近一年浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C011718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6958 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6994 |
1.10% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6918 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6790 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6814 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6768 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6804 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6859 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6906 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6915 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6764 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6953 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6910 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6939 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6891 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6939 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6938 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7054 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7046 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7117 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7043 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6977 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6911 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7056 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7045 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7078 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7163 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7168 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7190 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7255 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7173 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7108 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7102 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7098 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7129 |
1.74% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7007 |
2.40% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6843 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6929 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6884 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6888 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6824 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6755 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6588 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6747 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6635 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6645 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6592 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6515 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6505 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6500 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6421 |
1.65% |
| 2024-02-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6317 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6235 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.5959 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6049 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6193 |
0.85% |
| 2024-01-31 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6141 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6247 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6315 |
-3.38% |
| 2024-01-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6536 |
-1.33% |
| 2024-01-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6624 |
0.65% |
| 2024-01-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6581 |
-0.27% |
| 2024-01-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6599 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6513 |
-2.34% |
| 2024-01-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6669 |
-1.46% |
| 2024-01-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6768 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6690 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6850 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6857 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6867 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6925 |
1.36% |
| 2024-01-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6832 |
-0.81% |
| 2024-01-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6888 |
1.15% |
| 2024-01-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6810 |
-2.14% |
| 2024-01-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6959 |
-1.57% |
| 2024-01-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7070 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7122 |
-1.52% |
| 2024-01-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7232 |
-1.18% |
| 2023-12-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7318 |
2.16% |
| 2023-12-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7163 |
0.86% |
| 2023-12-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7102 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7057 |
-1.37% |
| 2023-12-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7155 |
1.03% |
| 2023-12-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7082 |
-1.09% |
| 2023-12-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7160 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7159 |
-0.89% |
| 2023-12-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7223 |
0.14% |
| 2023-12-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7213 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7223 |
-0.95% |
| 2023-12-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7292 |
-1.27% |
| 2023-12-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7386 |
-0.03% |
| 2023-12-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7388 |
-0.15% |
| 2023-12-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7399 |
1.59% |
| 2023-12-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7283 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7290 |
-0.79% |
| 2023-12-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7348 |
-0.22% |
| 2023-12-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7364 |
-0.32% |
| 2023-12-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7388 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7403 |
-0.09% |
| 2023-11-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7410 |
0.39% |
| 2023-11-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7381 |
-0.75% |
| 2023-11-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7437 |
1.72% |
| 2023-11-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7311 |
0.54% |
| 2023-11-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7272 |
-0.83% |
| 2023-11-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7333 |
1.01% |
| 2023-11-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7260 |
-1.65% |
| 2023-11-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7454 |
0.57% |
| 2023-11-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7412 |
0.79% |
| 2023-11-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7354 |
-0.98% |
| 2023-11-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7427 |
0.69% |
| 2023-11-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7376 |
0.48% |
| 2023-11-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7341 |
0.20% |
| 2023-11-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7326 |
-0.81% |
| 2023-11-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7386 |
-1.08% |
| 2023-11-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7467 |
0.34% |
| 2023-11-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7442 |
0.46% |
| 2023-11-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7408 |
2.11% |
| 2023-11-03 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7255 |
0.57% |
| 2023-11-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7214 |
-1.27% |
| 2023-11-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7307 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7313 |
-1.07% |
| 2023-10-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7392 |
1.37% |
| 2023-10-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7292 |
1.83% |
| 2023-10-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7161 |
1.07% |
| 2023-10-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7085 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7053 |
1.61% |
| 2023-10-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.6941 |
-1.22% |
| 2023-10-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7027 |
-1.50% |
| 2023-10-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7134 |
-1.45% |
| 2023-10-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7239 |
-0.82% |
| 2023-10-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7299 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7306 |
-0.38% |
| 2023-10-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7334 |
-0.53% |
| 2023-10-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7373 |
0.64% |
| 2023-10-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7326 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7319 |
-1.17% |
| 2023-10-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7406 |
0.52% |
| 2023-09-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7368 |
0.24% |
| 2023-09-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7350 |
0.86% |
| 2023-09-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7287 |
-0.29% |
| 2023-09-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7308 |
0.74% |
| 2023-09-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7254 |
0.97% |
| 2023-09-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7184 |
-1.14% |
| 2023-09-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7267 |
-0.44% |
| 2023-09-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7299 |
-0.64% |
| 2023-09-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7346 |
0.42% |
| 2023-09-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7315 |
0.23% |
| 2023-09-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7298 |
-0.30% |
| 2023-09-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7320 |
-0.81% |
| 2023-09-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7380 |
-0.53% |
| 2023-09-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7419 |
0.62% |
| 2023-09-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7373 |
-0.16% |
| 2023-09-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7385 |
-1.35% |
| 2023-09-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7486 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7489 |
-0.76% |
| 2023-09-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7546 |
0.43% |
| 2023-09-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7514 |
0.16% |
| 2023-08-31 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7502 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7549 |
0.45% |
| 2023-08-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7515 |
1.71% |
| 2023-08-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7389 |
0.67% |
| 2023-08-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7340 |
-1.52% |
| 2023-08-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7453 |
1.24% |
| 2023-08-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7362 |
-1.55% |
| 2023-08-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7478 |
0.90% |
| 2023-08-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7411 |
-0.76% |
| 2023-08-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7468 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7578 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7532 |
-1.08% |
| 2023-08-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7614 |
-1.48% |
| 2023-08-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7728 |
0.52% |
| 2023-08-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7688 |
-1.69% |
| 2023-08-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7820 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7801 |
-1.22% |
| 2023-08-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7897 |
-0.39% |
| 2023-08-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7928 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7928 |
0.75% |
| 2023-08-03 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7869 |
0.34% |
| 2023-08-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7842 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7851 |
-0.38% |
| 2023-07-31 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7881 |
0.56% |
| 2023-07-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7837 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7818 |
-1.13% |
| 2023-07-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7907 |
-1.03% |
| 2023-07-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7989 |
1.01% |
| 2023-07-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7909 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7904 |
-0.65% |
| 2023-07-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.7956 |
-1.83% |
| 2023-07-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8104 |
-0.41% |
| 2023-07-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8137 |
-0.51% |
| 2023-07-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8179 |
-0.82% |
| 2023-07-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8247 |
-0.55% |
| 2023-07-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8293 |
0.85% |
| 2023-07-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8223 |
-1.81% |
| 2023-07-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8375 |
0.86% |
| 2023-07-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8304 |
-0.50% |
| 2023-07-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8346 |
-1.06% |
| 2023-07-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8435 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8428 |
-1.13% |
| 2023-07-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8524 |
-0.27% |
| 2023-07-03 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8547 |
-1.42% |
| 2023-06-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8670 |
1.18% |
| 2023-06-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8569 |
0.36% |
| 2023-06-28 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8538 |
-0.27% |
| 2023-06-27 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8561 |
0.27% |
| 2023-06-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8538 |
-1.76% |
| 2023-06-21 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8691 |
-2.01% |
| 2023-06-20 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8869 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8822 |
0.26% |
| 2023-06-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8799 |
1.20% |
| 2023-06-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8695 |
0.29% |
| 2023-06-14 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8670 |
1.03% |
| 2023-06-13 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8582 |
0.81% |
| 2023-06-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8513 |
0.45% |
| 2023-06-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8475 |
1.92% |
| 2023-06-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8315 |
-0.85% |
| 2023-06-07 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8386 |
-0.83% |
| 2023-06-06 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8456 |
-1.65% |
| 2023-06-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8598 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8594 |
0.95% |
| 2023-06-01 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8513 |
-0.98% |
| 2023-05-31 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8597 |
-0.34% |
| 2023-05-30 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8626 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8622 |
-0.35% |
| 2023-05-26 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8652 |
-0.16% |
| 2023-05-25 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8666 |
0.72% |
| 2023-05-24 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8604 |
0.48% |
| 2023-05-23 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8563 |
-0.68% |
| 2023-05-22 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8622 |
-0.30% |
| 2023-05-19 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8648 |
1.12% |
| 2023-05-18 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8552 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8554 |
0.08% |
| 2023-05-16 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8547 |
0.16% |
| 2023-05-15 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8533 |
1.27% |
| 2023-05-12 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8426 |
-0.87% |
| 2023-05-11 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8500 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8495 |
-0.08% |
| 2023-05-09 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8502 |
-2.33% |
| 2023-05-08 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8705 |
0.06% |
| 2023-05-05 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8700 |
-1.35% |
| 2023-05-04 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
0.8819 |
-0.26% |
