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中银通利债券C基金净值查询(012205)

近一季中银通利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银通利债券C012205净值及计算阶段收益
近一季012205基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中银通利债券C 1.1057 -0.06%
2025-12-17 中银通利债券C 1.1064 0.33%
2025-12-16 中银通利债券C 1.1028 -0.26%
2025-12-15 中银通利债券C 1.1057 -0.32%
2025-12-12 中银通利债券C 1.1092 0.22%
2025-12-11 中银通利债券C 1.1068 -0.16%
2025-12-10 中银通利债券C 1.1086 0.05%
2025-12-09 中银通利债券C 1.1081 -0.19%
2025-12-08 中银通利债券C 1.1102 0.07%
2025-12-05 中银通利债券C 1.1094 0.16%
2025-12-04 中银通利债券C 1.1076 0.13%
2025-12-03 中银通利债券C 1.1062 -0.17%
2025-12-02 中银通利债券C 1.1081 -0.08%
2025-12-01 中银通利债券C 1.1090 0.20%
2025-11-28 中银通利债券C 1.1068 0.09%
2025-11-27 中银通利债券C 1.1058 -0.06%
2025-11-26 中银通利债券C 1.1065 0.07%
2025-11-25 中银通利债券C 1.1057 0.22%
2025-11-24 中银通利债券C 1.1033 0.19%
2025-11-21 中银通利债券C 1.1012 -0.58%
2025-11-20 中银通利债券C 1.1076 -0.11%
2025-11-19 中银通利债券C 1.1088 0.08%
2025-11-18 中银通利债券C 1.1079 -0.19%
2025-11-17 中银通利债券C 1.1100 -0.20%
2025-11-14 中银通利债券C 1.1122 -0.44%
2025-11-13 中银通利债券C 1.1171 0.40%
2025-11-12 中银通利债券C 1.1127 0.08%
2025-11-11 中银通利债券C 1.1118 -0.21%
2025-11-10 中银通利债券C 1.1141 0.14%
2025-11-07 中银通利债券C 1.1125 -0.32%
2025-11-06 中银通利债券C 1.1161 0.60%
2025-11-05 中银通利债券C 1.1094 0.10%
2025-11-04 中银通利债券C 1.1083 -0.37%
2025-11-03 中银通利债券C 1.1124 -0.10%
2025-10-31 中银通利债券C 1.1135 -0.23%
2025-10-30 中银通利债券C 1.1161 -0.28%
2025-10-29 中银通利债券C 1.1192 0.18%
2025-10-28 中银通利债券C 1.1172 -0.11%
2025-10-27 中银通利债券C 1.1184 0.35%
2025-10-24 中银通利债券C 1.1145 0.32%
2025-10-23 中银通利债券C 1.1109 -0.02%
2025-10-22 中银通利债券C 1.1111 -0.13%
2025-10-21 中银通利债券C 1.1126 0.32%
2025-10-20 中银通利债券C 1.1091 0.21%
2025-10-17 中银通利债券C 1.1068 -0.50%
2025-10-16 中银通利债券C 1.1124 0.08%
2025-10-15 中银通利债券C 1.1115 0.42%
2025-10-14 中银通利债券C 1.1068 -0.44%
2025-10-13 中银通利债券C 1.1117 -0.12%
2025-10-10 中银通利债券C 1.1130 -0.47%
2025-10-09 中银通利债券C 1.1182 0.26%
2025-09-30 中银通利债券C 1.1153 0.23%
2025-09-29 中银通利债券C 1.1127 0.53%
2025-09-26 中银通利债券C 1.1068 -0.32%
2025-09-25 中银通利债券C 1.1103 0.04%
2025-09-24 中银通利债券C 1.1099 0.20%
2025-09-23 中银通利债券C 1.1077 -0.12%
2025-09-22 中银通利债券C 1.1090 0.10%
2025-09-19 中银通利债券C 1.1079 -0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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