近一季诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
查询指定日期范围诺德兴远优选一年持有混合012036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1332 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1213 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1241 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1267 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1297 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1123 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1138 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1224 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1274 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1255 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1323 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1152 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1166 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1230 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1475 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1342 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1169 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1845 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1878 |
4.15% |
| 2026-08-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1405 |
1.83% |
| 2026-08-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1200 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
1.83% |
| 2026-08-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1055 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1078 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1191 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0916 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0786 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0613 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0250 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0268 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0164 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0382 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0320 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0627 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0505 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0630 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0609 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0773 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0509 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0552 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0826 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0898 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0906 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0690 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0787 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0932 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0822 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0931 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0992 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1027 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.0980 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1211 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1306 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1132 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1146 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1339 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1250 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1187 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1388 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1327 |
0.62% |
| 2026-06-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1257 |
0.70% |
