近一月平安鑫瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合A011761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安鑫瑞混合A |
1.0092 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
平安鑫瑞混合A |
1.0079 |
0.37% |
| 2024-04-30 |
平安鑫瑞混合A |
1.0042 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
平安鑫瑞混合A |
1.0028 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
平安鑫瑞混合A |
1.0039 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
平安鑫瑞混合A |
1.0046 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
平安鑫瑞混合A |
1.0045 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
平安鑫瑞混合A |
1.0060 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
平安鑫瑞混合A |
1.0046 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安鑫瑞混合A |
1.0040 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安鑫瑞混合A |
1.0035 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
平安鑫瑞混合A |
1.0023 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
平安鑫瑞混合A |
1.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
平安鑫瑞混合A |
1.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
平安鑫瑞混合A |
1.0028 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
平安鑫瑞混合A |
1.0019 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安鑫瑞混合A |
1.0013 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安鑫瑞混合A |
1.0019 |
0.11% |
