近一年嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实蓝筹优势混合A012067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9349 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9381 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9470 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9479 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9577 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9640 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9618 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9638 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9661 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9645 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9601 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9722 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9768 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9834 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9851 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9808 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9686 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9685 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9781 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9746 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9660 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9782 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9784 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9631 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9670 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9770 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9747 |
-1.41% |
| 2026-08-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9886 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9803 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9736 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9785 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9651 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9676 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9732 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9771 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9759 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9602 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9659 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9512 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9653 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9579 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9566 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9464 |
2.26% |
| 2026-07-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9255 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9463 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9500 |
1.04% |
| 2026-07-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9402 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9278 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9351 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9409 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9380 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9412 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9510 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9412 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9299 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9340 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9308 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9355 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9199 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9355 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9374 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9301 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9453 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9358 |
-1.41% |
| 2026-06-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9492 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9500 |
-1.73% |
| 2026-06-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9664 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9553 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9419 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9456 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9479 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9369 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9501 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9629 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9748 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9809 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9680 |
-0.34% |
| 2026-05-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9713 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9656 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9768 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9871 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9863 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9810 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9740 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9870 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9902 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9874 |
-1.72% |
| 2026-05-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0044 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0156 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0341 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0379 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0400 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0383 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0325 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0415 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0251 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0312 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0360 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0368 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0492 |
-0.48% |
| 2026-04-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0543 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0537 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0492 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0618 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0474 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0505 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0464 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0525 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0477 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0529 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0256 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0257 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0315 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0347 |
2.56% |
| 2026-03-31 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0089 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0138 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0145 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0036 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0174 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0040 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9851 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0098 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0124 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0434 |
-0.44% |
| 2026-03-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0480 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0480 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0489 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0575 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0624 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0547 |
1.51% |
| 2026-03-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0390 |
-1.48% |
| 2026-03-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0546 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0441 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0486 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0633 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0863 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0884 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0833 |
-1.76% |
| 2026-02-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1024 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0959 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0922 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1120 |
-1.22% |
| 2026-02-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1256 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1239 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1273 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1112 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1176 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1243 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1141 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0998 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1378 |
-2.94% |
| 2026-01-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1712 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1591 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1429 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1394 |
0.74% |
| 2026-01-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1310 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1363 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1419 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1395 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1340 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1353 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1406 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1412 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1418 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1317 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1288 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1254 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1365 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1431 |
2.51% |
| 2026-01-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1151 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0861 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0833 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0781 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0886 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0823 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0802 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0806 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0823 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0754 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0700 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0628 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0485 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0617 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0686 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0539 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0595 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0578 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0753 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0805 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0714 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0677 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0699 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0745 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0581 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0582 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0573 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0566 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0494 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0410 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0657 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0695 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0607 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0759 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0911 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1078 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0896 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0850 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0903 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0730 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0776 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0613 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0606 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0767 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0708 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0779 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0756 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0663 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0803 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0696 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0648 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0598 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0706 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0614 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0534 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0729 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0754 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0532 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0796 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0908 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1193 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.1018 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0885 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0661 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0736 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0698 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0582 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0641 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0581 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0554 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
1.0675 |
0.46% |
