近一月南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合A011746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0052 |
0.60% |
| 2024-04-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9992 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9986 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9966 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9933 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9939 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9916 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9950 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9960 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9944 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9900 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9928 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9873 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9869 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9854 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9861 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9867 |
-0.14% |
