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浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

近一季浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有混合C012300净值及计算阶段收益
近一季012300基金累计收益率-3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9708 0.66%
2026-09-15 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.16%
2026-09-14 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9629 -0.32%
2026-09-11 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9660 -0.44%
2026-09-10 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9703 -0.30%
2026-09-09 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9732 0.08%
2026-09-08 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9724 0.12%
2026-09-07 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9712 0.73%
2026-09-04 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9642 -0.44%
2026-09-03 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9685 0.11%
2026-09-02 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9674 -0.44%
2026-09-01 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9717 -0.51%
2026-08-31 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9767 0.15%
2026-08-28 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9752 -0.43%
2026-08-27 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9794 0.85%
2026-08-26 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9711 0.39%
2026-08-25 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 -0.11%
2026-08-24 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9684 -0.69%
2026-08-21 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9751 0.21%
2026-08-20 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9731 0.31%
2026-08-19 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9701 -1.84%
2026-08-18 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9883 -0.16%
2026-08-17 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9899 1.15%
2026-08-14 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9786 0.33%
2026-08-13 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9754 -0.16%
2026-08-12 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9770 0.63%
2026-08-11 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9709 -0.40%
2026-08-10 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9748 -0.02%
2026-08-07 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9750 0.80%
2026-08-06 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 0.30%
2026-08-05 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.97%
2026-08-04 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9551 1.20%
2026-08-03 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9438 -0.37%
2026-07-31 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9473 1.00%
2026-07-30 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9379 -1.10%
2026-07-29 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9483 -0.15%
2026-07-28 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9497 -1.84%
2026-07-27 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9675 0.93%
2026-07-24 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9586 -0.69%
2026-07-23 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9653 -0.28%
2026-07-22 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9680 -0.42%
2026-07-21 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9721 1.72%
2026-07-20 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9557 -0.28%
2026-07-17 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9584 -1.96%
2026-07-16 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9776 -0.76%
2026-07-15 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9851 -0.63%
2026-07-14 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9913 1.05%
2026-07-13 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9810 -1.05%
2026-07-10 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9914 -0.90%
2026-07-09 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0004 1.17%
2026-07-08 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9888 0.05%
2026-07-07 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9883 -0.21%
2026-07-06 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9904 -0.27%
2026-07-03 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9931 -0.25%
2026-07-02 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9956 -1.57%
2026-07-01 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0115 -0.84%
2026-06-30 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0201 1.48%
2026-06-29 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0052 0.00%
2026-06-26 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0052 -1.24%
2026-06-25 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0178 0.93%
2026-06-24 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0084 0.87%
2026-06-23 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9997 -0.97%
2026-06-22 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0095 0.07%
2026-06-18 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0088 0.57%
2026-06-17 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0031 0.30%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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