近一季大成医药健康股票A基金净值查询
查询指定日期范围大成医药健康股票A012045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成医药健康股票A |
0.6536 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
大成医药健康股票A |
0.6673 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
大成医药健康股票A |
0.6595 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
大成医药健康股票A |
0.6642 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
大成医药健康股票A |
0.6661 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
大成医药健康股票A |
0.6725 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
大成医药健康股票A |
0.6774 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
大成医药健康股票A |
0.6776 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
大成医药健康股票A |
0.6735 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
大成医药健康股票A |
0.6789 |
-2.11% |
| 2025-12-01 |
大成医药健康股票A |
0.6932 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
大成医药健康股票A |
0.6928 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
大成医药健康股票A |
0.6913 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
大成医药健康股票A |
0.6923 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
大成医药健康股票A |
0.6830 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
大成医药健康股票A |
0.6815 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
大成医药健康股票A |
0.6687 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
大成医药健康股票A |
0.6939 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
大成医药健康股票A |
0.6938 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
大成医药健康股票A |
0.6998 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
大成医药健康股票A |
0.7059 |
-2.34% |
| 2025-11-14 |
大成医药健康股票A |
0.7224 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
大成医药健康股票A |
0.7262 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
大成医药健康股票A |
0.7111 |
1.35% |
| 2025-11-11 |
大成医药健康股票A |
0.7016 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成医药健康股票A |
0.7021 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
大成医药健康股票A |
0.6937 |
-1.71% |
| 2025-11-06 |
大成医药健康股票A |
0.7058 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
大成医药健康股票A |
0.7041 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大成医药健康股票A |
0.7035 |
-2.95% |
| 2025-11-03 |
大成医药健康股票A |
0.7249 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
大成医药健康股票A |
0.7208 |
4.16% |
| 2025-10-30 |
大成医药健康股票A |
0.6920 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
大成医药健康股票A |
0.7051 |
-0.13% |
| 2025-10-28 |
大成医药健康股票A |
0.7060 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
大成医药健康股票A |
0.7126 |
-0.38% |
| 2025-10-24 |
大成医药健康股票A |
0.7153 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
大成医药健康股票A |
0.7099 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
大成医药健康股票A |
0.7191 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
大成医药健康股票A |
0.7239 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
大成医药健康股票A |
0.7167 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
大成医药健康股票A |
0.7107 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
大成医药健康股票A |
0.7234 |
0.68% |
| 2025-10-15 |
大成医药健康股票A |
0.7185 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
大成医药健康股票A |
0.7011 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
大成医药健康股票A |
0.7233 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
大成医药健康股票A |
0.7383 |
-2.32% |
| 2025-10-09 |
大成医药健康股票A |
0.7558 |
-1.49% |
| 2025-09-30 |
大成医药健康股票A |
0.7672 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
大成医药健康股票A |
0.7515 |
-0.25% |
| 2025-09-26 |
大成医药健康股票A |
0.7534 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
大成医药健康股票A |
0.7761 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
大成医药健康股票A |
0.7696 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
大成医药健康股票A |
0.7533 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
大成医药健康股票A |
0.7610 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
大成医药健康股票A |
0.7568 |
-1.80% |
| 2025-09-18 |
大成医药健康股票A |
0.7707 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
大成医药健康股票A |
0.7678 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
大成医药健康股票A |
0.7708 |
0.50% |
