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平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)

近一季平安鑫瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫瑞混合A011761净值及计算阶段收益
近一季011761基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫瑞混合A 1.1141 0.03%
2026-09-15 平安鑫瑞混合A 1.1138 0.01%
2026-09-14 平安鑫瑞混合A 1.1137 -0.01%
2026-09-11 平安鑫瑞混合A 1.1138 0.05%
2026-09-10 平安鑫瑞混合A 1.1132 -0.01%
2026-09-09 平安鑫瑞混合A 1.1133 -0.02%
2026-09-08 平安鑫瑞混合A 1.1135 0.00%
2026-09-07 平安鑫瑞混合A 1.1135 0.06%
2026-09-04 平安鑫瑞混合A 1.1128 0.01%
2026-09-03 平安鑫瑞混合A 1.1127 0.02%
2026-09-02 平安鑫瑞混合A 1.1125 -0.11%
2026-09-01 平安鑫瑞混合A 1.1137 0.00%
2026-08-31 平安鑫瑞混合A 1.1137 0.01%
2026-08-28 平安鑫瑞混合A 1.1136 -0.04%
2026-08-27 平安鑫瑞混合A 1.1140 0.10%
2026-08-26 平安鑫瑞混合A 1.1129 -0.01%
2026-08-25 平安鑫瑞混合A 1.1130 0.01%
2026-08-24 平安鑫瑞混合A 1.1129 -0.08%
2026-08-21 平安鑫瑞混合A 1.1138 0.04%
2026-08-20 平安鑫瑞混合A 1.1133 0.04%
2026-08-19 平安鑫瑞混合A 1.1128 -0.43%
2026-08-18 平安鑫瑞混合A 1.1176 -0.01%
2026-08-17 平安鑫瑞混合A 1.1177 0.21%
2026-08-14 平安鑫瑞混合A 1.1154 0.02%
2026-08-13 平安鑫瑞混合A 1.1152 -0.18%
2026-08-12 平安鑫瑞混合A 1.1172 0.05%
2026-08-11 平安鑫瑞混合A 1.1166 -0.20%
2026-08-10 平安鑫瑞混合A 1.1188 0.16%
2026-08-07 平安鑫瑞混合A 1.1170 0.01%
2026-08-06 平安鑫瑞混合A 1.1169 -0.09%
2026-08-05 平安鑫瑞混合A 1.1179 0.06%
2026-08-04 平安鑫瑞混合A 1.1172 -0.12%
2026-08-03 平安鑫瑞混合A 1.1185 -0.04%
2026-07-31 平安鑫瑞混合A 1.1189 0.03%
2026-07-30 平安鑫瑞混合A 1.1186 0.02%
2026-07-29 平安鑫瑞混合A 1.1184 0.06%
2026-07-28 平安鑫瑞混合A 1.1177 -0.05%
2026-07-27 平安鑫瑞混合A 1.1183 0.58%
2026-07-24 平安鑫瑞混合A 1.1119 -0.01%
2026-07-23 平安鑫瑞混合A 1.1120 0.00%
2026-07-22 平安鑫瑞混合A 1.1120 0.01%
2026-07-21 平安鑫瑞混合A 1.1119 0.01%
2026-07-20 平安鑫瑞混合A 1.1118 0.00%
2026-07-17 平安鑫瑞混合A 1.1118 0.00%
2026-07-16 平安鑫瑞混合A 1.1118 -0.07%
2026-07-15 平安鑫瑞混合A 1.1126 0.04%
2026-07-14 平安鑫瑞混合A 1.1121 0.04%
2026-07-13 平安鑫瑞混合A 1.1117 -0.08%
2026-07-10 平安鑫瑞混合A 1.1126 -0.08%
2026-07-09 平安鑫瑞混合A 1.1135 0.03%
2026-07-08 平安鑫瑞混合A 1.1132 -0.07%
2026-07-07 平安鑫瑞混合A 1.1140 -0.20%
2026-07-06 平安鑫瑞混合A 1.1162 -0.03%
2026-07-03 平安鑫瑞混合A 1.1165 0.02%
2026-07-02 平安鑫瑞混合A 1.1163 -0.23%
2026-07-01 平安鑫瑞混合A 1.1189 -0.04%
2026-06-30 平安鑫瑞混合A 1.1194 0.07%
2026-06-29 平安鑫瑞混合A 1.1186 -0.07%
2026-06-26 平安鑫瑞混合A 1.1194 -0.22%
2026-06-25 平安鑫瑞混合A 1.1219 0.13%
2026-06-24 平安鑫瑞混合A 1.1204 0.17%
2026-06-23 平安鑫瑞混合A 1.1185 -0.20%
2026-06-22 平安鑫瑞混合A 1.1207 0.07%
2026-06-18 平安鑫瑞混合A 1.1199 0.15%
2026-06-17 平安鑫瑞混合A 1.1182 0.13%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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