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浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

近一季浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有混合C012300净值及计算阶段收益
近一季012300基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9698 -0.10%
2026-09-16 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9708 0.66%
2026-09-15 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.16%
2026-09-14 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9629 -0.32%
2026-09-11 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9660 -0.44%
2026-09-10 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9703 -0.30%
2026-09-09 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9732 0.08%
2026-09-08 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9724 0.12%
2026-09-07 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9712 0.73%
2026-09-04 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9642 -0.44%
2026-09-03 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9685 0.11%
2026-09-02 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9674 -0.44%
2026-09-01 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9717 -0.51%
2026-08-31 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9767 0.15%
2026-08-28 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9752 -0.43%
2026-08-27 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9794 0.85%
2026-08-26 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9711 0.39%
2026-08-25 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 -0.11%
2026-08-24 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9684 -0.69%
2026-08-21 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9751 0.21%
2026-08-20 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9731 0.31%
2026-08-19 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9701 -1.84%
2026-08-18 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9883 -0.16%
2026-08-17 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9899 1.15%
2026-08-14 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9786 0.33%
2026-08-13 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9754 -0.16%
2026-08-12 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9770 0.63%
2026-08-11 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9709 -0.40%
2026-08-10 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9748 -0.02%
2026-08-07 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9750 0.80%
2026-08-06 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 0.30%
2026-08-05 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.97%
2026-08-04 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9551 1.20%
2026-08-03 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9438 -0.37%
2026-07-31 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9473 1.00%
2026-07-30 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9379 -1.10%
2026-07-29 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9483 -0.15%
2026-07-28 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9497 -1.84%
2026-07-27 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9675 0.93%
2026-07-24 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9586 -0.69%
2026-07-23 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9653 -0.28%
2026-07-22 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9680 -0.42%
2026-07-21 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9721 1.72%
2026-07-20 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9557 -0.28%
2026-07-17 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9584 -1.96%
2026-07-16 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9776 -0.76%
2026-07-15 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9851 -0.63%
2026-07-14 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9913 1.05%
2026-07-13 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9810 -1.05%
2026-07-10 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9914 -0.90%
2026-07-09 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0004 1.17%
2026-07-08 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9888 0.05%
2026-07-07 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9883 -0.21%
2026-07-06 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9904 -0.27%
2026-07-03 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9931 -0.25%
2026-07-02 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9956 -1.57%
2026-07-01 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0115 -0.84%
2026-06-30 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0201 1.48%
2026-06-29 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0052 0.00%
2026-06-26 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0052 -1.24%
2026-06-25 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0178 0.93%
2026-06-24 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0084 0.87%
2026-06-23 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9997 -0.97%
2026-06-22 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0095 0.07%
2026-06-18 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0088 0.57%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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