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华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(012056)

近一月华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)012056净值及计算阶段收益
近一月012056基金累计收益率5.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9447 1.16%
2024-04-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9339 0.02%
2024-04-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9337 0.80%
2024-04-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9263 -0.47%
2024-04-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9307 -0.27%
2024-04-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9332 -0.35%
2024-04-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9365 0.04%
2024-04-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9361 1.11%
2024-04-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9380 0.04%
2024-04-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9376 0.04%
2024-04-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9372 0.11%
2024-04-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9362 -0.45%
2024-04-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9404 0.28%
2024-04-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9378 -0.44%
2024-04-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9419 0.12%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开C 1.4690 1.03%
华商丰利增强定开A 1.5150 1.00%
华商红利 0.7590 0.66%
华商瑞鑫 1.7190 0.64%
华商可转债A 1.6153 0.61%
华商可转债C 1.5818 0.60%
华商龙头优势混合 0.8491 0.43%
华商上游产业股票A 2.3971 0.25%
华商医药医疗行业股票 0.9641 0.25%
华商消费行业股票 1.2185 0.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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