近一季平安鑫瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合A011761净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
平安鑫瑞混合A |
1.0083 |
-0.09% |
2024-05-07 |
平安鑫瑞混合A |
1.0092 |
0.13% |
2024-05-06 |
平安鑫瑞混合A |
1.0079 |
0.37% |
2024-04-30 |
平安鑫瑞混合A |
1.0042 |
0.14% |
2024-04-29 |
平安鑫瑞混合A |
1.0028 |
-0.11% |
2024-04-26 |
平安鑫瑞混合A |
1.0039 |
-0.07% |
2024-04-25 |
平安鑫瑞混合A |
1.0046 |
0.01% |
2024-04-24 |
平安鑫瑞混合A |
1.0045 |
-0.15% |
2024-04-23 |
平安鑫瑞混合A |
1.0060 |
0.14% |
2024-04-22 |
平安鑫瑞混合A |
1.0046 |
0.06% |
2024-04-19 |
平安鑫瑞混合A |
1.0040 |
0.05% |
2024-04-18 |
平安鑫瑞混合A |
1.0035 |
0.12% |
2024-04-17 |
平安鑫瑞混合A |
1.0023 |
0.17% |
2024-04-16 |
平安鑫瑞混合A |
1.0006 |
-0.11% |
2024-04-15 |
平安鑫瑞混合A |
1.0017 |
-0.11% |
2024-04-12 |
平安鑫瑞混合A |
1.0028 |
0.09% |
2024-04-11 |
平安鑫瑞混合A |
1.0019 |
0.06% |
2024-04-10 |
平安鑫瑞混合A |
1.0013 |
-0.06% |
2024-04-09 |
平安鑫瑞混合A |
1.0019 |
0.11% |
2024-04-08 |
平安鑫瑞混合A |
1.0008 |
-0.04% |
2024-04-03 |
平安鑫瑞混合A |
1.0012 |
0.06% |
2024-04-02 |
平安鑫瑞混合A |
1.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
平安鑫瑞混合A |
1.0001 |
0.02% |
2024-03-29 |
平安鑫瑞混合A |
0.9999 |
0.05% |
2024-03-28 |
平安鑫瑞混合A |
0.9994 |
0.06% |
2024-03-27 |
平安鑫瑞混合A |
0.9988 |
-0.01% |
2024-03-26 |
平安鑫瑞混合A |
0.9989 |
-0.03% |
2024-03-25 |
平安鑫瑞混合A |
0.9992 |
-0.09% |
2024-03-22 |
平安鑫瑞混合A |
1.0001 |
-0.10% |
2024-03-21 |
平安鑫瑞混合A |
1.0011 |
0.04% |
2024-03-20 |
平安鑫瑞混合A |
1.0007 |
0.06% |
2024-03-19 |
平安鑫瑞混合A |
1.0001 |
0.11% |
2024-03-18 |
平安鑫瑞混合A |
0.9990 |
0.13% |
2024-03-15 |
平安鑫瑞混合A |
0.9977 |
0.12% |
2024-03-14 |
平安鑫瑞混合A |
0.9965 |
-0.04% |
2024-03-13 |
平安鑫瑞混合A |
0.9969 |
-0.04% |
2024-03-12 |
平安鑫瑞混合A |
0.9973 |
0.01% |
2024-03-11 |
平安鑫瑞混合A |
0.9972 |
0.03% |
2024-03-08 |
平安鑫瑞混合A |
0.9969 |
0.17% |
2024-03-07 |
平安鑫瑞混合A |
0.9952 |
0.11% |
2024-03-06 |
平安鑫瑞混合A |
0.9941 |
0.29% |
2024-03-05 |
平安鑫瑞混合A |
0.9912 |
0.04% |
2024-03-04 |
平安鑫瑞混合A |
0.9908 |
0.05% |
2024-03-01 |
平安鑫瑞混合A |
0.9903 |
-0.02% |
2024-02-29 |
平安鑫瑞混合A |
0.9905 |
0.33% |
2024-02-28 |
平安鑫瑞混合A |
0.9872 |
-0.26% |
2024-02-27 |
平安鑫瑞混合A |
0.9898 |
0.23% |
2024-02-26 |
平安鑫瑞混合A |
0.9875 |
0.18% |
2024-02-23 |
平安鑫瑞混合A |
0.9857 |
0.18% |
2024-02-22 |
平安鑫瑞混合A |
0.9839 |
0.14% |
2024-02-21 |
平安鑫瑞混合A |
0.9825 |
0.21% |
2024-02-20 |
平安鑫瑞混合A |
0.9804 |
0.26% |
2024-02-19 |
平安鑫瑞混合A |
0.9779 |
0.35% |