今年以来天弘恒生科技ETF联接C|天弘恒生科技指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生科技指数(QDII)C012349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7734 |
-2.37% |
| 2025-12-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7922 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7792 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7860 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7829 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7969 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7970 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7909 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7800 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7920 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7948 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7899 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7899 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7930 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7920 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7831 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7631 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7876 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7917 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7980 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8127 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8207 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8436 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8370 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8359 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8345 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8242 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8390 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8181 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8224 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8364 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8352 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8542 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8597 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8600 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8706 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8558 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8412 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8380 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8495 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8398 |
2.89% |
| 2025-10-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8162 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8488 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8588 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8383 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8675 |
-1.76% |
| 2025-10-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8830 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.9123 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.9109 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8927 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8760 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.9010 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8933 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8726 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8852 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8896 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8862 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8934 |
3.97% |
| 2025-09-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8593 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8552 |
1.02% |
| 2025-09-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8466 |
1.62% |
| 2025-09-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8331 |
-0.26% |
| 2025-09-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8353 |
1.33% |
| 2025-09-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8243 |
1.29% |
| 2025-09-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8138 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8050 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7906 |
-1.75% |
| 2025-09-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8047 |
-0.84% |
| 2025-09-02 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8115 |
-1.16% |
| 2025-09-01 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8210 |
2.10% |
| 2025-08-29 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8041 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8012 |
-0.90% |
| 2025-08-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8085 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8188 |
-0.61% |
| 2025-08-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8238 |
2.74% |
| 2025-08-22 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8018 |
2.61% |
| 2025-08-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7814 |
-0.98% |
| 2025-08-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7891 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7872 |
-0.52% |
| 2025-08-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7913 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7865 |
-0.38% |
| 2025-08-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7895 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7970 |
3.25% |
| 2025-08-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7719 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7747 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7745 |
-1.44% |
| 2025-08-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7858 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7845 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7826 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7776 |
1.33% |
| 2025-08-01 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7674 |
-1.01% |
| 2025-07-31 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7752 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7797 |
-2.60% |
| 2025-07-29 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8005 |
-0.27% |
| 2025-07-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8027 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8040 |
-1.03% |
| 2025-07-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8124 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8130 |
2.28% |
| 2025-07-22 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7949 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7929 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7865 |
1.64% |
| 2025-07-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7738 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7704 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7717 |
2.66% |
| 2025-07-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7517 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7470 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7433 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7456 |
-1.67% |
| 2025-07-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7583 |
1.79% |
| 2025-07-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7450 |
0.16% |
| 2025-07-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7438 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7458 |
-0.68% |
| 2025-07-02 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7509 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7555 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7560 |
-0.74% |
| 2025-06-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7616 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7617 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7640 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7555 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7410 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7336 |
0.78% |
| 2025-06-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7279 |
-2.32% |
| 2025-06-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7452 |
-1.38% |
| 2025-06-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7556 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7571 |
1.08% |
| 2025-06-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7490 |
-1.65% |
| 2025-06-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7616 |
-2.11% |
| 2025-06-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7780 |
1.09% |
| 2025-06-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7696 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7750 |
2.66% |
| 2025-06-06 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7549 |
-0.88% |
| 2025-06-05 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7616 |
1.79% |
| 2025-06-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7482 |
0.55% |
| 2025-06-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7441 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7413 |
-2.47% |
| 2025-05-29 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7601 |
2.40% |
| 2025-05-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7423 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7435 |
0.49% |
| 2025-05-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7399 |
-1.80% |
| 2025-05-23 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7535 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7544 |
-1.64% |
| 2025-05-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7670 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7638 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7560 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7608 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7632 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7754 |
1.87% |
| 2025-05-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7612 |
-3.36% |
| 2025-05-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7877 |
4.73% |
| 2025-05-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7521 |
-1.00% |
| 2025-05-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7597 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7559 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7614 |
2.91% |
| 2025-04-30 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7399 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7308 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7269 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7262 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7258 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7364 |
2.96% |
| 2025-04-22 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7152 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7135 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7134 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7139 |
1.61% |
| 2025-04-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7026 |
-3.45% |
| 2025-04-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7277 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7324 |
2.23% |
| 2025-04-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7164 |
1.69% |
| 2025-04-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7045 |
2.53% |
| 2025-04-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6871 |
2.60% |
| 2025-04-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6697 |
3.54% |
| 2025-04-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6468 |
-15.79% |
| 2025-04-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7681 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7831 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7803 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7789 |
-1.89% |
| 2025-03-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7939 |
-1.44% |
| 2025-03-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8055 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8031 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7961 |
-3.67% |
| 2025-03-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8264 |
1.64% |
| 2025-03-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8131 |
-3.20% |
| 2025-03-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8400 |
-3.14% |
| 2025-03-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8672 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8766 |
3.84% |
| 2025-03-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8442 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8460 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8281 |
-1.52% |
| 2025-03-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8409 |
-2.03% |
| 2025-03-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8583 |
1.35% |
| 2025-03-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8469 |
-2.41% |
| 2025-03-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8678 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8722 |
5.15% |
| 2025-03-05 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8295 |
3.86% |
| 2025-03-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7987 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7987 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8034 |
-5.00% |
| 2025-02-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8457 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8558 |
4.30% |
| 2025-02-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8205 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8331 |
-1.03% |
| 2025-02-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8418 |
6.18% |
| 2025-02-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7928 |
-2.87% |
| 2025-02-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8162 |
0.69% |
| 2025-02-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.8106 |
2.43% |
| 2025-02-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7914 |
-0.43% |
| 2025-02-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7948 |
5.37% |
| 2025-02-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7543 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7601 |
2.58% |
| 2025-02-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7410 |
-2.55% |
| 2025-02-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7604 |
2.58% |
| 2025-02-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7413 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7281 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7099 |
5.14% |
| 2025-01-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6752 |
0.60% |
| 2025-01-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6712 |
2.94% |
| 2025-01-23 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6520 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6610 |
-2.33% |
| 2025-01-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6768 |
1.88% |
| 2025-01-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6643 |
2.52% |
| 2025-01-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6480 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6396 |
1.17% |
| 2025-01-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6322 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6307 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6125 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6185 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6255 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6252 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6319 |
-0.83% |
| 2025-01-06 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6372 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6384 |
0.96% |
| 2025-01-02 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.6323 |
-2.50% |
