近一月中银通利债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银通利债券C012205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银通利债券C |
1.0015 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
中银通利债券C |
1.0019 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
中银通利债券C |
1.0007 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
中银通利债券C |
0.9989 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
中银通利债券C |
0.9980 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
中银通利债券C |
0.9979 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银通利债券C |
0.9978 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
中银通利债券C |
0.9965 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
中银通利债券C |
0.9968 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
中银通利债券C |
0.9954 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
中银通利债券C |
0.9918 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
中银通利债券C |
0.9953 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
中银通利债券C |
0.9933 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
中银通利债券C |
0.9940 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中银通利债券C |
0.9932 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
中银通利债券C |
0.9937 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
中银通利债券C |
0.9919 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
中银通利债券C |
0.9929 |
0.07% |
