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平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)

近一季平安鑫瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫瑞混合A011761净值及计算阶段收益
近一季011761基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安鑫瑞混合A 1.0855 -0.02%
2025-12-17 平安鑫瑞混合A 1.0857 0.11%
2025-12-16 平安鑫瑞混合A 1.0845 -0.11%
2025-12-15 平安鑫瑞混合A 1.0857 -0.11%
2025-12-12 平安鑫瑞混合A 1.0869 0.12%
2025-12-11 平安鑫瑞混合A 1.0856 -0.07%
2025-12-10 平安鑫瑞混合A 1.0864 0.09%
2025-12-09 平安鑫瑞混合A 1.0854 -0.02%
2025-12-08 平安鑫瑞混合A 1.0856 0.09%
2025-12-05 平安鑫瑞混合A 1.0846 0.04%
2025-12-04 平安鑫瑞混合A 1.0842 -0.04%
2025-12-03 平安鑫瑞混合A 1.0846 -0.01%
2025-12-02 平安鑫瑞混合A 1.0847 -0.06%
2025-12-01 平安鑫瑞混合A 1.0853 0.02%
2025-11-28 平安鑫瑞混合A 1.0851 0.05%
2025-11-27 平安鑫瑞混合A 1.0846 -0.07%
2025-11-26 平安鑫瑞混合A 1.0854 0.00%
2025-11-25 平安鑫瑞混合A 1.0854 0.01%
2025-11-24 平安鑫瑞混合A 1.0853 0.01%
2025-11-21 平安鑫瑞混合A 1.0852 -0.08%
2025-11-20 平安鑫瑞混合A 1.0861 -0.05%
2025-11-19 平安鑫瑞混合A 1.0866 0.01%
2025-11-18 平安鑫瑞混合A 1.0865 -0.15%
2025-11-17 平安鑫瑞混合A 1.0881 -0.04%
2025-11-14 平安鑫瑞混合A 1.0885 -0.06%
2025-11-13 平安鑫瑞混合A 1.0891 0.20%
2025-11-12 平安鑫瑞混合A 1.0869 -0.11%
2025-11-11 平安鑫瑞混合A 1.0881 0.00%
2025-11-10 平安鑫瑞混合A 1.0881 0.17%
2025-11-07 平安鑫瑞混合A 1.0862 0.02%
2025-11-06 平安鑫瑞混合A 1.0860 0.06%
2025-11-05 平安鑫瑞混合A 1.0853 0.18%
2025-11-04 平安鑫瑞混合A 1.0834 -0.17%
2025-11-03 平安鑫瑞混合A 1.0852 0.07%
2025-10-31 平安鑫瑞混合A 1.0844 0.04%
2025-10-30 平安鑫瑞混合A 1.0840 -0.02%
2025-10-29 平安鑫瑞混合A 1.0842 0.16%
2025-10-28 平安鑫瑞混合A 1.0825 -0.03%
2025-10-27 平安鑫瑞混合A 1.0828 0.08%
2025-10-24 平安鑫瑞混合A 1.0819 -0.03%
2025-10-23 平安鑫瑞混合A 1.0822 0.03%
2025-10-22 平安鑫瑞混合A 1.0819 -0.02%
2025-10-21 平安鑫瑞混合A 1.0821 0.06%
2025-10-20 平安鑫瑞混合A 1.0814 0.01%
2025-10-17 平安鑫瑞混合A 1.0813 -0.13%
2025-10-16 平安鑫瑞混合A 1.0827 -0.02%
2025-10-15 平安鑫瑞混合A 1.0829 0.17%
2025-10-14 平安鑫瑞混合A 1.0811 -0.16%
2025-10-13 平安鑫瑞混合A 1.0828 0.04%
2025-10-10 平安鑫瑞混合A 1.0824 -0.08%
2025-10-09 平安鑫瑞混合A 1.0833 0.11%
2025-09-30 平安鑫瑞混合A 1.0821 0.07%
2025-09-29 平安鑫瑞混合A 1.0813 0.06%
2025-09-26 平安鑫瑞混合A 1.0806 -0.02%
2025-09-25 平安鑫瑞混合A 1.0808 -0.04%
2025-09-24 平安鑫瑞混合A 1.0812 -0.02%
2025-09-23 平安鑫瑞混合A 1.0814 -0.06%
2025-09-22 平安鑫瑞混合A 1.0821 0.01%
2025-09-19 平安鑫瑞混合A 1.0820 -0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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