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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 英大通惠多利债券C | 1.0529 | 0.07% |
| 2025-12-16 | 英大通惠多利债券C | 1.0522 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 英大通惠多利债券C | 1.0521 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 英大通惠多利债券C | 1.0525 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 英大通惠多利债券C | 1.0530 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大碳中和混合C | 1.2217 | 4.74% |
| 英大碳中和混合A | 1.2361 | 4.73% |
| 英大睿盛A | 2.4134 | 3.36% |
| 英大睿盛C | 2.4636 | 3.36% |
| 英大策略优选C | 2.3428 | 3.28% |
| 英大策略优选A | 2.5020 | 3.27% |
| 英大国企改革A | 2.0330 | 3.01% |
| 英大领先回报A | 1.4626 | 2.21% |
| 英大睿鑫A | 2.1399 | 2.14% |
| 英大睿鑫C | 2.0772 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
