今年以来南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合A011746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0985 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1025 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1038 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1064 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1055 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1081 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1039 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1034 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1047 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1059 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1006 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0986 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0991 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0971 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0935 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0922 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1024 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1012 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1042 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1071 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1140 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1084 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1084 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1113 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1123 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1146 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1083 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1073 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1117 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1117 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1149 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1169 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1132 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1150 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1101 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1040 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1030 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1037 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0978 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0958 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1040 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1043 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0990 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1075 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1096 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1189 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1108 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1069 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0993 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1042 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1028 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0984 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1002 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0977 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0975 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0999 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0964 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0962 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0950 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0948 |
0.56% |
| 2025-09-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0887 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0889 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0900 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0878 |
0.84% |
| 2025-09-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0787 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0868 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0871 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0910 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0866 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0834 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0793 |
-0.49% |
| 2025-08-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0846 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0846 |
0.64% |
| 2025-08-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0777 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0703 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0694 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0673 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0687 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0678 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0639 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0653 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0609 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0605 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0594 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0596 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0599 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0578 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0543 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0517 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0516 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0564 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0573 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0569 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0558 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0583 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0578 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0576 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0543 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0513 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0497 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0477 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0475 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0463 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0458 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0456 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0445 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0455 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0427 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0436 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0437 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0420 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0414 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0412 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0407 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0403 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0419 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0380 |
0.43% |
| 2025-06-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0336 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0332 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0334 |
-0.26% |
| 2025-06-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0361 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0358 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0357 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0351 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0376 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0380 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0355 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0371 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0360 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0362 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0351 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0336 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0334 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0348 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0333 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0330 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0347 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0363 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0374 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0385 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0369 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0350 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0353 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0361 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0393 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0372 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0378 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0326 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0330 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0307 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0296 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0254 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0248 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0253 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0259 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0250 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0266 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0249 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0255 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0228 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0228 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0231 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0250 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0247 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0241 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0220 |
0.48% |
| 2025-04-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0171 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0163 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0140 |
-2.10% |
| 2025-04-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0357 |
-0.39% |
| 2025-04-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0398 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0392 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0398 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0416 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0430 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0422 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0429 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0409 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0381 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0405 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0420 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0401 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0383 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0397 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0323 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0323 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0337 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0343 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0359 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0379 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0357 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0349 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0342 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0344 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0397 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0385 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0362 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0413 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0426 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0408 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0413 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0395 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0421 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0439 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0419 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0429 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0416 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0430 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0433 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0391 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0361 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0396 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0383 |
0.26% |
| 2025-01-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0356 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0360 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0386 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0392 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0376 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0356 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0350 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0372 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0307 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0331 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0378 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0384 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0379 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0365 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0365 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0382 |
-0.53% |
