热搜: 保荐人 中海优质成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

今年以来华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A012056净值及计算阶段收益
今年以来012056基金累计收益率-6.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1092 -0.56%
2026-09-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1155 0.29%
2026-09-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 -1.07%
2026-09-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1243 -0.85%
2026-09-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1339 -0.32%
2026-09-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 -0.01%
2026-09-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1376 -0.23%
2026-09-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1402 0.27%
2026-09-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1371 0.30%
2026-09-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 -0.63%
2026-09-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1409 -0.38%
2026-08-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1453 -0.66%
2026-08-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1529 -0.10%
2026-08-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1541 0.31%
2026-08-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1505 0.47%
2026-08-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1451 -0.06%
2026-08-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1458 -0.89%
2026-08-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1560 0.05%
2026-08-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1554 0.92%
2026-08-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1448 -1.34%
2026-08-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1601 0.03%
2026-08-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1597 0.73%
2026-08-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1513 -0.26%
2026-08-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1543 -0.66%
2026-08-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1620 0.30%
2026-08-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1585 -0.55%
2026-08-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1649 0.86%
2026-08-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1549 1.09%
2026-08-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1424 -0.24%
2026-08-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1452 0.83%
2026-08-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1357 0.36%
2026-08-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1316 -0.16%
2026-07-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1334 0.36%
2026-07-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1293 -0.62%
2026-07-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1363 0.98%
2026-07-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1252 -0.64%
2026-07-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1325 1.10%
2026-07-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1200 -1.56%
2026-07-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 0.59%
2026-07-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1308 -0.08%
2026-07-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1317 0.75%
2026-07-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1233 0.97%
2026-07-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1125 -2.53%
2026-07-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1406 -0.08%
2026-07-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1415 0.80%
2026-07-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1324 0.86%
2026-07-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1227 -0.97%
2026-07-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 -0.39%
2026-07-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1381 0.52%
2026-07-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1322 -0.61%
2026-07-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1392 -1.08%
2026-07-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1516 0.39%
2026-07-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1471 0.48%
2026-07-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1416 -0.71%
2026-07-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1498 0.45%
2026-06-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1447 0.45%
2026-06-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1396 1.49%
2026-06-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1226 -1.54%
2026-06-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1399 0.15%
2026-06-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1382 0.83%
2026-06-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1288 -1.36%
2026-06-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1441 0.54%
2026-06-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1379 -0.12%
2026-06-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1393 0.07%
2026-06-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1385 -0.56%
2026-06-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1449 1.12%
2026-06-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1321 1.02%
2026-06-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1206 -0.15%
2026-06-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1223 -0.38%
2026-06-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1266 0.87%
2026-06-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 -1.63%
2026-06-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1350 -0.71%
2026-06-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1431 -0.65%
2026-06-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1506 -0.33%
2026-06-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1544 0.10%
2026-06-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1532 -0.20%
2026-05-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1555 -0.38%
2026-05-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1599 -0.24%
2026-05-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1627 -0.67%
2026-05-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1705 0.10%
2026-05-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1693 0.26%
2026-05-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1663 0.36%
2026-05-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1621 -1.16%
2026-05-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1756 0.19%
2026-05-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1734 0.22%
2026-05-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1708 -1.14%
2026-05-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1841 -0.98%
2026-05-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1958 -0.96%
2026-05-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2073 -0.23%
2026-05-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2101 -0.61%
2026-05-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2175 0.44%
2026-05-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2122 -0.41%
2026-05-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2172 0.28%
2026-05-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2138 0.89%
2026-04-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1847 -0.37%
2026-04-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1891 -0.20%
2026-04-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1915 0.18%
2026-04-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1894 -0.80%
2026-04-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1990 -0.07%
2026-04-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1998 0.01%
2026-04-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1997 0.13%
2026-04-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1982 -0.46%
2026-04-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2037 0.82%
2026-04-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1939 0.24%
2026-04-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1910 0.66%
2026-04-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1832 -0.03%
2026-04-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1835 0.50%
2026-04-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1776 -0.68%
2026-04-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1857 1.91%
2026-04-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1631 0.18%
2026-04-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1610 -0.79%
2026-04-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1702 -0.42%
2026-04-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1751 1.47%
2026-03-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1578 -0.91%
2026-03-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1684 -0.07%
2026-03-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1692 0.84%
2026-03-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1594 -0.87%
2026-03-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1696 0.77%
2026-03-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1606 1.26%
2026-03-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1460 -2.54%
2026-03-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1751 -0.54%
2026-03-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1815 -1.63%
2026-03-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2008 0.07%
2026-03-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2000 -0.59%
2026-03-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2071 0.17%
2026-03-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2051 -0.48%
2026-03-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2109 -0.19%
2026-03-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2132 0.18%
2026-03-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2110 0.88%
2026-03-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2004 -0.51%
2026-03-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2066 0.78%
2026-03-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1972 0.08%
2026-03-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1963 -0.69%
2026-03-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2046 -1.50%
2026-03-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2227 -0.55%
2026-02-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2295 0.19%
2026-02-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2272 -0.63%
2026-02-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2350 0.50%
2026-02-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2288 0.01%
2026-02-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2287 -0.70%
2026-02-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2374 -0.16%
2026-02-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2394 0.05%
2026-02-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2388 0.01%
2026-02-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2387 0.77%
2026-02-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2292 -0.23%
2026-02-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2320 -0.29%
2026-02-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2356 0.37%
2026-02-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2311 1.03%
2026-02-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2185 -2.07%
2026-01-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2437 -0.98%
2026-01-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2560 0.00%
2026-01-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2560 0.54%
2026-01-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2492 -0.04%
2026-01-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2497 -0.10%
2026-01-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2510 0.46%
2026-01-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2453 0.18%
2026-01-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2431 0.57%
2026-01-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2360 -0.02%
2026-01-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2363 0.37%
2026-01-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2317 -0.24%
2026-01-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2347 0.03%
2026-01-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2343 0.02%
2026-01-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2340 -0.21%
2026-01-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2366 0.80%
2026-01-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2268 0.61%
2026-01-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2194 -0.13%
2026-01-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2210 0.14%
2026-01-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2193 0.89%
2026-01-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2085 1.34%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
标签云