近一季嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实蓝筹优势混合A012067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9349 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9381 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9470 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9479 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9577 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9640 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9618 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9638 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9661 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9645 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9601 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9722 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9768 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9834 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9851 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9808 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9686 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9685 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9781 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9746 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9660 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9782 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9784 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9631 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9670 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9770 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9747 |
-1.41% |
| 2026-08-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9886 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9803 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9736 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9785 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9651 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9676 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9732 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9771 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9759 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9602 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9659 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9512 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9653 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9579 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9566 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9464 |
2.26% |
| 2026-07-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9255 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9463 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9500 |
1.04% |
| 2026-07-14 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9402 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9278 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9351 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9409 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9380 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9412 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9510 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9412 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9299 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9340 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9308 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9355 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9199 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9355 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9374 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9301 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9453 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9358 |
-1.41% |
| 2026-06-17 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.9492 |
-0.08% |
