近一年南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合A011746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1357 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1342 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1355 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1360 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1391 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1415 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1410 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1424 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1378 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1400 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1384 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1433 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1458 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1457 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1477 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1434 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1419 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1416 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1476 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1461 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1425 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1557 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1571 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1481 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1453 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1485 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1458 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1503 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1477 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1422 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1436 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1355 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1294 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1321 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1286 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1332 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1280 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1387 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1318 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1381 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1348 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1378 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1268 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1245 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1398 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1466 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1485 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1396 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1483 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1584 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1499 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1539 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1575 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1576 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1530 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1654 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1708 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1637 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1620 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1724 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1677 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1639 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1741 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1669 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1642 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1610 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1613 |
0.82% |
| 2026-06-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1519 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1486 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1512 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1567 |
0.64% |
| 2026-06-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1493 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1570 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1634 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1647 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1637 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1560 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1585 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1599 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1578 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1603 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1591 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1546 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1490 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1569 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1563 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1540 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1551 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1596 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1662 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1604 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1595 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1555 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1515 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1531 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1472 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1468 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1473 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1483 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1502 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1467 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1458 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1445 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1444 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1387 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1386 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1354 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1367 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1320 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1324 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1204 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1186 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1203 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1228 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1170 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1201 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1201 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1182 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1214 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1164 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1119 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1216 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1218 |
-0.66% |
| 2026-03-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1293 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1275 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1329 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1351 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1375 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1398 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1368 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1320 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1376 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1352 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1318 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1350 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1423 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1398 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1396 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1412 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1394 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1357 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1420 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1402 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1392 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1387 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1336 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1340 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1367 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1334 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1283 |
-0.76% |
| 2026-01-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1369 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1410 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1429 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1395 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1395 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1395 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1365 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1360 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1337 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1340 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1324 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1309 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1300 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1288 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1298 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1274 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1243 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1271 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1268 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1222 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1153 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1165 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1145 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1165 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1151 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1148 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1117 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1102 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1038 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1060 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0985 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1025 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1038 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1064 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1055 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1081 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1039 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1034 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1047 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1059 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1006 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0986 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0991 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0971 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0935 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0922 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1024 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1012 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1042 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1071 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1140 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1084 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1084 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1113 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1123 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1146 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1083 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1073 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1117 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1117 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1149 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1169 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1132 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1150 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1101 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1040 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1030 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1037 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0978 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0958 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1040 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1043 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0990 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1075 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1096 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1189 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1108 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1069 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0993 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1042 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1028 |
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| 2025-09-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0984 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1002 |
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| 2025-09-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0977 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0975 |
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| 2025-09-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0999 |
0.32% |
