近一年诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
查询指定日期范围诺德兴远优选一年持有混合012036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1332 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1213 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1241 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1267 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1297 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1123 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1138 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1224 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1274 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1255 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1323 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1152 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1166 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1230 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1475 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1342 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1169 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1845 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1878 |
4.15% |
| 2026-08-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1405 |
1.83% |
| 2026-08-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1200 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
1.83% |
| 2026-08-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1055 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1078 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1191 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0916 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0786 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0613 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0250 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0268 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0164 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0382 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0320 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0627 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0505 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0630 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0609 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0773 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0509 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0552 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0826 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0898 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0906 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0690 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0787 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0932 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0822 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0931 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0992 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1027 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0980 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1211 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1306 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1132 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1146 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1339 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1250 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1187 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1388 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1327 |
0.62% |
| 2026-06-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1179 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1155 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0989 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0957 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0946 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1018 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0884 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0995 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1134 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1188 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1081 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0947 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1073 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1147 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1032 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1086 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1034 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0917 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0790 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0890 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0865 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0924 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0969 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1059 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1034 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0977 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0922 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0862 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0871 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0743 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0790 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0821 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0935 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1006 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0885 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0844 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0850 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0713 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0566 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0635 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0528 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0523 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0404 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0412 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0129 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0086 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0108 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0165 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0050 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0155 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0104 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0077 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0158 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0029 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9928 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0136 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0105 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0214 |
0.90% |
| 2026-03-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0123 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0216 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0201 |
0.46% |
| 2026-03-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0154 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0181 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0157 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0044 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0095 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0114 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0040 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0115 |
-1.45% |
| 2026-03-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0264 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0197 |
-0.85% |
| 2026-02-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0284 |
0.61% |
| 2026-02-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0222 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0129 |
1.50% |
| 2026-02-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9979 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0083 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0073 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0111 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0116 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9998 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0026 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0104 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0147 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0042 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0258 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0242 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0294 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0171 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0162 |
0.39% |
| 2026-01-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0123 |
-0.60% |
| 2026-01-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0184 |
1.22% |
| 2026-01-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0061 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9966 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0040 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0010 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0047 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9933 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9879 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9916 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9894 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9872 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9914 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9887 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9851 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9728 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9798 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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| 2025-12-26 |
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| 2025-12-25 |
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