近半年中加消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加消费优选混合C012203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加消费优选混合C |
1.1260 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
中加消费优选混合C |
1.1229 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中加消费优选混合C |
1.1254 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
中加消费优选混合C |
1.1292 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
中加消费优选混合C |
1.1347 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中加消费优选混合C |
1.1418 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
中加消费优选混合C |
1.1325 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
中加消费优选混合C |
1.1496 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
中加消费优选混合C |
1.1507 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
中加消费优选混合C |
1.1455 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中加消费优选混合C |
1.1419 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
中加消费优选混合C |
1.1547 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
中加消费优选混合C |
1.1617 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
中加消费优选混合C |
1.1682 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
中加消费优选混合C |
1.1727 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
中加消费优选混合C |
1.1670 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
中加消费优选混合C |
1.1543 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中加消费优选混合C |
1.1533 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
中加消费优选混合C |
1.1712 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
中加消费优选混合C |
1.1721 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
中加消费优选混合C |
1.1622 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
中加消费优选混合C |
1.1928 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加消费优选混合C |
1.1930 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
中加消费优选混合C |
1.1678 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
中加消费优选混合C |
1.1663 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中加消费优选混合C |
1.1676 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
中加消费优选混合C |
1.1563 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
中加消费优选混合C |
1.1644 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
中加消费优选混合C |
1.1534 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
中加消费优选混合C |
1.1582 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
中加消费优选混合C |
1.1634 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
中加消费优选混合C |
1.1513 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
中加消费优选混合C |
1.1507 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
中加消费优选混合C |
1.1690 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
中加消费优选混合C |
1.1677 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
中加消费优选混合C |
1.1660 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
中加消费优选混合C |
1.1554 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
中加消费优选混合C |
1.1588 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
中加消费优选混合C |
1.1502 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中加消费优选混合C |
1.1643 |
-0.89% |
| 2026-07-22 |
中加消费优选混合C |
1.1747 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
中加消费优选混合C |
1.1900 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
中加消费优选混合C |
1.1867 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
中加消费优选混合C |
1.1665 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
中加消费优选混合C |
1.2024 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
中加消费优选混合C |
1.2079 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
中加消费优选混合C |
1.1921 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
中加消费优选混合C |
1.1782 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
中加消费优选混合C |
1.1876 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
中加消费优选混合C |
1.1884 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
中加消费优选混合C |
1.1893 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
中加消费优选混合C |
1.1828 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中加消费优选混合C |
1.1968 |
1.10% |
| 2026-07-03 |
中加消费优选混合C |
1.1838 |
1.95% |
| 2026-07-02 |
中加消费优选混合C |
1.1612 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
中加消费优选混合C |
1.1634 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
中加消费优选混合C |
1.1562 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
中加消费优选混合C |
1.1550 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中加消费优选混合C |
1.1547 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
中加消费优选混合C |
1.1909 |
1.88% |
| 2026-06-24 |
中加消费优选混合C |
1.1689 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
中加消费优选混合C |
1.1473 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
中加消费优选混合C |
1.1875 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
中加消费优选混合C |
1.1602 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
中加消费优选混合C |
1.1233 |
2.83% |
| 2026-06-16 |
中加消费优选混合C |
1.0924 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
中加消费优选混合C |
1.0938 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
中加消费优选混合C |
1.0563 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
中加消费优选混合C |
1.0529 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
中加消费优选混合C |
1.0612 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
中加消费优选混合C |
1.0902 |
2.37% |
| 2026-06-08 |
中加消费优选混合C |
1.0650 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
中加消费优选混合C |
1.0845 |
-4.55% |
| 2026-06-04 |
中加消费优选混合C |
1.1338 |
1.43% |
| 2026-06-03 |
中加消费优选混合C |
1.1178 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
中加消费优选混合C |
1.0947 |
3.16% |
| 2026-06-01 |
中加消费优选混合C |
1.0612 |
-2.17% |
| 2026-05-29 |
中加消费优选混合C |
1.0847 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
中加消费优选混合C |
1.1102 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
中加消费优选混合C |
1.1048 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
中加消费优选混合C |
1.1226 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
中加消费优选混合C |
1.1294 |
4.33% |
| 2026-05-22 |
中加消费优选混合C |
1.0825 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
中加消费优选混合C |
1.0640 |
-3.40% |
| 2026-05-20 |
中加消费优选混合C |
1.1015 |
2.23% |
| 2026-05-19 |
中加消费优选混合C |
1.0775 |
2.04% |
| 2026-05-18 |
中加消费优选混合C |
1.0560 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
中加消费优选混合C |
1.0534 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
中加消费优选混合C |
1.0622 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
中加消费优选混合C |
1.0893 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
中加消费优选混合C |
1.0609 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
中加消费优选混合C |
1.0518 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
中加消费优选混合C |
1.0228 |
-1.70% |
| 2026-04-30 |
中加消费优选混合C |
0.9800 |
1.90% |
| 2026-04-29 |
中加消费优选混合C |
0.9617 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
中加消费优选混合C |
0.9595 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
中加消费优选混合C |
0.9646 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
中加消费优选混合C |
0.9638 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
中加消费优选混合C |
0.9662 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
中加消费优选混合C |
0.9640 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
中加消费优选混合C |
0.9412 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
中加消费优选混合C |
0.9409 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
中加消费优选混合C |
0.9346 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
中加消费优选混合C |
0.9296 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
中加消费优选混合C |
0.9045 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
中加消费优选混合C |
0.9031 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
中加消费优选混合C |
0.8890 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
中加消费优选混合C |
0.8989 |
1.81% |
| 2026-04-09 |
中加消费优选混合C |
0.8829 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
中加消费优选混合C |
0.8834 |
4.67% |
| 2026-04-07 |
中加消费优选混合C |
0.8440 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
中加消费优选混合C |
0.8457 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
中加消费优选混合C |
0.8491 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
中加消费优选混合C |
0.8662 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
中加消费优选混合C |
0.8452 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
中加消费优选混合C |
0.8584 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
中加消费优选混合C |
0.8607 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
中加消费优选混合C |
0.8604 |
-1.98% |
| 2026-03-25 |
中加消费优选混合C |
0.8778 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
中加消费优选混合C |
0.8660 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
中加消费优选混合C |
0.8493 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
中加消费优选混合C |
0.8729 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
中加消费优选混合C |
0.9091 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
中加消费优选混合C |
0.8972 |
-0.75% |
