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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

近一季华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A012056净值及计算阶段收益
近一季012056基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1155 0.29%
2026-09-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 -1.07%
2026-09-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1243 -0.85%
2026-09-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1339 -0.32%
2026-09-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 -0.01%
2026-09-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1376 -0.23%
2026-09-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1402 0.27%
2026-09-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1371 0.30%
2026-09-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 -0.63%
2026-09-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1409 -0.38%
2026-08-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1453 -0.66%
2026-08-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1529 -0.10%
2026-08-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1541 0.31%
2026-08-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1505 0.47%
2026-08-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1451 -0.06%
2026-08-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1458 -0.89%
2026-08-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1560 0.05%
2026-08-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1554 0.92%
2026-08-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1448 -1.34%
2026-08-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1601 0.03%
2026-08-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1597 0.73%
2026-08-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1513 -0.26%
2026-08-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1543 -0.66%
2026-08-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1620 0.30%
2026-08-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1585 -0.55%
2026-08-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1649 0.86%
2026-08-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1549 1.09%
2026-08-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1424 -0.24%
2026-08-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1452 0.83%
2026-08-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1357 0.36%
2026-08-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1316 -0.16%
2026-07-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1334 0.36%
2026-07-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1293 -0.62%
2026-07-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1363 0.98%
2026-07-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1252 -0.64%
2026-07-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1325 1.10%
2026-07-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1200 -1.56%
2026-07-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 0.59%
2026-07-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1308 -0.08%
2026-07-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1317 0.75%
2026-07-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1233 0.97%
2026-07-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1125 -2.53%
2026-07-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1406 -0.08%
2026-07-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1415 0.80%
2026-07-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1324 0.86%
2026-07-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1227 -0.97%
2026-07-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 -0.39%
2026-07-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1381 0.52%
2026-07-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1322 -0.61%
2026-07-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1392 -1.08%
2026-07-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1516 0.39%
2026-07-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1471 0.48%
2026-07-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1416 -0.71%
2026-07-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1498 0.45%
2026-06-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1447 0.45%
2026-06-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1396 1.49%
2026-06-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1226 -1.54%
2026-06-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1399 0.15%
2026-06-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1382 0.83%
2026-06-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1288 -1.36%
2026-06-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1441 0.54%
2026-06-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1379 -0.12%
2026-06-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1393 0.07%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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