今年以来诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
查询指定日期范围诺德兴远优选一年持有混合012036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9640 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9462 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9547 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9608 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9569 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9651 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9676 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9629 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9532 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9509 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9507 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9525 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9555 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9475 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9453 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9476 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9352 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9198 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9228 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9431 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9424 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9394 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9431 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9465 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9554 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9495 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9469 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9516 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9528 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9540 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9475 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9461 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9516 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9485 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9614 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9726 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9636 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9657 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9553 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9386 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9442 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9442 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9234 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9233 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9371 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9371 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9272 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9467 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9510 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9675 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9589 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9597 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9505 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9590 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9541 |
-0.61% |
| 2025-09-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9600 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9571 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9550 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9517 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9513 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9507 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9517 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9591 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9626 |
2.77% |
| 2025-09-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9367 |
1.26% |
| 2025-09-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9250 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9261 |
-1.65% |
| 2025-09-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9416 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9130 |
-4.16% |
| 2025-09-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9526 |
0.88% |
| 2025-09-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9443 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9561 |
1.55% |
| 2025-08-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9415 |
0.48% |
| 2025-08-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9370 |
2.16% |
| 2025-08-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9172 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9229 |
-0.61% |
| 2025-08-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9286 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9097 |
1.72% |
| 2025-08-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8943 |
-0.37% |
| 2025-08-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8976 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8961 |
0.46% |
| 2025-08-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8920 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8808 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8680 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8761 |
2.01% |
| 2025-08-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8588 |
0.86% |
| 2025-08-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8515 |
0.34% |
| 2025-08-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8486 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8483 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8474 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8466 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8434 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8369 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8411 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8457 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8465 |
1.12% |
| 2025-07-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8371 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8307 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8308 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8250 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8248 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8199 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8169 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8185 |
1.02% |
| 2025-07-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8102 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8128 |
1.57% |
| 2025-07-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8002 |
0.54% |
| 2025-07-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7959 |
-0.51% |
| 2025-07-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8000 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8010 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8016 |
1.37% |
| 2025-07-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7908 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7909 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7943 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7905 |
-0.63% |
| 2025-07-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7955 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7941 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7829 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7780 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7798 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7751 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7707 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7686 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7718 |
-0.54% |
| 2025-06-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7760 |
0.52% |
| 2025-06-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7720 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7766 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7756 |
-0.47% |
| 2025-06-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7793 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7770 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7741 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7764 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7723 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7739 |
-0.05% |
| 2025-06-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7743 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7698 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7663 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7691 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7642 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7644 |
0.28% |
| 2025-05-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7623 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7642 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7647 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7666 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7656 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7615 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7615 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7609 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7639 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7611 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7602 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7583 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7608 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7586 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7611 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7571 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7573 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7557 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7583 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7605 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7618 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7633 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7585 |
1.09% |
| 2025-04-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7503 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7509 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7487 |
-1.19% |
| 2025-04-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7577 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7608 |
0.97% |
| 2025-04-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7535 |
1.03% |
| 2025-04-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7458 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7374 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7266 |
1.91% |
| 2025-04-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7130 |
-6.28% |
| 2025-04-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7608 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7657 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7662 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7629 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7668 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7688 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7658 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7627 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7665 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7646 |
-1.37% |
| 2025-03-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7752 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7775 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7810 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7778 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7754 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7665 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7689 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7696 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7685 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7705 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7729 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7680 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7613 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7589 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7576 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7698 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7731 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7646 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7676 |
-0.63% |
| 2025-02-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7725 |
1.03% |
| 2025-02-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7646 |
0.28% |
| 2025-02-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7625 |
0.57% |
| 2025-02-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7582 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7628 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7628 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7567 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7626 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7609 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7641 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7611 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7521 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7455 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7518 |
-0.96% |
| 2025-01-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7591 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7554 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7629 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7645 |
0.47% |
| 2025-01-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7609 |
0.34% |
| 2025-01-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7583 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7562 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7562 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7635 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7478 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7496 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7521 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7530 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7552 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7534 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7547 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7612 |
-1.17% |
