近一季南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合A011746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1357 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1342 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1355 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1360 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1391 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1415 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1410 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1424 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1378 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1400 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1384 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1433 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1458 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1457 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1477 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1434 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1419 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1416 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1476 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1461 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1425 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1557 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1571 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1481 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1453 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1485 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1458 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1503 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1477 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1422 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1436 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1355 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1294 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1321 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1286 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1332 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1280 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1387 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1318 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1381 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1348 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1378 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1268 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1245 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1398 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1466 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1485 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1396 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1483 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1584 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1499 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1539 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1575 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1576 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1530 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1654 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1708 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1637 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1620 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1724 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1677 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1639 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1741 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1669 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1642 |
0.28% |
