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平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)

近一年平安鑫瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫瑞混合A011761净值及计算阶段收益
近一年011761基金累计收益率4.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安鑫瑞混合A 1.0857 0.11%
2025-12-16 平安鑫瑞混合A 1.0845 -0.11%
2025-12-15 平安鑫瑞混合A 1.0857 -0.11%
2025-12-12 平安鑫瑞混合A 1.0869 0.12%
2025-12-11 平安鑫瑞混合A 1.0856 -0.07%
2025-12-10 平安鑫瑞混合A 1.0864 0.09%
2025-12-09 平安鑫瑞混合A 1.0854 -0.02%
2025-12-08 平安鑫瑞混合A 1.0856 0.09%
2025-12-05 平安鑫瑞混合A 1.0846 0.04%
2025-12-04 平安鑫瑞混合A 1.0842 -0.04%
2025-12-03 平安鑫瑞混合A 1.0846 -0.01%
2025-12-02 平安鑫瑞混合A 1.0847 -0.06%
2025-12-01 平安鑫瑞混合A 1.0853 0.02%
2025-11-28 平安鑫瑞混合A 1.0851 0.05%
2025-11-27 平安鑫瑞混合A 1.0846 -0.07%
2025-11-26 平安鑫瑞混合A 1.0854 0.00%
2025-11-25 平安鑫瑞混合A 1.0854 0.01%
2025-11-24 平安鑫瑞混合A 1.0853 0.01%
2025-11-21 平安鑫瑞混合A 1.0852 -0.08%
2025-11-20 平安鑫瑞混合A 1.0861 -0.05%
2025-11-19 平安鑫瑞混合A 1.0866 0.01%
2025-11-18 平安鑫瑞混合A 1.0865 -0.15%
2025-11-17 平安鑫瑞混合A 1.0881 -0.04%
2025-11-14 平安鑫瑞混合A 1.0885 -0.06%
2025-11-13 平安鑫瑞混合A 1.0891 0.20%
2025-11-12 平安鑫瑞混合A 1.0869 -0.11%
2025-11-11 平安鑫瑞混合A 1.0881 0.00%
2025-11-10 平安鑫瑞混合A 1.0881 0.17%
2025-11-07 平安鑫瑞混合A 1.0862 0.02%
2025-11-06 平安鑫瑞混合A 1.0860 0.06%
2025-11-05 平安鑫瑞混合A 1.0853 0.18%
2025-11-04 平安鑫瑞混合A 1.0834 -0.17%
2025-11-03 平安鑫瑞混合A 1.0852 0.07%
2025-10-31 平安鑫瑞混合A 1.0844 0.04%
2025-10-30 平安鑫瑞混合A 1.0840 -0.02%
2025-10-29 平安鑫瑞混合A 1.0842 0.16%
2025-10-28 平安鑫瑞混合A 1.0825 -0.03%
2025-10-27 平安鑫瑞混合A 1.0828 0.08%
2025-10-24 平安鑫瑞混合A 1.0819 -0.03%
2025-10-23 平安鑫瑞混合A 1.0822 0.03%
2025-10-22 平安鑫瑞混合A 1.0819 -0.02%
2025-10-21 平安鑫瑞混合A 1.0821 0.06%
2025-10-20 平安鑫瑞混合A 1.0814 0.01%
2025-10-17 平安鑫瑞混合A 1.0813 -0.13%
2025-10-16 平安鑫瑞混合A 1.0827 -0.02%
2025-10-15 平安鑫瑞混合A 1.0829 0.17%
2025-10-14 平安鑫瑞混合A 1.0811 -0.16%
2025-10-13 平安鑫瑞混合A 1.0828 0.04%
2025-10-10 平安鑫瑞混合A 1.0824 -0.08%
2025-10-09 平安鑫瑞混合A 1.0833 0.11%
2025-09-30 平安鑫瑞混合A 1.0821 0.07%
2025-09-29 平安鑫瑞混合A 1.0813 0.06%
2025-09-26 平安鑫瑞混合A 1.0806 -0.02%
2025-09-25 平安鑫瑞混合A 1.0808 -0.04%
2025-09-24 平安鑫瑞混合A 1.0812 -0.02%
2025-09-23 平安鑫瑞混合A 1.0814 -0.06%
2025-09-22 平安鑫瑞混合A 1.0821 0.01%
2025-09-19 平安鑫瑞混合A 1.0820 -0.02%
2025-09-18 平安鑫瑞混合A 1.0822 -0.10%
2025-09-17 平安鑫瑞混合A 1.0833 0.06%
2025-09-16 平安鑫瑞混合A 1.0826 0.04%
2025-09-15 平安鑫瑞混合A 1.0822 0.03%
2025-09-12 平安鑫瑞混合A 1.0819 0.03%
2025-09-11 平安鑫瑞混合A 1.0816 0.04%
2025-09-10 平安鑫瑞混合A 1.0812 -0.11%
2025-09-09 平安鑫瑞混合A 1.0824 -0.06%
2025-09-08 平安鑫瑞混合A 1.0830 0.06%
2025-09-05 平安鑫瑞混合A 1.0824 0.10%
2025-09-04 平安鑫瑞混合A 1.0813 -0.01%
2025-09-03 平安鑫瑞混合A 1.0814 0.04%
2025-09-02 平安鑫瑞混合A 1.0810 -0.06%
2025-09-01 平安鑫瑞混合A 1.0816 0.04%
2025-08-29 平安鑫瑞混合A 1.0812 0.01%
2025-08-28 平安鑫瑞混合A 1.0811 0.02%
2025-08-27 平安鑫瑞混合A 1.0809 -0.18%
2025-08-26 平安鑫瑞混合A 1.0829 0.06%
2025-08-25 平安鑫瑞混合A 1.0823 0.09%
2025-08-22 平安鑫瑞混合A 1.0813 0.16%
2025-08-21 平安鑫瑞混合A 1.0796 -0.04%
2025-08-20 平安鑫瑞混合A 1.0800 0.10%
2025-08-19 平安鑫瑞混合A 1.0789 0.04%
2025-08-18 平安鑫瑞混合A 1.0785 -0.04%
2025-08-15 平安鑫瑞混合A 1.0789 0.15%
2025-08-14 平安鑫瑞混合A 1.0773 -0.05%
2025-08-13 平安鑫瑞混合A 1.0778 0.10%
2025-08-12 平安鑫瑞混合A 1.0767 -0.02%
2025-08-11 平安鑫瑞混合A 1.0769 0.09%
2025-08-08 平安鑫瑞混合A 1.0759 -0.03%
2025-08-07 平安鑫瑞混合A 1.0762 -0.02%
2025-08-06 平安鑫瑞混合A 1.0764 0.10%
2025-08-05 平安鑫瑞混合A 1.0753 0.09%
2025-08-04 平安鑫瑞混合A 1.0743 0.07%
2025-08-01 平安鑫瑞混合A 1.0736 0.03%
2025-07-31 平安鑫瑞混合A 1.0733 -0.04%
2025-07-30 平安鑫瑞混合A 1.0737 0.05%
2025-07-29 平安鑫瑞混合A 1.0732 -0.05%
2025-07-28 平安鑫瑞混合A 1.0737 0.07%
2025-07-25 平安鑫瑞混合A 1.0730 -0.04%
2025-07-24 平安鑫瑞混合A 1.0734 0.00%
2025-07-23 平安鑫瑞混合A 1.0734 -0.10%
2025-07-22 平安鑫瑞混合A 1.0745 -0.04%
2025-07-21 平安鑫瑞混合A 1.0749 0.00%
2025-07-18 平安鑫瑞混合A 1.0749 0.00%
2025-07-17 平安鑫瑞混合A 1.0749 0.09%
2025-07-16 平安鑫瑞混合A 1.0739 0.02%
2025-07-15 平安鑫瑞混合A 1.0737 0.09%
2025-07-14 平安鑫瑞混合A 1.0727 -0.04%
2025-07-11 平安鑫瑞混合A 1.0731 -0.03%
2025-07-10 平安鑫瑞混合A 1.0734 -0.08%
2025-07-09 平安鑫瑞混合A 1.0743 -0.04%
2025-07-08 平安鑫瑞混合A 1.0747 0.04%
2025-07-07 平安鑫瑞混合A 1.0743 0.00%
2025-07-04 平安鑫瑞混合A 1.0743 0.07%
2025-07-03 平安鑫瑞混合A 1.0736 0.06%
2025-07-02 平安鑫瑞混合A 1.0730 0.07%
2025-07-01 平安鑫瑞混合A 1.0722 0.16%
2025-06-30 平安鑫瑞混合A 1.0705 0.04%
2025-06-27 平安鑫瑞混合A 1.0701 0.00%
2025-06-26 平安鑫瑞混合A 1.0701 -0.02%
2025-06-25 平安鑫瑞混合A 1.0703 -0.02%
2025-06-24 平安鑫瑞混合A 1.0705 -0.04%
2025-06-23 平安鑫瑞混合A 1.0709 0.04%
2025-06-20 平安鑫瑞混合A 1.0705 0.02%
2025-06-19 平安鑫瑞混合A 1.0703 -0.02%
2025-06-18 平安鑫瑞混合A 1.0705 0.00%
2025-06-17 平安鑫瑞混合A 1.0705 0.05%
2025-06-16 平安鑫瑞混合A 1.0700 0.05%
2025-06-13 平安鑫瑞混合A 1.0695 -0.08%
2025-06-12 平安鑫瑞混合A 1.0704 0.02%
2025-06-11 平安鑫瑞混合A 1.0702 0.05%
2025-06-10 平安鑫瑞混合A 1.0697 -0.03%
2025-06-09 平安鑫瑞混合A 1.0700 0.07%
2025-06-06 平安鑫瑞混合A 1.0692 0.07%
2025-06-05 平安鑫瑞混合A 1.0684 0.03%
2025-06-04 平安鑫瑞混合A 1.0681 0.05%
2025-06-03 平安鑫瑞混合A 1.0676 0.06%
2025-05-30 平安鑫瑞混合A 1.0670 0.05%
2025-05-29 平安鑫瑞混合A 1.0665 0.03%
2025-05-28 平安鑫瑞混合A 1.0662 0.00%
2025-05-27 平安鑫瑞混合A 1.0662 -0.05%
2025-05-26 平安鑫瑞混合A 1.0667 0.02%
2025-05-23 平安鑫瑞混合A 1.0665 -0.02%
2025-05-22 平安鑫瑞混合A 1.0667 -0.02%
2025-05-21 平安鑫瑞混合A 1.0669 0.02%
2025-05-20 平安鑫瑞混合A 1.0667 0.03%
2025-05-19 平安鑫瑞混合A 1.0664 0.04%
2025-05-16 平安鑫瑞混合A 1.0660 -0.01%
2025-05-15 平安鑫瑞混合A 1.0661 -0.10%
2025-05-14 平安鑫瑞混合A 1.0672 0.03%
2025-05-13 平安鑫瑞混合A 1.0669 0.13%
2025-05-12 平安鑫瑞混合A 1.0655 -0.01%
2025-05-09 平安鑫瑞混合A 1.0656 -0.07%
2025-05-08 平安鑫瑞混合A 1.0663 0.21%
2025-05-07 平安鑫瑞混合A 1.0641 -0.05%
2025-05-06 平安鑫瑞混合A 1.0646 0.17%
2025-04-30 平安鑫瑞混合A 1.0628 0.07%
2025-04-29 平安鑫瑞混合A 1.0621 0.30%
2025-04-28 平安鑫瑞混合A 1.0589 -0.07%
2025-04-25 平安鑫瑞混合A 1.0596 0.01%
2025-04-24 平安鑫瑞混合A 1.0595 -0.04%
2025-04-23 平安鑫瑞混合A 1.0599 0.05%
2025-04-22 平安鑫瑞混合A 1.0594 0.03%
2025-04-21 平安鑫瑞混合A 1.0591 0.05%
2025-04-18 平安鑫瑞混合A 1.0586 -0.01%
2025-04-17 平安鑫瑞混合A 1.0587 0.00%
2025-04-16 平安鑫瑞混合A 1.0587 -0.07%
2025-04-15 平安鑫瑞混合A 1.0594 0.00%
2025-04-14 平安鑫瑞混合A 1.0594 0.02%
2025-04-11 平安鑫瑞混合A 1.0592 -0.02%
2025-04-10 平安鑫瑞混合A 1.0594 0.13%
2025-04-09 平安鑫瑞混合A 1.0580 0.17%
2025-04-08 平安鑫瑞混合A 1.0562 -0.10%
2025-04-07 平安鑫瑞混合A 1.0573 0.39%
2025-04-03 平安鑫瑞混合A 1.0532 0.56%
2025-04-02 平安鑫瑞混合A 1.0473 0.29%
2025-04-01 平安鑫瑞混合A 1.0443 0.12%
2025-03-31 平安鑫瑞混合A 1.0431 -0.01%
2025-03-28 平安鑫瑞混合A 1.0432 -0.07%
2025-03-27 平安鑫瑞混合A 1.0439 0.06%
2025-03-26 平安鑫瑞混合A 1.0433 0.10%
2025-03-25 平安鑫瑞混合A 1.0423 0.06%
2025-03-24 平安鑫瑞混合A 1.0417 -0.03%
2025-03-21 平安鑫瑞混合A 1.0420 -0.12%
2025-03-20 平安鑫瑞混合A 1.0433 -0.03%
2025-03-19 平安鑫瑞混合A 1.0436 -0.10%
2025-03-18 平安鑫瑞混合A 1.0446 0.10%
2025-03-17 平安鑫瑞混合A 1.0436 -0.20%
2025-03-14 平安鑫瑞混合A 1.0457 0.14%
2025-03-13 平安鑫瑞混合A 1.0442 -0.05%
2025-03-12 平安鑫瑞混合A 1.0447 0.02%
2025-03-11 平安鑫瑞混合A 1.0445 -0.15%
2025-03-10 平安鑫瑞混合A 1.0461 0.01%
2025-03-07 平安鑫瑞混合A 1.0460 0.00%
2025-03-06 平安鑫瑞混合A 1.0460 -0.07%
2025-03-05 平安鑫瑞混合A 1.0467 0.11%
2025-03-04 平安鑫瑞混合A 1.0456 0.05%
2025-03-03 平安鑫瑞混合A 1.0451 0.09%
2025-02-28 平安鑫瑞混合A 1.0442 -0.03%
2025-02-27 平安鑫瑞混合A 1.0445 -0.17%
2025-02-26 平安鑫瑞混合A 1.0463 0.35%
2025-02-25 平安鑫瑞混合A 1.0426 0.14%
2025-02-24 平安鑫瑞混合A 1.0411 -0.32%
2025-02-21 平安鑫瑞混合A 1.0444 -0.02%
2025-02-20 平安鑫瑞混合A 1.0446 -0.11%
2025-02-19 平安鑫瑞混合A 1.0458 0.18%
2025-02-18 平安鑫瑞混合A 1.0439 -0.18%
2025-02-17 平安鑫瑞混合A 1.0458 -0.22%
2025-02-14 平安鑫瑞混合A 1.0481 -0.10%
2025-02-13 平安鑫瑞混合A 1.0491 -0.07%
2025-02-12 平安鑫瑞混合A 1.0498 0.02%
2025-02-11 平安鑫瑞混合A 1.0496 0.07%
2025-02-10 平安鑫瑞混合A 1.0489 -0.22%
2025-02-07 平安鑫瑞混合A 1.0512 0.10%
2025-02-06 平安鑫瑞混合A 1.0502 0.32%
2025-02-05 平安鑫瑞混合A 1.0469 0.19%
2025-01-27 平安鑫瑞混合A 1.0449 0.14%
2025-01-24 平安鑫瑞混合A 1.0434 0.17%
2025-01-23 平安鑫瑞混合A 1.0416 -0.10%
2025-01-22 平安鑫瑞混合A 1.0426 -0.09%
2025-01-21 平安鑫瑞混合A 1.0435 0.30%
2025-01-20 平安鑫瑞混合A 1.0404 -0.10%
2025-01-17 平安鑫瑞混合A 1.0414 -0.01%
2025-01-16 平安鑫瑞混合A 1.0415 -0.07%
2025-01-15 平安鑫瑞混合A 1.0422 0.08%
2025-01-14 平安鑫瑞混合A 1.0414 0.29%
2025-01-13 平安鑫瑞混合A 1.0384 -0.06%
2025-01-10 平安鑫瑞混合A 1.0390 -0.01%
2025-01-09 平安鑫瑞混合A 1.0391 -0.16%
2025-01-08 平安鑫瑞混合A 1.0408 -0.03%
2025-01-07 平安鑫瑞混合A 1.0411 -0.11%
2025-01-06 平安鑫瑞混合A 1.0422 0.03%
2025-01-03 平安鑫瑞混合A 1.0419 0.07%
2025-01-02 平安鑫瑞混合A 1.0412 0.27%
2024-12-31 平安鑫瑞混合A 1.0384 0.16%
2024-12-26 平安鑫瑞混合A 1.0345 0.10%
2024-12-25 平安鑫瑞混合A 1.0335 -0.14%
2024-12-24 平安鑫瑞混合A 1.0350 -0.14%
2024-12-23 平安鑫瑞混合A 1.0365 -0.01%
2024-12-20 平安鑫瑞混合A 1.0366 0.26%
2024-12-19 平安鑫瑞混合A 1.0339 -0.01%
2024-12-18 平安鑫瑞混合A 1.0340 -0.11%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 4.82%
平安产业趋势混合C 1.4857 4.81%
新兴平安 2.5331 4.80%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.72%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.71%
平安品质优选混合A 1.0202 4.70%
平安品质优选混合C 0.9883 4.69%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.67%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.67%
平安科技创新混合A 2.4334 4.62%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.74%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.66%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.65%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.64%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.43%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.00%
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