近一季诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
查询指定日期范围诺德兴远优选一年持有混合012036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9462 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9547 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9608 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9569 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9651 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9676 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9629 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9532 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9509 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9507 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9525 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9555 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9475 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9453 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9476 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9352 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9198 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9228 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9431 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9424 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9394 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9431 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9465 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9554 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9495 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9469 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9516 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9528 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9540 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9475 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9461 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9516 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9485 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9614 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9726 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9636 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9657 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9553 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9386 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9442 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9442 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9234 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9233 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9371 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9371 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9272 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9467 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9510 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9675 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9589 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9597 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9505 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9590 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9541 |
-0.61% |
| 2025-09-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9600 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9571 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9550 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9517 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.9513 |
0.06% |
