近一季浦银安盛安裕回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有期混合C012300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9152 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9152 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9128 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9127 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9105 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9130 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9168 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9181 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9183 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9153 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9187 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9165 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9155 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9135 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9132 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9134 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9144 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9142 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9156 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9140 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9117 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9101 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9125 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9142 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9143 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9154 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9160 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9155 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9156 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9152 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9152 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9149 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9150 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9175 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9183 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9159 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9151 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9140 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9133 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9104 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9094 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9081 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9104 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9080 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9094 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9094 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9059 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9055 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9044 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9006 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.9001 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.8982 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.8959 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.8956 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.8970 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.8980 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
0.8995 |
-0.19% |
