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嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)

今年以来嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实蓝筹优势混合A012067净值及计算阶段收益
今年以来012067基金累计收益率-13.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实蓝筹优势混合A 0.9301 -0.51%
2026-09-16 嘉实蓝筹优势混合A 0.9349 -0.34%
2026-09-15 嘉实蓝筹优势混合A 0.9381 -0.94%
2026-09-14 嘉实蓝筹优势混合A 0.9470 -0.09%
2026-09-11 嘉实蓝筹优势混合A 0.9479 -1.02%
2026-09-10 嘉实蓝筹优势混合A 0.9577 -0.65%
2026-09-09 嘉实蓝筹优势混合A 0.9640 0.23%
2026-09-08 嘉实蓝筹优势混合A 0.9618 -0.21%
2026-09-07 嘉实蓝筹优势混合A 0.9638 -0.24%
2026-09-04 嘉实蓝筹优势混合A 0.9661 0.17%
2026-09-03 嘉实蓝筹优势混合A 0.9645 0.46%
2026-09-02 嘉实蓝筹优势混合A 0.9601 -1.24%
2026-09-01 嘉实蓝筹优势混合A 0.9722 -0.47%
2026-08-31 嘉实蓝筹优势混合A 0.9768 -0.67%
2026-08-28 嘉实蓝筹优势混合A 0.9834 -0.17%
2026-08-27 嘉实蓝筹优势混合A 0.9851 0.44%
2026-08-26 嘉实蓝筹优势混合A 0.9808 1.26%
2026-08-25 嘉实蓝筹优势混合A 0.9686 0.01%
2026-08-24 嘉实蓝筹优势混合A 0.9685 -0.98%
2026-08-21 嘉实蓝筹优势混合A 0.9781 0.36%
2026-08-20 嘉实蓝筹优势混合A 0.9746 0.89%
2026-08-19 嘉实蓝筹优势混合A 0.9660 -1.25%
2026-08-18 嘉实蓝筹优势混合A 0.9782 -0.02%
2026-08-17 嘉实蓝筹优势混合A 0.9784 1.59%
2026-08-14 嘉实蓝筹优势混合A 0.9631 -0.40%
2026-08-13 嘉实蓝筹优势混合A 0.9670 -1.02%
2026-08-12 嘉实蓝筹优势混合A 0.9770 0.24%
2026-08-11 嘉实蓝筹优势混合A 0.9747 -1.41%
2026-08-10 嘉实蓝筹优势混合A 0.9886 0.85%
2026-08-07 嘉实蓝筹优势混合A 0.9803 0.69%
2026-08-06 嘉实蓝筹优势混合A 0.9736 -0.50%
2026-08-05 嘉实蓝筹优势混合A 0.9785 1.39%
2026-08-04 嘉实蓝筹优势混合A 0.9651 -0.26%
2026-08-03 嘉实蓝筹优势混合A 0.9676 -0.58%
2026-07-31 嘉实蓝筹优势混合A 0.9732 -0.40%
2026-07-30 嘉实蓝筹优势混合A 0.9771 0.12%
2026-07-29 嘉实蓝筹优势混合A 0.9759 1.64%
2026-07-28 嘉实蓝筹优势混合A 0.9602 -0.59%
2026-07-27 嘉实蓝筹优势混合A 0.9659 1.55%
2026-07-24 嘉实蓝筹优势混合A 0.9512 -1.46%
2026-07-23 嘉实蓝筹优势混合A 0.9653 0.77%
2026-07-22 嘉实蓝筹优势混合A 0.9579 0.14%
2026-07-21 嘉实蓝筹优势混合A 0.9566 1.08%
2026-07-20 嘉实蓝筹优势混合A 0.9464 2.26%
2026-07-17 嘉实蓝筹优势混合A 0.9255 -2.20%
2026-07-16 嘉实蓝筹优势混合A 0.9463 -0.39%
2026-07-15 嘉实蓝筹优势混合A 0.9500 1.04%
2026-07-14 嘉实蓝筹优势混合A 0.9402 1.34%
2026-07-13 嘉实蓝筹优势混合A 0.9278 -0.78%
2026-07-10 嘉实蓝筹优势混合A 0.9351 -0.62%
2026-07-09 嘉实蓝筹优势混合A 0.9409 0.31%
2026-07-08 嘉实蓝筹优势混合A 0.9380 -0.34%
2026-07-07 嘉实蓝筹优势混合A 0.9412 -1.03%
2026-07-06 嘉实蓝筹优势混合A 0.9510 1.04%
2026-07-03 嘉实蓝筹优势混合A 0.9412 1.22%
2026-07-02 嘉实蓝筹优势混合A 0.9299 -0.44%
2026-07-01 嘉实蓝筹优势混合A 0.9340 0.34%
2026-06-30 嘉实蓝筹优势混合A 0.9308 -0.50%
2026-06-29 嘉实蓝筹优势混合A 0.9355 1.70%
2026-06-26 嘉实蓝筹优势混合A 0.9199 -1.67%
2026-06-25 嘉实蓝筹优势混合A 0.9355 -0.20%
2026-06-24 嘉实蓝筹优势混合A 0.9374 0.78%
2026-06-23 嘉实蓝筹优势混合A 0.9301 -1.61%
2026-06-22 嘉实蓝筹优势混合A 0.9453 1.02%
2026-06-18 嘉实蓝筹优势混合A 0.9358 -1.41%
2026-06-17 嘉实蓝筹优势混合A 0.9492 -0.08%
2026-06-16 嘉实蓝筹优势混合A 0.9500 -1.73%
2026-06-15 嘉实蓝筹优势混合A 0.9664 1.16%
2026-06-12 嘉实蓝筹优势混合A 0.9553 1.42%
2026-06-11 嘉实蓝筹优势混合A 0.9419 -0.39%
2026-06-10 嘉实蓝筹优势混合A 0.9456 -0.24%
2026-06-09 嘉实蓝筹优势混合A 0.9479 1.17%
2026-06-08 嘉实蓝筹优势混合A 0.9369 -1.39%
2026-06-05 嘉实蓝筹优势混合A 0.9501 -1.33%
2026-06-04 嘉实蓝筹优势混合A 0.9629 -1.22%
2026-06-03 嘉实蓝筹优势混合A 0.9748 -0.62%
2026-06-02 嘉实蓝筹优势混合A 0.9809 1.33%
2026-06-01 嘉实蓝筹优势混合A 0.9680 -0.34%
2026-05-29 嘉实蓝筹优势混合A 0.9713 0.59%
2026-05-28 嘉实蓝筹优势混合A 0.9656 -1.15%
2026-05-27 嘉实蓝筹优势混合A 0.9768 -1.04%
2026-05-26 嘉实蓝筹优势混合A 0.9871 0.08%
2026-05-25 嘉实蓝筹优势混合A 0.9863 0.54%
2026-05-22 嘉实蓝筹优势混合A 0.9810 0.72%
2026-05-21 嘉实蓝筹优势混合A 0.9740 -1.32%
2026-05-20 嘉实蓝筹优势混合A 0.9870 -0.32%
2026-05-19 嘉实蓝筹优势混合A 0.9902 0.28%
2026-05-18 嘉实蓝筹优势混合A 0.9874 -1.72%
2026-05-15 嘉实蓝筹优势混合A 1.0044 -1.10%
2026-05-14 嘉实蓝筹优势混合A 1.0156 -1.79%
2026-05-13 嘉实蓝筹优势混合A 1.0341 -0.37%
2026-05-12 嘉实蓝筹优势混合A 1.0379 -0.20%
2026-05-11 嘉实蓝筹优势混合A 1.0400 0.16%
2026-05-08 嘉实蓝筹优势混合A 1.0383 -0.33%
2026-04-30 嘉实蓝筹优势混合A 1.0325 -0.86%
2026-04-29 嘉实蓝筹优势混合A 1.0415 1.60%
2026-04-28 嘉实蓝筹优势混合A 1.0251 -0.59%
2026-04-27 嘉实蓝筹优势混合A 1.0312 -0.46%
2026-04-24 嘉实蓝筹优势混合A 1.0360 -0.08%
2026-04-23 嘉实蓝筹优势混合A 1.0368 -1.18%
2026-04-22 嘉实蓝筹优势混合A 1.0492 -0.48%
2026-04-21 嘉实蓝筹优势混合A 1.0543 0.06%
2026-04-20 嘉实蓝筹优势混合A 1.0537 0.43%
2026-04-17 嘉实蓝筹优势混合A 1.0492 -1.20%
2026-04-16 嘉实蓝筹优势混合A 1.0618 1.37%
2026-04-15 嘉实蓝筹优势混合A 1.0474 -0.30%
2026-04-14 嘉实蓝筹优势混合A 1.0505 0.39%
2026-04-13 嘉实蓝筹优势混合A 1.0464 -0.58%
2026-04-10 嘉实蓝筹优势混合A 1.0525 0.46%
2026-04-09 嘉实蓝筹优势混合A 1.0477 -0.49%
2026-04-08 嘉实蓝筹优势混合A 1.0529 2.66%
2026-04-07 嘉实蓝筹优势混合A 1.0256 -0.01%
2026-04-03 嘉实蓝筹优势混合A 1.0257 -0.56%
2026-04-02 嘉实蓝筹优势混合A 1.0315 -0.31%
2026-04-01 嘉实蓝筹优势混合A 1.0347 2.56%
2026-03-31 嘉实蓝筹优势混合A 1.0089 -0.48%
2026-03-30 嘉实蓝筹优势混合A 1.0138 -0.07%
2026-03-27 嘉实蓝筹优势混合A 1.0145 1.09%
2026-03-26 嘉实蓝筹优势混合A 1.0036 -1.36%
2026-03-25 嘉实蓝筹优势混合A 1.0174 1.33%
2026-03-24 嘉实蓝筹优势混合A 1.0040 1.92%
2026-03-23 嘉实蓝筹优势混合A 0.9851 -2.45%
2026-03-20 嘉实蓝筹优势混合A 1.0098 -0.26%
2026-03-19 嘉实蓝筹优势混合A 1.0124 -2.97%
2026-03-18 嘉实蓝筹优势混合A 1.0434 -0.44%
2026-03-17 嘉实蓝筹优势混合A 1.0480 0.00%
2026-03-16 嘉实蓝筹优势混合A 1.0480 -0.09%
2026-03-13 嘉实蓝筹优势混合A 1.0489 -0.81%
2026-03-12 嘉实蓝筹优势混合A 1.0575 -0.46%
2026-03-11 嘉实蓝筹优势混合A 1.0624 0.73%
2026-03-10 嘉实蓝筹优势混合A 1.0547 1.51%
2026-03-09 嘉实蓝筹优势混合A 1.0390 -1.48%
2026-03-06 嘉实蓝筹优势混合A 1.0546 1.01%
2026-03-05 嘉实蓝筹优势混合A 1.0441 -0.43%
2026-03-04 嘉实蓝筹优势混合A 1.0486 -1.38%
2026-03-03 嘉实蓝筹优势混合A 1.0633 -2.12%
2026-03-02 嘉实蓝筹优势混合A 1.0863 -0.19%
2026-02-27 嘉实蓝筹优势混合A 1.0884 0.47%
2026-02-26 嘉实蓝筹优势混合A 1.0833 -1.76%
2026-02-25 嘉实蓝筹优势混合A 1.1024 0.59%
2026-02-24 嘉实蓝筹优势混合A 1.0959 0.34%
2026-02-13 嘉实蓝筹优势混合A 1.0922 -1.78%
2026-02-12 嘉实蓝筹优势混合A 1.1120 -1.22%
2026-02-11 嘉实蓝筹优势混合A 1.1256 0.15%
2026-02-10 嘉实蓝筹优势混合A 1.1239 -0.30%
2026-02-09 嘉实蓝筹优势混合A 1.1273 1.45%
2026-02-06 嘉实蓝筹优势混合A 1.1112 -0.57%
2026-02-05 嘉实蓝筹优势混合A 1.1176 -0.60%
2026-02-04 嘉实蓝筹优势混合A 1.1243 0.92%
2026-02-03 嘉实蓝筹优势混合A 1.1141 1.30%
2026-02-02 嘉实蓝筹优势混合A 1.0998 -3.34%
2026-01-30 嘉实蓝筹优势混合A 1.1378 -2.94%
2026-01-29 嘉实蓝筹优势混合A 1.1712 1.04%
2026-01-28 嘉实蓝筹优势混合A 1.1591 1.42%
2026-01-27 嘉实蓝筹优势混合A 1.1429 0.31%
2026-01-26 嘉实蓝筹优势混合A 1.1394 0.74%
2026-01-23 嘉实蓝筹优势混合A 1.1310 -0.47%
2026-01-22 嘉实蓝筹优势混合A 1.1363 -0.49%
2026-01-21 嘉实蓝筹优势混合A 1.1419 0.21%
2026-01-20 嘉实蓝筹优势混合A 1.1395 0.49%
2026-01-19 嘉实蓝筹优势混合A 1.1340 -0.11%
2026-01-16 嘉实蓝筹优势混合A 1.1353 -0.46%
2026-01-15 嘉实蓝筹优势混合A 1.1406 -0.05%
2026-01-14 嘉实蓝筹优势混合A 1.1412 -0.05%
2026-01-13 嘉实蓝筹优势混合A 1.1418 0.89%
2026-01-12 嘉实蓝筹优势混合A 1.1317 0.26%
2026-01-09 嘉实蓝筹优势混合A 1.1288 0.30%
2026-01-08 嘉实蓝筹优势混合A 1.1254 -0.98%
2026-01-07 嘉实蓝筹优势混合A 1.1365 -0.58%
2026-01-06 嘉实蓝筹优势混合A 1.1431 2.51%
2026-01-05 嘉实蓝筹优势混合A 1.1151 2.67%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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