近一年华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A012056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1155 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1123 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1243 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1339 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1375 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1376 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1402 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1371 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1337 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1529 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1505 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1451 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1458 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1560 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1554 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1448 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1597 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1513 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1543 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1620 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1585 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1649 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1549 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1424 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1357 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1334 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1293 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1252 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1325 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1200 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1375 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1308 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1317 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1125 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1406 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1415 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1324 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1227 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1337 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1381 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1322 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1516 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1471 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1416 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1498 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1447 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1396 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1226 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1399 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1382 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1288 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1441 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1379 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1393 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1385 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1449 |
1.12% |
| 2026-06-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1321 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1206 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1223 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1266 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1168 |
-1.63% |
| 2026-06-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1350 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1431 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1506 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1544 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1532 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1555 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1599 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1627 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1705 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1693 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1663 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1621 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1756 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1708 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1841 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1958 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2073 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2175 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2122 |
-0.41% |
| 2026-05-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2172 |
0.28% |
| 2026-05-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2138 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1847 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1891 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1915 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1894 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1998 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1997 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1982 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2037 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1939 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1835 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1776 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1857 |
1.91% |
| 2026-04-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1631 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1610 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1702 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1751 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1578 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1684 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1692 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1594 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1696 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1606 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1460 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1751 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1815 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2000 |
-0.59% |
| 2026-03-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2071 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2051 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2109 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2132 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2110 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2004 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2066 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1972 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1963 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2046 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2227 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2295 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2272 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2350 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2288 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2287 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2374 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2394 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2387 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2292 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2320 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2356 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2311 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2185 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2437 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2560 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2560 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2492 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2497 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2510 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2453 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2431 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2360 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2363 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2317 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2347 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2343 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2340 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2366 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2268 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2194 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2210 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2193 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2085 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1928 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1971 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1936 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1924 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1897 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1913 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1842 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1774 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1778 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1642 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1759 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1814 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1750 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1827 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1788 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1845 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1788 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1781 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1813 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1876 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1804 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1745 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1745 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1677 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1623 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1825 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1864 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1846 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1948 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1998 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1989 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1993 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2014 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1965 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1881 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1859 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1983 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1967 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1995 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2066 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1995 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2058 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1957 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1881 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1915 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1974 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1862 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1807 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1975 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2025 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1904 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2078 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2096 |
-1.03% |
| 2025-09-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1937 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2030 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1991 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1967 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
-0.10% |
