近一季浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合C011718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9368 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9003 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9034 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9222 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9242 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9298 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9240 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9241 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8977 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9076 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8964 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9121 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9253 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9349 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9406 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9210 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9132 |
-1.94% |
| 2026-08-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9309 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9508 |
3.05% |
| 2026-08-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9227 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9022 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9454 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9438 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9042 |
3.07% |
| 2026-08-13 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8773 |
-2.82% |
| 2026-08-12 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9020 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8836 |
-2.74% |
| 2026-08-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9078 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9116 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8821 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8758 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8351 |
4.36% |
| 2026-08-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8002 |
-3.55% |
| 2026-07-31 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8286 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8037 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8394 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8311 |
-7.72% |
| 2026-07-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8953 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8756 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8969 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9041 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9088 |
9.71% |
| 2026-07-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8284 |
-1.62% |
| 2026-07-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8420 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9208 |
-3.82% |
| 2026-07-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9560 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9869 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9436 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9768 |
-5.68% |
| 2026-07-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0323 |
8.07% |
| 2026-07-08 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9552 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9507 |
0.11% |
| 2026-07-06 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9497 |
-2.55% |
| 2026-07-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9739 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9667 |
-10.19% |
| 2026-07-01 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0652 |
-2.56% |
| 2026-06-30 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0925 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0580 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0359 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0724 |
4.40% |
| 2026-06-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0272 |
2.65% |
| 2026-06-23 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0007 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0395 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0368 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
1.0046 |
3.58% |
