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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.9462 | -0.89% |
| 2025-12-15 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.9547 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.9608 | 0.41% |
| 2025-12-11 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.9569 | -0.85% |
| 2025-12-10 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.9651 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德安承利率债 | 1.0249 | 0.06% |
| 诺德安鸿A | 1.0423 | 0.03% |
| 诺德安元纯债 | 1.0317 | 0.03% |
| 诺德安鸿D | 1.0463 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1592 | 0.01% |
| 诺德中短债债券A | 1.1012 | 0.01% |
| 诺德中短债债券C | 1.0918 | 0.01% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0139 | 0.01% |
| 诺德短债D | 1.1591 | 0.01% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0069 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9229 | -0.29% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8988 | -0.29% |
| 农银均衡优选混合A | 1.1563 | -0.47% |
| 农银均衡优选混合C | 1.1461 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9123 | -0.51% |
