0504 0.04%
2025-09-16 英大通惠多利债券C 1.0500 0.06%
2025-09-15 英大通惠多利债券C 1.0494 0.01%
2025-09-12 英大通惠多利债券C 1.0493 0.03%
2025-09-11 英大通惠多利债券C 1.0490 0.02%
2025-09-10 英大通惠多利债券C 1.0488 -0.07%
2025-09-09 英大通惠多利债券C 1.0495 -0.01%
2025-09-08 英大通惠多利债券C 1.0496 -0.09%
2025-09-05 英大通惠多利债券C 1.0505 -0.07%
2025-09-04 英大通惠多利债券C 1.0512 -0.01%
2025-09-03 英大通惠多利债券C 1.0513 0.08%
2025-09-02 英大通惠多利债券C 1.0505 0.02%
2025-09-01 英大通惠多利债券C 1.0503 0.04%
2025-08-29 英大通惠多利债券C 1.0499 0.04%
2025-08-28 英大通惠多利债券C 1.0495 -0.10%
2025-08-27 英大通惠多利债券C 1.0506 -0.03%
2025-08-26 英大通惠多利债券C 1.0509 0.05%
2025-08-25 英大通惠多利债券C 1.0504 0.09%
2025-08-22 英大通惠多利债券C 1.0495 -0.03%
2025-08-21 英大通惠多利债券C 1.0498 0.10%
2025-08-20 英大通惠多利债券C 1.0488 -0.04%
2025-08-19 英大通惠多利债券C 1.0492 0.08%
2025-08-18 英大通惠多利债券C 1.0484 -0.22%
2025-08-15 英大通惠多利债券C 1.0507 -0.08%
2025-08-14 英大通惠多利债券C 1.0515 -0.05%
2025-08-13 英大通惠多利债券C 1.0520 0.00%
2025-08-12 英大通惠多利债券C 1.0520 -0.08%
2025-08-11 英大通惠多利债券C 1.0528 -0.13%
2025-08-08 英大通惠多利债券C 1.0542 0.01%
2025-08-07 英大通惠多利债券C 1.0541 0.04%
2025-08-06 英大通惠多利债券C 1.0537 0.02%
2025-08-05 英大通惠多利债券C 1.0535 0.00%
2025-08-04 英大通惠多利债券C 1.0535 -0.01%
2025-08-01 英大通惠多利债券C 1.0536 0.00%
2025-07-31 英大通惠多利债券C 1.0536 0.08%
2025-07-30 英大通惠多利债券C 1.0528 0.15%
2025-07-29 英大通惠多利债券C 1.0512 -0.16%
2025-07-28 英大通惠多利债券C 1.0529 0.10%
2025-07-25 英大通惠多利债券C 1.0518 0.02%
2025-07-24 英大通惠多利债券C 1.0516 -0.16%
2025-07-23 英大通惠多利债券C 1.0533 -0.05%
2025-07-22 英大通惠多利债券C 1.0538 -0.09%
2025-07-21 英大通惠多利债券C 1.0547 -0.07%
2025-07-18 英大通惠多利债券C 1.0554 0.00%
2025-07-17 英大通惠多利债券C 1.0554 0.01%
2025-07-16 英大通惠多利债券C 1.0553 -0.02%
2025-07-15 英大通惠多利债券C 1.0555 0.09%
2025-07-14 英大通惠多利债券C 1.0546 -0.03%
2025-07-11 英大通惠多利债券C 1.0549 0.00%
2025-07-10 英大通惠多利债券C 1.0549 -0.06%
2025-07-09 英大通惠多利债券C 1.0555 0.00%
2025-07-08 英大通惠多利债券C 1.0555 -0.03%
2025-07-07 英大通惠多利债券C 1.0558 0.01%
2025-07-04 英大通惠多利债券C 1.0557 0.00%
2025-07-03 英大通惠多利债券C 1.0557 0.01%
2025-07-02 英大通惠多利债券C 1.0556 0.02%
2025-07-01 英大通惠多利债券C 1.0554 0.02%
2025-06-30 英大通惠多利债券C 1.0552 0.00%
2025-06-27 英大通惠多利债券C 1.0552 0.00%
2025-06-26 英大通惠多利债券C 1.0552 0.01%
2025-06-25 英大通惠多利债券C 1.0551 -0.06%
2025-06-24 英大通惠多利债券C 1.0557 -0.05%
2025-06-23 英大通惠多利债券C 1.0562 -0.01%
2025-06-20 英大通惠多利债券C 1.0563 0.02%
2025-06-19 英大通惠多利债券C 1.0561 0.03%
2025-06-18 英大通惠多利债券C 1.0558 0.03%
2025-06-17 英大通惠多利债券C 1.0555 0.09%
2025-06-16 英大通惠多利债券C 1.0546 0.01%
2025-06-13 英大通惠多利债券C 1.0545 0.01%
2025-06-12 英大通惠多利债券C 1.0544 -0.01%
2025-06-11 英大通惠多利债券C 1.0545 0.06%
2025-06-10 英大通惠多利债券C 1.0539 0.00%
2025-06-09 英大通惠多利债券C 1.0539 0.03%
2025-06-06 英大通惠多利债券C 1.0536 0.10%
2025-06-05 英大通惠多利债券C 1.0526 0.01%
2025-06-04 英大通惠多利债券C 1.0525 0.05%
2025-06-03 英大通惠多利债券C 1.0520 -0.02%
2025-05-30 英大通惠多利债券C 1.0522 0.18%
2025-05-29 英大通惠多利债券C 1.0503 -0.08%
2025-05-28 英大通惠多利债券C 1.0511 -0.04%
2025-05-27 英大通惠多利债券C 1.0515 -0.05%
2025-05-26 英大通惠多利债券C 1.0520 0.05%
2025-05-23 英大通惠多利债券C 1.0515 0.01%
2025-05-22 英大通惠多利债券C 1.0514 0.00%
2025-05-21 英大通惠多利债券C 1.0514 -0.01%
2025-05-20 英大通惠多利债券C 1.0515 -0.05%
2025-05-19 英大通惠多利债券C 1.0520 0.26%
2025-05-16 英大通惠多利债券C 1.0493 0.00%
2025-05-15 英大通惠多利债券C 1.0493 -0.07%
2025-05-14 英大通惠多利债券C 1.0500 -0.03%
2025-05-13 英大通惠多利债券C 1.0503 0.16%
2025-05-12 英大通惠多利债券C 1.0486 -0.21%
2025-05-09 英大通惠多利债券C 1.0508 0.02%
2025-05-08 英大通惠多利债券C 1.0506 0.13%
2025-05-07 英大通惠多利债券C 1.0492 -0.06%
2025-05-06 英大通惠多利债券C 1.0498 0.00%
2025-04-30 英大通惠多利债券C 1.0498 0.03%
2025-04-29 英大通惠多利债券C 1.0495 0.08%
2025-04-28 英大通惠多利债券C 1.0487 0.04%
2025-04-25 英大通惠多利债券C 1.0483 0.02%
2025-04-24 英大通惠多利债券C 1.0481 -0.01%
2025-04-23 英大通惠多利债券C 1.0482 -0.06%
2025-04-22 英大通惠多利债券C 1.0488 0.15%
2025-04-21 英大通惠多利债券C 1.0472 -0.05%
2025-04-18 英大通惠多利债券C 1.0477 0.03%
2025-04-17 英大通惠多利债券C 1.0474 -0.05%
2025-04-16 英大通惠多利债券C 1.0479 0.02%
2025-04-15 英大通惠多利债券C 1.0477 -0.01%
2025-04-14 英大通惠多利债券C 1.0478 0.00%
2025-04-11 英大通惠多利债券C 1.0478 0.00%
2025-04-10 英大通惠多利债券C 1.0478 0.08%
2025-04-09 英大通惠多利债券C 1.0470 0.06%
2025-04-08 英大通惠多利债券C 1.0464 -0.05%
2025-04-07 英大通惠多利债券C 1.0469 0.61%
2025-04-03 英大通惠多利债券C 1.0406 0.38%
2025-04-02 英大通惠多利债券C 1.0367 0.14%
2025-04-01 英大通惠多利债券C 1.0352 -0.01%
2025-03-31 英大通惠多利债券C 1.0353 0.01%
2025-03-28 英大通惠多利债券C 1.0352 -0.02%
2025-03-27 英大通惠多利债券C 1.0354 -0.02%
2025-03-26 英大通惠多利债券C 1.0356 0.07%
2025-03-25 英大通惠多利债券C 1.0349 0.06%
2025-03-24 英大通惠多利债券C 1.0343 0.06%
2025-03-21 英大通惠多利债券C 1.0337 -0.05%
2025-03-20 英大通惠多利债券C 1.0342 0.40%
2025-03-19 英大通惠多利债券C 1.0301 0.26%
2025-03-18 英大通惠多利债券C 1.0274 0.34%
2025-03-17 英大通惠多利债券C 1.0239 -0.39%
2025-03-14 英大通惠多利债券C 1.0279 0.06%
2025-03-13 英大通惠多利债券C 1.0273 -0.06%
2025-03-12 英大通惠多利债券C 1.0279 0.19%
2025-03-11 英大通惠多利债券C 1.0259 -0.15%
2025-03-10 英大通惠多利债券C 1.0274 -0.07%
2025-03-07 英大通惠多利债券C 1.0281 -0.17%
2025-03-06 英大通惠多利债券C 1.0299 -0.13%
2025-03-05 英大通惠多利债券C 1.0312 0.08%
2025-03-04 英大通惠多利债券C 1.0304 -0.02%
2025-03-03 英大通惠多利债券C 1.0306 0.13%
2025-02-28 英大通惠多利债券C 1.0293 0.28%
2025-02-27 英大通惠多利债券C 1.0264 -0.12%
2025-02-26 英大通惠多利债券C 1.0276 0.10%
2025-02-25 英大通惠多利债券C 1.0266 0.30%
2025-02-24 英大通惠多利债券C 1.0235 -0.16%
2025-02-21 英大通惠多利债券C 1.0251 -0.14%
2025-02-20 英大通惠多利债券C 1.0265 -0.14%
2025-02-19 英大通惠多利债券C 1.0279 0.29%
2025-02-18 英大通惠多利债券C 1.0249 -0.05%
2025-02-17 英大通惠多利债券C 1.0254 -0.13%
2025-02-14 英大通惠多利债券C 1.0267 -0.14%
2025-02-13 英大通惠多利债券C 1.0281 -0.01%
2025-02-12 英大通惠多利债券C 1.0282 -0.02%
2025-02-11 英大通惠多利债券C 1.0284 0.02%
2025-02-10 英大通惠多利债券C 1.0282 -0.10%
2025-02-07 英大通惠多利债券C 1.0292 -0.02%
2025-02-06 英大通惠多利债券C 1.0294 0.08%
2025-02-05 英大通惠多利债券C 1.0286 0.06%
2025-01-27 英大通惠多利债券C 1.0280 0.14%
2025-01-24 英大通惠多利债券C 1.0266 0.02%
2025-01-23 英大通惠多利债券C 1.0264 0.00%
2025-01-22 英大通惠多利债券C 1.0264 0.21%
2025-01-21 英大通惠多利债券C 1.0242 0.13%
2025-01-20 英大通惠多利债券C 1.0229 -0.04%
2025-01-17 英大通惠多利债券C 1.0233 -0.03%
2025-01-16 英大通惠多利债券C 1.0236 -0.02%
2025-01-15 英大通惠多利债券C 1.0238 0.24%
2025-01-14 英大通惠多利债券C 1.0213 0.18%
2025-01-13 英大通惠多利债券C 1.0195 -0.14%
2025-01-10 英大通惠多利债券C 1.0209 0.04%
2025-01-09 英大通惠多利债券C 1.0205 -0.13%
2025-01-08 英大通惠多利债券C 1.0218 -0.07%
2025-01-07 英大通惠多利债券C 1.0225 -0.13%
2025-01-06 英大通惠多利债券C 1.0238 0.00%
2025-01-03 英大通惠多利债券C 1.0238 0.02%
2025-01-02 英大通惠多利债券C 1.0236 0.14%
2024-12-31 英大通惠多利债券C 1.0222 0.08%
2024-12-26 英大通惠多利债券C 1.0204 0.11%
2024-12-25 英大通惠多利债券C 1.0193 -0.09%
2024-12-24 英大通惠多利债券C 1.0202 -0.08%
2024-12-23 英大通惠多利债券C 1.0210 0.05%
2024-12-20 英大通惠多利债券C 1.0205 0.18%
2024-12-19 英大通惠多利债券C 1.0187 0.08%
2024-12-18 英大通惠多利债券C 1.0179 -0.04%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合C 1.2217 4.74%
英大碳中和混合A 1.2361 4.73%
英大睿盛A 2.4134 3.36%
英大睿盛C 2.4636 3.36%
英大策略优选C 2.3428 3.28%
英大策略优选A 2.5020 3.27%
英大国企改革A 2.0330 3.01%
英大领先回报A 1.4626 2.21%
英大睿鑫A 2.1399 2.14%
英大睿鑫C 2.0772 2.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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