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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

近一季大成医药健康股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成医药健康股票A012045净值及计算阶段收益
近一季012045基金累计收益率13.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成医药健康股票A 0.6589 1.60%
2026-09-15 大成医药健康股票A 0.6485 -1.48%
2026-09-14 大成医药健康股票A 0.6581 3.39%
2026-09-11 大成医药健康股票A 0.6365 -1.82%
2026-09-10 大成医药健康股票A 0.6483 -1.84%
2026-09-09 大成医药健康股票A 0.6602 0.14%
2026-09-08 大成医药健康股票A 0.6593 3.96%
2026-09-07 大成医药健康股票A 0.6342 0.13%
2026-09-04 大成医药健康股票A 0.6334 -1.74%
2026-09-03 大成医药健康股票A 0.6446 1.22%
2026-09-02 大成医药健康股票A 0.6368 0.20%
2026-09-01 大成医药健康股票A 0.6355 -0.03%
2026-08-31 大成医药健康股票A 0.6357 -1.60%
2026-08-28 大成医药健康股票A 0.6459 -1.40%
2026-08-27 大成医药健康股票A 0.6551 -0.32%
2026-08-26 大成医药健康股票A 0.6572 -0.30%
2026-08-25 大成医药健康股票A 0.6592 2.30%
2026-08-24 大成医药健康股票A 0.6444 -4.45%
2026-08-21 大成医药健康股票A 0.6731 -3.36%
2026-08-20 大成医药健康股票A 0.6957 3.63%
2026-08-19 大成医药健康股票A 0.6713 -3.62%
2026-08-18 大成医药健康股票A 0.6965 -0.23%
2026-08-17 大成医药健康股票A 0.6981 1.59%
2026-08-14 大成医药健康股票A 0.6872 -1.14%
2026-08-13 大成医药健康股票A 0.6951 2.06%
2026-08-12 大成医药健康股票A 0.6811 -0.31%
2026-08-11 大成医药健康股票A 0.6832 0.43%
2026-08-10 大成医药健康股票A 0.6803 1.43%
2026-08-07 大成医药健康股票A 0.6707 7.36%
2026-08-06 大成医药健康股票A 0.6247 -0.68%
2026-08-05 大成医药健康股票A 0.6290 1.26%
2026-08-04 大成医药健康股票A 0.6212 4.86%
2026-08-03 大成医药健康股票A 0.5924 -1.07%
2026-07-31 大成医药健康股票A 0.5988 0.05%
2026-07-30 大成医药健康股票A 0.5985 -2.35%
2026-07-29 大成医药健康股票A 0.6129 1.06%
2026-07-28 大成医药健康股票A 0.6065 -2.57%
2026-07-27 大成医药健康股票A 0.6225 1.65%
2026-07-24 大成医药健康股票A 0.6124 -3.84%
2026-07-23 大成医药健康股票A 0.6359 -0.33%
2026-07-22 大成医药健康股票A 0.6380 1.09%
2026-07-21 大成医药健康股票A 0.6311 1.27%
2026-07-20 大成医药健康股票A 0.6232 3.56%
2026-07-17 大成医药健康股票A 0.6018 -5.91%
2026-07-16 大成医药健康股票A 0.6396 -2.29%
2026-07-15 大成医药健康股票A 0.6546 2.38%
2026-07-14 大成医药健康股票A 0.6394 2.98%
2026-07-13 大成医药健康股票A 0.6209 -1.10%
2026-07-10 大成医药健康股票A 0.6278 2.18%
2026-07-09 大成医药健康股票A 0.6144 1.96%
2026-07-08 大成医药健康股票A 0.6026 -2.70%
2026-07-07 大成医药健康股票A 0.6189 -2.13%
2026-07-06 大成医药健康股票A 0.6324 0.59%
2026-07-03 大成医药健康股票A 0.6287 2.44%
2026-07-02 大成医药健康股票A 0.6137 -1.68%
2026-07-01 大成医药健康股票A 0.6242 2.40%
2026-06-30 大成医药健康股票A 0.6096 -0.38%
2026-06-29 大成医药健康股票A 0.6119 5.88%
2026-06-26 大成医药健康股票A 0.5779 -2.87%
2026-06-25 大成医药健康股票A 0.5950 0.83%
2026-06-24 大成医药健康股票A 0.5901 1.20%
2026-06-23 大成医药健康股票A 0.5831 0.92%
2026-06-22 大成医药健康股票A 0.5778 -0.31%
2026-06-18 大成医药健康股票A 0.5796 2.08%
2026-06-17 大成医药健康股票A 0.5678 0.32%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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