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南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)

今年以来南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合A011746净值及计算阶段收益
今年以来011746基金累计收益率1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方誉浦一年持有混合A 1.1340 -0.15%
2026-09-16 南方誉浦一年持有混合A 1.1357 0.13%
2026-09-15 南方誉浦一年持有混合A 1.1342 -0.11%
2026-09-14 南方誉浦一年持有混合A 1.1355 -0.04%
2026-09-11 南方誉浦一年持有混合A 1.1360 -0.27%
2026-09-10 南方誉浦一年持有混合A 1.1391 -0.21%
2026-09-09 南方誉浦一年持有混合A 1.1415 0.04%
2026-09-08 南方誉浦一年持有混合A 1.1410 -0.12%
2026-09-07 南方誉浦一年持有混合A 1.1424 0.40%
2026-09-04 南方誉浦一年持有混合A 1.1378 -0.19%
2026-09-03 南方誉浦一年持有混合A 1.1400 0.14%
2026-09-02 南方誉浦一年持有混合A 1.1384 -0.43%
2026-09-01 南方誉浦一年持有混合A 1.1433 -0.22%
2026-08-31 南方誉浦一年持有混合A 1.1458 0.01%
2026-08-28 南方誉浦一年持有混合A 1.1457 -0.17%
2026-08-27 南方誉浦一年持有混合A 1.1477 0.38%
2026-08-26 南方誉浦一年持有混合A 1.1434 0.13%
2026-08-25 南方誉浦一年持有混合A 1.1419 0.03%
2026-08-24 南方誉浦一年持有混合A 1.1416 -0.52%
2026-08-21 南方誉浦一年持有混合A 1.1476 0.13%
2026-08-20 南方誉浦一年持有混合A 1.1461 0.32%
2026-08-19 南方誉浦一年持有混合A 1.1425 -1.14%
2026-08-18 南方誉浦一年持有混合A 1.1557 -0.12%
2026-08-17 南方誉浦一年持有混合A 1.1571 0.78%
2026-08-14 南方誉浦一年持有混合A 1.1481 0.24%
2026-08-13 南方誉浦一年持有混合A 1.1453 -0.28%
2026-08-12 南方誉浦一年持有混合A 1.1485 0.24%
2026-08-11 南方誉浦一年持有混合A 1.1458 -0.39%
2026-08-10 南方誉浦一年持有混合A 1.1503 0.23%
2026-08-07 南方誉浦一年持有混合A 1.1477 0.48%
2026-08-06 南方誉浦一年持有混合A 1.1422 -0.12%
2026-08-05 南方誉浦一年持有混合A 1.1436 0.71%
2026-08-04 南方誉浦一年持有混合A 1.1355 0.54%
2026-08-03 南方誉浦一年持有混合A 1.1294 -0.24%
2026-07-31 南方誉浦一年持有混合A 1.1321 0.31%
2026-07-30 南方誉浦一年持有混合A 1.1286 -0.41%
2026-07-29 南方誉浦一年持有混合A 1.1332 0.46%
2026-07-28 南方誉浦一年持有混合A 1.1280 -0.94%
2026-07-27 南方誉浦一年持有混合A 1.1387 0.61%
2026-07-24 南方誉浦一年持有混合A 1.1318 -0.55%
2026-07-23 南方誉浦一年持有混合A 1.1381 0.29%
2026-07-22 南方誉浦一年持有混合A 1.1348 -0.26%
2026-07-21 南方誉浦一年持有混合A 1.1378 0.98%
2026-07-20 南方誉浦一年持有混合A 1.1268 0.20%
2026-07-17 南方誉浦一年持有混合A 1.1245 -1.34%
2026-07-16 南方誉浦一年持有混合A 1.1398 -0.59%
2026-07-15 南方誉浦一年持有混合A 1.1466 -0.17%
2026-07-14 南方誉浦一年持有混合A 1.1485 0.78%
2026-07-13 南方誉浦一年持有混合A 1.1396 -0.76%
2026-07-10 南方誉浦一年持有混合A 1.1483 -0.87%
2026-07-09 南方誉浦一年持有混合A 1.1584 0.74%
2026-07-08 南方誉浦一年持有混合A 1.1499 -0.35%
2026-07-07 南方誉浦一年持有混合A 1.1539 -0.31%
2026-07-06 南方誉浦一年持有混合A 1.1575 -0.01%
2026-07-03 南方誉浦一年持有混合A 1.1576 0.40%
2026-07-02 南方誉浦一年持有混合A 1.1530 -1.06%
2026-07-01 南方誉浦一年持有混合A 1.1654 -0.46%
2026-06-30 南方誉浦一年持有混合A 1.1708 0.61%
2026-06-29 南方誉浦一年持有混合A 1.1637 0.15%
2026-06-26 南方誉浦一年持有混合A 1.1620 -0.89%
2026-06-25 南方誉浦一年持有混合A 1.1724 0.40%
2026-06-24 南方誉浦一年持有混合A 1.1677 0.33%
2026-06-23 南方誉浦一年持有混合A 1.1639 -0.87%
2026-06-22 南方誉浦一年持有混合A 1.1741 0.62%
2026-06-18 南方誉浦一年持有混合A 1.1669 0.23%
2026-06-17 南方誉浦一年持有混合A 1.1642 0.28%
2026-06-16 南方誉浦一年持有混合A 1.1610 -0.03%
2026-06-15 南方誉浦一年持有混合A 1.1613 0.82%
2026-06-12 南方誉浦一年持有混合A 1.1519 0.29%
2026-06-11 南方誉浦一年持有混合A 1.1486 -0.23%
2026-06-10 南方誉浦一年持有混合A 1.1512 -0.48%
2026-06-09 南方誉浦一年持有混合A 1.1567 0.64%
2026-06-08 南方誉浦一年持有混合A 1.1493 -0.67%
2026-06-05 南方誉浦一年持有混合A 1.1570 -0.55%
2026-06-04 南方誉浦一年持有混合A 1.1634 -0.11%
2026-06-03 南方誉浦一年持有混合A 1.1647 0.09%
2026-06-02 南方誉浦一年持有混合A 1.1637 0.67%
2026-06-01 南方誉浦一年持有混合A 1.1560 -0.22%
2026-05-29 南方誉浦一年持有混合A 1.1585 -0.12%
2026-05-28 南方誉浦一年持有混合A 1.1599 0.18%
2026-05-27 南方誉浦一年持有混合A 1.1578 -0.22%
2026-05-26 南方誉浦一年持有混合A 1.1603 0.10%
2026-05-25 南方誉浦一年持有混合A 1.1591 0.39%
2026-05-22 南方誉浦一年持有混合A 1.1546 0.49%
2026-05-21 南方誉浦一年持有混合A 1.1490 -0.68%
2026-05-20 南方誉浦一年持有混合A 1.1569 0.05%
2026-05-19 南方誉浦一年持有混合A 1.1563 0.20%
2026-05-18 南方誉浦一年持有混合A 1.1540 -0.10%
2026-05-15 南方誉浦一年持有混合A 1.1551 -0.39%
2026-05-14 南方誉浦一年持有混合A 1.1596 -0.57%
2026-05-13 南方誉浦一年持有混合A 1.1662 0.50%
2026-05-12 南方誉浦一年持有混合A 1.1604 0.08%
2026-05-11 南方誉浦一年持有混合A 1.1595 0.35%
2026-05-08 南方誉浦一年持有混合A 1.1555 -0.26%
2026-04-30 南方誉浦一年持有混合A 1.1515 -0.14%
2026-04-29 南方誉浦一年持有混合A 1.1531 0.51%
2026-04-28 南方誉浦一年持有混合A 1.1472 0.03%
2026-04-27 南方誉浦一年持有混合A 1.1468 -0.04%
2026-04-24 南方誉浦一年持有混合A 1.1473 -0.09%
2026-04-23 南方誉浦一年持有混合A 1.1483 -0.17%
2026-04-22 南方誉浦一年持有混合A 1.1502 0.31%
2026-04-21 南方誉浦一年持有混合A 1.1467 0.08%
2026-04-20 南方誉浦一年持有混合A 1.1458 0.11%
2026-04-17 南方誉浦一年持有混合A 1.1445 0.01%
2026-04-16 南方誉浦一年持有混合A 1.1444 0.50%
2026-04-15 南方誉浦一年持有混合A 1.1387 0.01%
2026-04-14 南方誉浦一年持有混合A 1.1386 0.28%
2026-04-13 南方誉浦一年持有混合A 1.1354 -0.11%
2026-04-10 南方誉浦一年持有混合A 1.1367 0.42%
2026-04-09 南方誉浦一年持有混合A 1.1320 -0.04%
2026-04-08 南方誉浦一年持有混合A 1.1324 1.07%
2026-04-07 南方誉浦一年持有混合A 1.1204 0.16%
2026-04-03 南方誉浦一年持有混合A 1.1186 -0.15%
2026-04-02 南方誉浦一年持有混合A 1.1203 -0.22%
2026-04-01 南方誉浦一年持有混合A 1.1228 0.52%
2026-03-31 南方誉浦一年持有混合A 1.1170 -0.28%
2026-03-30 南方誉浦一年持有混合A 1.1201 0.00%
2026-03-27 南方誉浦一年持有混合A 1.1201 0.17%
2026-03-26 南方誉浦一年持有混合A 1.1182 -0.29%
2026-03-25 南方誉浦一年持有混合A 1.1214 0.45%
2026-03-24 南方誉浦一年持有混合A 1.1164 0.40%
2026-03-23 南方誉浦一年持有混合A 1.1119 -0.86%
2026-03-20 南方誉浦一年持有混合A 1.1216 -0.02%
2026-03-19 南方誉浦一年持有混合A 1.1218 -0.66%
2026-03-18 南方誉浦一年持有混合A 1.1293 0.16%
2026-03-17 南方誉浦一年持有混合A 1.1275 -0.48%
2026-03-16 南方誉浦一年持有混合A 1.1329 -0.19%
2026-03-13 南方誉浦一年持有混合A 1.1351 -0.21%
2026-03-12 南方誉浦一年持有混合A 1.1375 -0.20%
2026-03-11 南方誉浦一年持有混合A 1.1398 0.26%
2026-03-10 南方誉浦一年持有混合A 1.1368 0.42%
2026-03-09 南方誉浦一年持有混合A 1.1320 -0.49%
2026-03-06 南方誉浦一年持有混合A 1.1376 0.21%
2026-03-05 南方誉浦一年持有混合A 1.1352 0.30%
2026-03-04 南方誉浦一年持有混合A 1.1318 -0.28%
2026-03-03 南方誉浦一年持有混合A 1.1350 -0.64%
2026-03-02 南方誉浦一年持有混合A 1.1423 0.22%
2026-02-27 南方誉浦一年持有混合A 1.1398 0.02%
2026-02-26 南方誉浦一年持有混合A 1.1396 -0.14%
2026-02-25 南方誉浦一年持有混合A 1.1412 0.16%
2026-02-24 南方誉浦一年持有混合A 1.1394 0.33%
2026-02-13 南方誉浦一年持有混合A 1.1357 -0.55%
2026-02-12 南方誉浦一年持有混合A 1.1420 0.16%
2026-02-11 南方誉浦一年持有混合A 1.1402 0.09%
2026-02-10 南方誉浦一年持有混合A 1.1392 0.04%
2026-02-09 南方誉浦一年持有混合A 1.1387 0.45%
2026-02-06 南方誉浦一年持有混合A 1.1336 -0.04%
2026-02-05 南方誉浦一年持有混合A 1.1340 -0.24%
2026-02-04 南方誉浦一年持有混合A 1.1367 0.29%
2026-02-03 南方誉浦一年持有混合A 1.1334 0.45%
2026-02-02 南方誉浦一年持有混合A 1.1283 -0.76%
2026-01-30 南方誉浦一年持有混合A 1.1369 -0.36%
2026-01-29 南方誉浦一年持有混合A 1.1410 -0.17%
2026-01-28 南方誉浦一年持有混合A 1.1429 0.30%
2026-01-27 南方誉浦一年持有混合A 1.1395 0.00%
2026-01-26 南方誉浦一年持有混合A 1.1395 0.00%
2026-01-23 南方誉浦一年持有混合A 1.1395 0.26%
2026-01-22 南方誉浦一年持有混合A 1.1365 0.04%
2026-01-21 南方誉浦一年持有混合A 1.1360 0.20%
2026-01-20 南方誉浦一年持有混合A 1.1337 -0.03%
2026-01-19 南方誉浦一年持有混合A 1.1340 0.14%
2026-01-16 南方誉浦一年持有混合A 1.1324 0.13%
2026-01-15 南方誉浦一年持有混合A 1.1309 0.08%
2026-01-14 南方誉浦一年持有混合A 1.1300 0.11%
2026-01-13 南方誉浦一年持有混合A 1.1288 -0.09%
2026-01-12 南方誉浦一年持有混合A 1.1298 0.21%
2026-01-09 南方誉浦一年持有混合A 1.1274 0.28%
2026-01-08 南方誉浦一年持有混合A 1.1243 -0.25%
2026-01-07 南方誉浦一年持有混合A 1.1271 0.03%
2026-01-06 南方誉浦一年持有混合A 1.1268 0.41%
2026-01-05 南方誉浦一年持有混合A 1.1222 0.62%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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