近一月华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A012056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1759 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1814 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1750 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1827 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1788 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1845 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1788 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1781 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1813 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1876 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1804 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1745 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1745 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1677 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1623 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1825 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1864 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1846 |
-0.86% |
