热搜: 可转换 易方达蓝筹精选混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 交银蓝筹混合

中银通利债券C基金净值查询(012205)

近一季中银通利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银通利债券C012205净值及计算阶段收益
近一季012205基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银通利债券C 1.0391 0.09%
2026-09-15 中银通利债券C 1.0382 -0.06%
2026-09-14 中银通利债券C 1.0388 -0.14%
2026-09-11 中银通利债券C 1.0403 -0.21%
2026-09-10 中银通利债券C 1.0425 -0.16%
2026-09-09 中银通利债券C 1.0442 0.11%
2026-09-08 中银通利债券C 1.0431 -0.19%
2026-09-07 中银通利债券C 1.0451 0.04%
2026-09-04 中银通利债券C 1.0447 -0.08%
2026-09-03 中银通利债券C 1.0455 0.07%
2026-09-02 中银通利债券C 1.0448 -0.27%
2026-09-01 中银通利债券C 1.0476 -0.09%
2026-08-31 中银通利债券C 1.0485 0.07%
2026-08-28 中银通利债券C 1.0478 -0.05%
2026-08-27 中银通利债券C 1.0483 0.28%
2026-08-26 中银通利债券C 1.0454 0.22%
2026-08-25 中银通利债券C 1.0431 0.07%
2026-08-24 中银通利债券C 1.0424 -0.28%
2026-08-21 中银通利债券C 1.0453 0.17%
2026-08-20 中银通利债券C 1.0435 -0.02%
2026-08-19 中银通利债券C 1.0437 -0.61%
2026-08-18 中银通利债券C 1.0501 -0.03%
2026-08-17 中银通利债券C 1.0504 0.33%
2026-08-14 中银通利债券C 1.0469 -0.11%
2026-08-13 中银通利债券C 1.0481 0.00%
2026-08-12 中银通利债券C 1.0481 0.10%
2026-08-11 中银通利债券C 1.0471 -0.12%
2026-08-10 中银通利债券C 1.0484 0.06%
2026-08-07 中银通利债券C 1.0478 0.29%
2026-08-06 中银通利债券C 1.0448 -0.04%
2026-08-05 中银通利债券C 1.0452 0.31%
2026-08-04 中银通利债券C 1.0420 0.21%
2026-08-03 中银通利债券C 1.0398 -0.13%
2026-07-31 中银通利债券C 1.0412 0.14%
2026-07-30 中银通利债券C 1.0397 -0.37%
2026-07-29 中银通利债券C 1.0436 -0.04%
2026-07-28 中银通利债券C 1.0440 -0.48%
2026-07-27 中银通利债券C 1.0490 0.09%
2026-07-24 中银通利债券C 1.0481 -0.27%
2026-07-23 中银通利债券C 1.0509 0.05%
2026-07-22 中银通利债券C 1.0504 -0.09%
2026-07-21 中银通利债券C 1.0513 0.49%
2026-07-20 中银通利债券C 1.0462 0.27%
2026-07-17 中银通利债券C 1.0434 -0.81%
2026-07-16 中银通利债券C 1.0519 -0.40%
2026-07-15 中银通利债券C 1.0561 -0.06%
2026-07-14 中银通利债券C 1.0567 0.23%
2026-07-13 中银通利债券C 1.0543 -0.55%
2026-07-10 中银通利债券C 1.0601 -0.25%
2026-07-09 中银通利债券C 1.0628 0.45%
2026-07-08 中银通利债券C 1.0580 -0.11%
2026-07-07 中银通利债券C 1.0592 -0.32%
2026-07-06 中银通利债券C 1.0626 -0.05%
2026-07-03 中银通利债券C 1.0631 0.13%
2026-07-02 中银通利债券C 1.0617 -0.72%
2026-07-01 中银通利债券C 1.0694 -0.01%
2026-06-30 中银通利债券C 1.0695 0.38%
2026-06-29 中银通利债券C 1.0655 0.31%
2026-06-26 中银通利债券C 1.0622 -0.48%
2026-06-25 中银通利债券C 1.0673 0.23%
2026-06-24 中银通利债券C 1.0649 0.27%
2026-06-23 中银通利债券C 1.0620 -0.52%
2026-06-22 中银通利债券C 1.0676 0.57%
2026-06-18 中银通利债券C 1.0616 -0.10%
2026-06-17 中银通利债券C 1.0627 0.17%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云