近一月中银通利债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银通利债券C012205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银通利债券C |
1.1064 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
中银通利债券C |
1.1028 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
中银通利债券C |
1.1057 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中银通利债券C |
1.1092 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
中银通利债券C |
1.1068 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中银通利债券C |
1.1086 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银通利债券C |
1.1081 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中银通利债券C |
1.1102 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中银通利债券C |
1.1094 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
中银通利债券C |
1.1076 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
中银通利债券C |
1.1062 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银通利债券C |
1.1081 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银通利债券C |
1.1090 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中银通利债券C |
1.1068 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银通利债券C |
1.1058 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银通利债券C |
1.1065 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
中银通利债券C |
1.1057 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中银通利债券C |
1.1033 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
中银通利债券C |
1.1012 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
中银通利债券C |
1.1076 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中银通利债券C |
1.1088 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银通利债券C |
1.1079 |
-0.19% |
