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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

今年以来大成医药健康股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成医药健康股票A012045净值及计算阶段收益
今年以来012045基金累计收益率2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成医药健康股票A 0.6589 1.60%
2026-09-15 大成医药健康股票A 0.6485 -1.48%
2026-09-14 大成医药健康股票A 0.6581 3.39%
2026-09-11 大成医药健康股票A 0.6365 -1.82%
2026-09-10 大成医药健康股票A 0.6483 -1.84%
2026-09-09 大成医药健康股票A 0.6602 0.14%
2026-09-08 大成医药健康股票A 0.6593 3.96%
2026-09-07 大成医药健康股票A 0.6342 0.13%
2026-09-04 大成医药健康股票A 0.6334 -1.74%
2026-09-03 大成医药健康股票A 0.6446 1.22%
2026-09-02 大成医药健康股票A 0.6368 0.20%
2026-09-01 大成医药健康股票A 0.6355 -0.03%
2026-08-31 大成医药健康股票A 0.6357 -1.60%
2026-08-28 大成医药健康股票A 0.6459 -1.40%
2026-08-27 大成医药健康股票A 0.6551 -0.32%
2026-08-26 大成医药健康股票A 0.6572 -0.30%
2026-08-25 大成医药健康股票A 0.6592 2.30%
2026-08-24 大成医药健康股票A 0.6444 -4.45%
2026-08-21 大成医药健康股票A 0.6731 -3.36%
2026-08-20 大成医药健康股票A 0.6957 3.63%
2026-08-19 大成医药健康股票A 0.6713 -3.62%
2026-08-18 大成医药健康股票A 0.6965 -0.23%
2026-08-17 大成医药健康股票A 0.6981 1.59%
2026-08-14 大成医药健康股票A 0.6872 -1.14%
2026-08-13 大成医药健康股票A 0.6951 2.06%
2026-08-12 大成医药健康股票A 0.6811 -0.31%
2026-08-11 大成医药健康股票A 0.6832 0.43%
2026-08-10 大成医药健康股票A 0.6803 1.43%
2026-08-07 大成医药健康股票A 0.6707 7.36%
2026-08-06 大成医药健康股票A 0.6247 -0.68%
2026-08-05 大成医药健康股票A 0.6290 1.26%
2026-08-04 大成医药健康股票A 0.6212 4.86%
2026-08-03 大成医药健康股票A 0.5924 -1.07%
2026-07-31 大成医药健康股票A 0.5988 0.05%
2026-07-30 大成医药健康股票A 0.5985 -2.35%
2026-07-29 大成医药健康股票A 0.6129 1.06%
2026-07-28 大成医药健康股票A 0.6065 -2.57%
2026-07-27 大成医药健康股票A 0.6225 1.65%
2026-07-24 大成医药健康股票A 0.6124 -3.84%
2026-07-23 大成医药健康股票A 0.6359 -0.33%
2026-07-22 大成医药健康股票A 0.6380 1.09%
2026-07-21 大成医药健康股票A 0.6311 1.27%
2026-07-20 大成医药健康股票A 0.6232 3.56%
2026-07-17 大成医药健康股票A 0.6018 -5.91%
2026-07-16 大成医药健康股票A 0.6396 -2.29%
2026-07-15 大成医药健康股票A 0.6546 2.38%
2026-07-14 大成医药健康股票A 0.6394 2.98%
2026-07-13 大成医药健康股票A 0.6209 -1.10%
2026-07-10 大成医药健康股票A 0.6278 2.18%
2026-07-09 大成医药健康股票A 0.6144 1.96%
2026-07-08 大成医药健康股票A 0.6026 -2.70%
2026-07-07 大成医药健康股票A 0.6189 -2.13%
2026-07-06 大成医药健康股票A 0.6324 0.59%
2026-07-03 大成医药健康股票A 0.6287 2.44%
2026-07-02 大成医药健康股票A 0.6137 -1.68%
2026-07-01 大成医药健康股票A 0.6242 2.40%
2026-06-30 大成医药健康股票A 0.6096 -0.38%
2026-06-29 大成医药健康股票A 0.6119 5.88%
2026-06-26 大成医药健康股票A 0.5779 -2.87%
2026-06-25 大成医药健康股票A 0.5950 0.83%
2026-06-24 大成医药健康股票A 0.5901 1.20%
2026-06-23 大成医药健康股票A 0.5831 0.92%
2026-06-22 大成医药健康股票A 0.5778 -0.31%
2026-06-18 大成医药健康股票A 0.5796 2.08%
2026-06-17 大成医药健康股票A 0.5678 0.32%
2026-06-16 大成医药健康股票A 0.5660 -0.86%
2026-06-15 大成医药健康股票A 0.5709 0.92%
2026-06-12 大成医药健康股票A 0.5657 1.43%
2026-06-11 大成医药健康股票A 0.5577 0.43%
2026-06-10 大成医药健康股票A 0.5553 0.38%
2026-06-09 大成医药健康股票A 0.5532 0.86%
2026-06-08 大成医药健康股票A 0.5485 -3.47%
2026-06-05 大成医药健康股票A 0.5682 -1.15%
2026-06-04 大成医药健康股票A 0.5748 -0.45%
2026-06-03 大成医药健康股票A 0.5774 -1.37%
2026-06-02 大成医药健康股票A 0.5853 -0.56%
2026-06-01 大成医药健康股票A 0.5886 -2.53%
2026-05-29 大成医药健康股票A 0.6039 0.99%
2026-05-28 大成医药健康股票A 0.5980 0.02%
2026-05-27 大成医药健康股票A 0.5979 1.13%
2026-05-26 大成医药健康股票A 0.5912 -0.76%
2026-05-25 大成医药健康股票A 0.5957 -0.85%
2026-05-22 大成医药健康股票A 0.6008 0.82%
2026-05-21 大成医药健康股票A 0.5959 0.02%
2026-05-20 大成医药健康股票A 0.5958 0.49%
2026-05-19 大成医药健康股票A 0.5929 0.24%
2026-05-18 大成医药健康股票A 0.5915 -1.20%
2026-05-15 大成医药健康股票A 0.5987 -0.91%
2026-05-14 大成医药健康股票A 0.6042 -2.09%
2026-05-13 大成医药健康股票A 0.6171 -0.36%
2026-05-12 大成医药健康股票A 0.6193 0.05%
2026-05-11 大成医药健康股票A 0.6190 0.28%
2026-05-08 大成医药健康股票A 0.6173 -1.39%
2026-04-30 大成医药健康股票A 0.6257 0.00%
2026-04-29 大成医药健康股票A 0.6257 -0.59%
2026-04-28 大成医药健康股票A 0.6294 1.35%
2026-04-27 大成医药健康股票A 0.6210 0.91%
2026-04-24 大成医药健康股票A 0.6154 0.72%
2026-04-23 大成医药健康股票A 0.6110 -2.41%
2026-04-22 大成医药健康股票A 0.6257 0.63%
2026-04-21 大成医药健康股票A 0.6218 0.61%
2026-04-20 大成医药健康股票A 0.6180 -0.39%
2026-04-17 大成医药健康股票A 0.6204 -1.48%
2026-04-16 大成医药健康股票A 0.6296 0.25%
2026-04-15 大成医药健康股票A 0.6280 1.09%
2026-04-14 大成医药健康股票A 0.6212 0.13%
2026-04-13 大成医药健康股票A 0.6204 -0.58%
2026-04-10 大成医药健康股票A 0.6240 0.86%
2026-04-09 大成医药健康股票A 0.6187 -0.43%
2026-04-08 大成医药健康股票A 0.6214 -1.04%
2026-04-07 大成医药健康股票A 0.6279 1.26%
2026-04-03 大成医药健康股票A 0.6201 -1.18%
2026-04-02 大成医药健康股票A 0.6275 -0.22%
2026-04-01 大成医药健康股票A 0.6289 4.24%
2026-03-31 大成医药健康股票A 0.6033 -0.41%
2026-03-30 大成医药健康股票A 0.6058 0.95%
2026-03-27 大成医药健康股票A 0.6001 3.66%
2026-03-26 大成医药健康股票A 0.5789 -2.01%
2026-03-25 大成医药健康股票A 0.5908 0.87%
2026-03-24 大成医药健康股票A 0.5857 3.37%
2026-03-23 大成医药健康股票A 0.5666 -4.37%
2026-03-20 大成医药健康股票A 0.5925 -2.00%
2026-03-19 大成医药健康股票A 0.6046 -2.69%
2026-03-18 大成医药健康股票A 0.6213 0.66%
2026-03-17 大成医药健康股票A 0.6172 -0.05%
2026-03-16 大成医药健康股票A 0.6175 -0.31%
2026-03-13 大成医药健康股票A 0.6194 0.31%
2026-03-12 大成医药健康股票A 0.6175 -0.08%
2026-03-11 大成医药健康股票A 0.6180 -0.55%
2026-03-10 大成医药健康股票A 0.6214 2.04%
2026-03-09 大成医药健康股票A 0.6090 -1.09%
2026-03-06 大成医药健康股票A 0.6157 2.72%
2026-03-05 大成医药健康股票A 0.5994 0.84%
2026-03-04 大成医药健康股票A 0.5944 -1.15%
2026-03-03 大成医药健康股票A 0.6013 -3.05%
2026-03-02 大成医药健康股票A 0.6202 -3.21%
2026-02-27 大成医药健康股票A 0.6401 0.79%
2026-02-26 大成医药健康股票A 0.6351 -2.14%
2026-02-25 大成医药健康股票A 0.6487 0.53%
2026-02-24 大成医药健康股票A 0.6453 -0.22%
2026-02-13 大成医药健康股票A 0.6467 -0.98%
2026-02-12 大成医药健康股票A 0.6531 -0.71%
2026-02-11 大成医药健康股票A 0.6578 -0.26%
2026-02-10 大成医药健康股票A 0.6595 1.27%
2026-02-09 大成医药健康股票A 0.6512 1.17%
2026-02-06 大成医药健康股票A 0.6437 -0.31%
2026-02-05 大成医药健康股票A 0.6457 0.11%
2026-02-04 大成医药健康股票A 0.6450 0.81%
2026-02-03 大成医药健康股票A 0.6398 1.46%
2026-02-02 大成医药健康股票A 0.6306 -2.38%
2026-01-30 大成医药健康股票A 0.6460 -1.24%
2026-01-29 大成医药健康股票A 0.6541 -0.53%
2026-01-28 大成医药健康股票A 0.6576 -0.74%
2026-01-27 大成医药健康股票A 0.6625 -0.06%
2026-01-26 大成医药健康股票A 0.6629 -1.38%
2026-01-23 大成医药健康股票A 0.6722 1.31%
2026-01-22 大成医药健康股票A 0.6635 -1.36%
2026-01-21 大成医药健康股票A 0.6725 0.79%
2026-01-20 大成医药健康股票A 0.6672 -0.92%
2026-01-19 大成医药健康股票A 0.6734 -1.50%
2026-01-16 大成医药健康股票A 0.6835 -1.32%
2026-01-15 大成医药健康股票A 0.6925 -0.72%
2026-01-14 大成医药健康股票A 0.6975 -0.34%
2026-01-13 大成医药健康股票A 0.6999 1.39%
2026-01-12 大成医药健康股票A 0.6903 0.06%
2026-01-09 大成医药健康股票A 0.6899 0.48%
2026-01-08 大成医药健康股票A 0.6866 0.38%
2026-01-07 大成医药健康股票A 0.6840 1.60%
2026-01-06 大成医药健康股票A 0.6732 0.37%
2026-01-05 大成医药健康股票A 0.6707 5.54%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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