近一季华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)012056净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9447 |
1.16% |
2024-04-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9339 |
0.02% |
2024-04-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9337 |
0.80% |
2024-04-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9263 |
-0.47% |
2024-04-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9307 |
-0.27% |
2024-04-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9332 |
-0.35% |
2024-04-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9365 |
0.04% |
2024-04-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9361 |
1.11% |
2024-04-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9380 |
0.04% |
2024-04-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9376 |
0.04% |
2024-04-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9372 |
0.11% |
2024-04-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9362 |
-0.45% |
2024-04-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9404 |
0.28% |
2024-04-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9378 |
-0.44% |
2024-04-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) |
0.9419 |
0.12% |